现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
58883774 |
45716075 |
19635323 |
147101939 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4080951565 |
2636034188 |
1285565874 |
5380808015 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1783100506 |
1196545492 |
729341781 |
1966182148 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
758286590 |
494220729 |
238728954 |
823570859 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
127165539 |
84302297 |
40494992 |
153448934 |
| 经营活动现金流出小计 |
3001466403 |
2007705889 |
1132121009 |
3323260936 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1079485162 |
628328299 |
153444865 |
2057547079 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
9971210339 |
6569229074 |
2285396512 |
9522677227 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
273769 |
27388 |
26217 |
312399 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
10187016675 |
6748782163 |
2315241067 |
9649807444 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
111177997 |
65312873 |
42916916 |
165848375 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
13715256931 |
9506946786 |
3789712157 |
14859725819 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3528240256 |
-2758164623 |
-1474471091 |
-5209918375 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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2000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
62051861 |
62051861 |
4153979 |
23919279 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
140180290 |
66160847 |
49741959 |
71729187 |
| 筹资活动现金流出小计 |
546470642 |
472451199 |
49741959 |
408455482 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-484418781 |
-410399338 |
-45587980 |
-384536203 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-130219 |
-150026 |
-166279 |
-2027476 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2933304095 |
-2540385688 |
-1366780484 |
-3538934974 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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722004804 |
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1314461671 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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22909726 |
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46721679 |
| 无形资产摊销 |
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9892158 |
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24971096 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-18272 |
-- |
-5242488 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-3327 |
-- |
-91442 |
| 财务费用 |
-- |
4546263 |
-- |
9274711 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-140176242 |
-- |
-219162630 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
481782 |
-- |
-233407 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-17998926 |
-- |
-104254432 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-127334045 |
-- |
698893713 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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118358505 |
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212736225 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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628328299 |
-- |
2057547079 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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933537166 |
-- |
3473922855 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3473922855 |
-- |
7012857829 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-2540385688 |
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-3538934974 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4286794 |
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8662878 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3930055683 |
2521466366 |
1218345806 |
5143962718 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
92012108 |
68851747 |
47584745 |
89743358 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
9971210339 |
6569229074 |
2285396512 |
9522677227 |
