2021 年第三季度报告
证券代码：688111 证券简称：金山办公
北京金山办公软件股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：万元 币种：人民币
本报告期比 年初至报告期
上年同期增 年初至报告 末比上年同期
项目 本报告期
减变动幅度 期末 增减变动幅度
(%) (%)
营业收入 80,724.56 37.43 237,233.05 57.82
归属于上市公司股东的净利润 29,913.85 25.75 84,790.67 42.44
归属于上市公司股东的扣除非
24,372.77 89.56 70,252.39 78.17
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 44,415.63 23.96 120,545.96 48.78
基本每股收益（元/股） 0.6489 25.75 1.8393 42.44
稀释每股收益（元/股） 0.6489 25.75 1.8393 42.44
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增加 0.39 增加 2.34 个
加权平均净资产收益率（%） 4.10 11.78
个百分点 百分点
研发投入合计 27,054.25 24.43 70,937.76 35.40
研发投入占营业收入的比例 减少 3.50 减少 4.95 个
33.51 29.90
（%） 个百分点 百分点
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
变动幅度(%)
总资产 970,416.40 851,158.62 14.01
归属于上市公司股东的所有者
750,647.26 685,490.59 9.51
权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
报告期内公司经营情况回顾：
2021 年第三季度，公司关注用户需求，深耕产品服务，继续贯彻实施“多屏、云、内容、AI 和
协作”的战略，进而取得了良好的经营成绩。报告期内，公司实现业务收入 80,724.56 万元，较上
年同期增长 37.43%；实现归属于母公司所有者净利润 29,913.85 万元，较上年同期增长 25.75%；
扣非后归母净利润 24,372.77 万元，较上年同期增长 89.56%；经营性现金流净额 44,415.63 万元，
较上年同期增长 23.96%。其中办公软件授权业务收入 35,531.44 万元，较上年同期增长 41.19%；
办公服务订阅业务收入 38,923.41 万元，较上年同期增长 56.13%；互联网广告推广及其他业务收
入 6,269.71 万元，较上年同期减少 27.48%。
报告期内，公司各项业务开展状况如下：
1. 办公软件授权业务
报告期内，政企客户云化及授权业务继续保持良好的增长态势，同时信创产品采购需求依旧
旺盛，带动办公软件授权业务继续保持高速增长。期间，公司政企业务部门通过建立完善的业务
培训平台，优化服务流程，有效提升了团队整体的售前管理能力、项目支持能力及场景挖掘能力。
通过优化渠道业务管理，加强公司产品、销售支持与渠道商及生态合作伙伴之间的融合，为国内
政企业务发展提供了良好的支持。
报告期内，公司持续提升信创生态服务能力，加入可信计算联盟，协同合作伙伴构建以文档
服务为核心的多维合作方案，推动公司云端产品与数字政府、国资云项目的有效融合。公司围绕
数字政务和智慧办公为重点用户上线了党政协同办公平台，利用云和协作技术能力，提升党政用
户办公效率，实现了公务业务在线办理、政务办公场景的全面打通。同时，行业信创市场开启，
公司积极参与试点工作，取得了客户的一致认可。
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2. 办公服务订阅业务
报告期内，公司办公订阅服务业务继续保持高速增长。期间，公司办公订阅服务业务本着为
企业及个人用户提供高质、流畅、稳定的云办公服务，以不断提升用户产品体验出发，着重优化
办公协作场景并上线新功能，进而有效提升公司产品月度活跃设备数及付费用户数的稳定增长，
并持续推动订阅用户由随机需求向长期应用转化。稻壳儿业务则以产品及内容质量提升为核心，
上线稻壳文库业务，为用户提供专业且高价值的文档资料。通过强化基础设施，构建内容平台，
不断丰富可用于商用用途的文档、文库、素材库等内容文档的数量和专业性，满足办公、学术两
大场景用户的多样化需求。同时，面对海量用户在文档领域的深度定制需求，公司于近期推出了
WPS 定制服务平台，解决用户和服务商之间的需求对接及沟通痛点，通过标准化流程，提供专业、
透明的可信服务。另外公司还与被投企业创客贴产品加强融合，上线的“一键出图”等轻编辑功能，
大幅提升用户效率。
报告期内，随着国家数字化战略的推动，企业用户因数字化转型升级对云协作办公的需求不
断提升，公司轻文档产品的优质服务体验深受用户喜爱和认可，带动团队用户和大屏端用户粘性
持续增加。同时，金山文档的用户数已超疫情峰值。随着持续在教育领域进行推进，金山文档新
入驻上海交大、西安交大、北京师范大学及东北财经大学等四家高校，不断提升年轻一代用户的
渗透比例。另外，公司与生态合作伙伴的对接工作也在持续开展，针对中小企业及团队的协作和
轻办公需求，公司投资了低代码 PaaS 平台服务商炎黄盈动，实现从办公场景到业务场景的互补，
逐渐形成文档协作+无/低代码应用+场景+行业的数字化转型方案。另外，结合生态伙伴能力，近
期已根据企业用户需求上架了 CRM、进存销、人事行政、财务、生产制造、门店管理等多个领域
的团队应用及小程序服务。
报告期内，公司主要产品及运营数据更新如下：
① 主要产品月度活跃设备数
截至 2021 年 9 月 30 日，公司主要产品月度活跃设备数为 5.21 亿，较上年同期增长 14.00%。
其中 WPS Office PC 版月度活跃设备数 2.06 亿，较上年同期增长 17.05%；移动版月度活跃设备数
3.11 亿，较上年同期增长 13.50%；公司其他产品如金山词霸等月度活跃设备数接近 500 万。
表一：主要产品月度活跃设备数
日期 2021 年 9 月 2020 年 9 月 2021 年 6 月 年度变动 季度变动
主要产品月活 5.21 亿 4.57 亿 5.01 亿 14.00% 3.99%
注：主要产品月度活跃设备数定义为 WPS Office 及金山词霸各端活跃设备数合并，不包含金山文
档等产品数据。
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② 云端文档总量
截至 2021 年 9 月 30 日，用户云办公体验持续提升，用户黏性持续增加，个人及“WPS+”用
户通过公有云服务上传云端文件数量已达 1,189 亿份。
表二：云端文档总量
截至日期 2021 年 9 月 30 日 2020 年 9 月 30 日 增长率（2020-2021）
云端上传文件数量 1,189 亿份 792 亿份 50.15%
注：云端上传文件数量不含重复编辑过程和历史版本。
3. 互联网广告推广服务
报告期内，互联网广告推广服务业务，继续围绕公司战略进行调整和转型。通过降低弹窗频
次、减少打扰、加强审查、协助用户屏蔽等措施，进行有益优化，提升用户办公体验，对应互联
网广告业务收入同比减少。
4. 研发及行业推广工作
报告期内，公司坚持技术立业，研发人才快速汇集，前三季度研发人员数同比增长超
60%，研发投入再创新高，研发费用合计超 7 亿元，投入已与 2020 年全年持平。期间，公司主
办了 2021 年度“信创大比武基础办公应用赛道”，助力基础办公应用开发行业人才的发掘与培
养。公司举办了 2021 年度开发者大会，发布了首个面向开发者的产品——文档中台，为全球开
发者提供协同办公技术解决方案，赋能企业数字化转型升级。截止目前，文档中台已通过鲲鹏兼
容性验证，填补了信创云文档的空白，同时文档中台还覆盖 OA、研发管理、云盘、合同、安全
等多个产品和使用场景，吸引了大量生态合作伙伴共同参与。公司还举办了金山办公首届技术开
放日，分享了 WPS 的 AI 中台能力，同步发布了人工智能深度学习推理开源框架 KSAI-lite，将
办公领域的先进技术向业界开放。目前公司 AI 领域已构建稳健易用的训练推理平台，OCR 准确
度不断提升、校对、美化等智能办公服务用户反馈良好。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：万元 币种：人民币
年初至报告
项目 本报告期金额 说明
期末金额
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减
-0.07 -0.28
值准备的冲销部分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的
税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营
1,882.67 3,308.79
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一
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定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投
资成本小于取得投资时应享有被投资单位可
辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费
用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 4,569.93 13,061.27
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -293.99 -308.98
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 587.74 1,480.59
少数股东权益影响额（税后） 29.72 41.93
合计 5,541.08 14,538.28
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
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(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
变动比例 主要原因
项目名称
（%）
主要系办公软件授权业务收入高速增长及办公
营业收入_年初至报告期末 57.82
服务个人订阅业务收入持续稳定增长
主要系办公软件授权业务收入高速增长及办公
营业收入_本报告期 37.43
服务个人订阅业务收入持续稳定增长
归属于上市公司股东的净利润_
42.44 主要系营业收入增长带来的利润上涨
年初至报告期末
1、营业收入增长带来利润上涨
归属于上市公司股东的扣除非
2、非经常性损益下降：上年同期主要为理财收
经常性损益的净利润_年初至报 78.17
益、政府补贴收益以及收购数科网维的投资收
告期末
益，本期主要为理财收益以及政府补贴收益
1、营业收入增长带来利润上涨
归属于上市公司股东的扣除非 2、非经常性损益下降：上年同期主要为理财收
89.56
经常性损益的净利润_本报告期 益、政府补贴收益以及收购数科网维的投资收
益，本期主要为理财收益以及政府补贴收益
主要系办公软件授权业务及办公服务个人订阅
经营活动产生的现金流量净额_
48.78 业务带动流水增长，以及日常经营现金流盈余
年初至报告期末
所致
基本每股收益（元/股）_年初至
42.44 主要系归属于上市公司股东的净利润上涨所致
报告期末
稀释每股收益（元/股）_年初至
42.44 主要系归属于上市公司股东的净利润上涨所致
报告期末
研发投入合计_年初至报告期末 35.40 主要系研发人数增加及薪酬增长所致
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二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 15,923 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有 包含转融 质押、标记
股东 持股比 限售条 通借出股 或冻结情况
股东名称 持股数量
性质 例(%) 件股份 份的限售 股份 数
数量 股份数量 状态 量
Kingsoft WPS 境外 243,000, 243,000,0
243,000,000 52.71 无 0
Corporation Limited 法人 000 00
天津奇文五维企业管理咨
其他 32,183,712 6.98 0 0 无 0
询合伙企业（有限合伙）
境内
深圳市腾讯信息技术有限 非国
20,745,000 4.50 0 0 无 0
公司 有法
人
MS TMT Holding II 境外
12,741,347 2.76 0 0 无 0
Limited 法人
境内
非国
香港中央结算有限公司 12,227,087 2.65 0 0 无 0
有法
人
天津奇文四维企业管理咨
其他 9,393,798 2.04 0 0 无 0
询合伙企业（有限合伙）
天津奇文七维企业管理咨
其他 7,397,062 1.60 0 0 无 0
询合伙企业（有限合伙）
境外
GGV（WPS）Limited 6,766,761 1.47 0 0 无 0
法人
招商银行股份有限公司－ 境内
华夏上证科创板 50 成份 非国
5,888,910 1.28 0 0 无 0
交易型开放式指数证券投 有法
资基金 人
Shunwei Internet（Hong 境外
3,408,363 0.74 0 0 无 0
Kong）Limited 法人
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 股份种类 数量
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天津奇文五维企业管理咨
32,183,712 人民币普通股 32,183,712
询合伙企业（有限合伙）
深圳市腾讯信息技术有限
20,745,000 人民币普通股 20,745,000
公司
MS TMT Holding II
12,741,347 人民币普通股 12,741,347
Limited
香港中央结算有限公司 12,227,087 人民币普通股 12,227,087
天津奇文四维企业管理咨
9,393,798 人民币普通股 9,393,798
询合伙企业（有限合伙）
天津奇文七维企业管理咨
7,397,062 人民币普通股 7,397,062
询合伙企业（有限合伙）
GGV（WPS）Limited 6,766,761 人民币普通股 6,766,761
招商银行股份有限公司－
华夏上证科创板 50 成份
5,888,910 人民币普通股 5,888,910
交易型开放式指数证券投
资基金
Shunwei Internet
3,408,363 人民币普通股 3,408,363
（Hong Kong）Limited
中移投资控股有限责任公
3,216,407 人民币普通股 3,216,407
司
天津奇文五维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文四
维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文七维企业管理
上述股东关联关系或一致
咨询合伙企业（有限合伙）的普通合伙人均为北京奇文壹纬投资
行动的说明
有限责任公司。除此外，公司未知其他股东之间是否存在关联关
系，也未知其是否属于一致行动人关系。
前 10 名股东及前 10 名无
限售股东参与融资融券及
无
转融通业务情况说明（如
有）
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
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(二)财务报表
合并资产负债表
2021 年 9 月 30 日
编制单位:北京金山办公软件股份有限公司
单位：万元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 225,724.63 100,350.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 521,886.54 662,544.52
衍生金融资产
应收票据 945.64 234.09
应收账款 42,843.06 39,810.85
应收款项融资
预付款项 1,745.83 838.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,188.38 4,121.07
其中：应收利息 19.23
应收股利
买入返售金融资产
存货 219.19 134.79
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,509.82 783.16
流动资产合计 808,063.09 808,817.28
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 7,231.20 3,583.26
其他权益工具投资 896.75 905.90
其他非流动金融资产 2,654.11 2,326.04
投资性房地产
固定资产 7,498.07 6,168.64
在建工程
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产 9,007.39
无形资产 11,829.55 5,904.47
开发支出
商誉 18,466.90 18,466.90
长期待摊费用 1,294.53 1,272.33
递延所得税资产 1,663.64 1,577.93
其他非流动资产 101,811.17 2,135.87
非流动资产合计 162,353.31 42,341.34
资产总计 970,416.40 851,158.62
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 22,636.26 14,038.95
预收款项
合同负债 119,441.58 83,275.06
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 21,959.61 24,994.72
应交税费 3,557.08 11,242.87
其他应付款 7,729.26 4,933.39
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,371.40
其他流动负债 7,444.37 5,296.48
流动负债合计 185,139.56 143,781.47
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
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租赁负债 6,598.08
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 7,293.03 8,372.06
递延所得税负债 1,849.54 1,430.44
其他非流动负债 10,615.08 8,492.32
非流动负债合计 26,355.73 18,294.82
负债合计 211,495.29 162,076.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 46,100.00 46,100.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 472,557.94 464,191.05
减：库存股
其他综合收益 -192.56 -68.06
专项储备
盈余公积 7,182.76 7,182.76
一般风险准备
未分配利润 224,999.12 168,084.84
归属于母公司所有者权益（或股东权
750,647.26 685,490.59
益）合计
少数股东权益 8,273.85 3,591.74
所有者权益（或股东权益）合计 758,921.11 689,082.33
负债和所有者权益（或股东权
970,416.40 851,158.62
益）总计
公司负责人：邹涛 主管会计工作负责人：崔研 会计机构负责人：徐垠
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合并利润表
2021 年 1—9 月
编制单位：北京金山办公软件股份有限公司
单位：万元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2021 年前三季度（1-9 2020 年前三季度（1-9
项目
月） 月）
一、营业总收入 237,233.05 150,317.20
其中：营业收入 237,233.05 150,317.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 172,037.95 114,493.44
其中：营业成本 27,916.74 19,767.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,399.83 1,062.08
销售费用 51,925.16 30,646.02
管理费用 21,926.05 11,243.40
研发费用 70,937.76 52,391.22
财务费用 -3,067.59 -616.48
其中：利息费用 283.72
利息收入 3,422.48 690.85
加：其他收益 12,727.38 4,462.23
投资收益（损失以“－”号填列） 8,648.32 11,823.91
其中：对联营企业和合营企业的
-1,436.73 -529.88
投资收益
以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“－”
4,374.09 9,308.32
号填列）
信用减值损失（损失以“－”号填
-977.49 -515.63
列）
资产减值损失（损失以“－”号填
列）
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资产处置收益（损失以“－”号填
-1.32 2.42
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 89,966.08 60,905.01
加：营业外收入 65.36 80.44
减：营业外支出 373.31 16.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
89,658.13 60,969.38
列）
减：所得税费用 2,673.50 1,326.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 86,984.63 59,643.09
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
86,984.63 59,643.09
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
84,790.67 59,529.15
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号
2,193.96 113.94
填列）
六、其他综合收益的税后净额 -124.50 -226.50
（一）归属母公司所有者的其他综合
-124.50 -226.50
收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动
额
（2）权益法下不能转损益的其他
综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值
变动
（4）企业自身信用风险公允价值
变动
2.将重分类进损益的其他综合收益 -124.50 -226.50
（1）权益法下可转损益的其他综
合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -124.50 -226.50
（7）其他
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2021 年第三季度报告
（二）归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 86,860.13 59,416.59
（一）归属于母公司所有者的综合收
84,666.17 59,302.65
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
2,193.96 113.94
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 1.8393 1.2913
（二）稀释每股收益(元/股) 1.8393 1.2913
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
公司负责人：邹涛 主管会计工作负责人：崔研 会计机构负责人：徐垠
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2021 年第三季度报告
合并现金流量表
2021 年 1—9 月
编制单位：北京金山办公软件股份有限公司
单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年前三季度 2020 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 293,734.28 180,729.92
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 11,027.30 3,924.69
收到其他与经营活动有关的现金 6,689.88 9,784.30
经营活动现金流入小计 311,451.46 194,438.91
购买商品、接受劳务支付的现金 48,062.74 30,782.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 104,817.89 67,440.79
支付的各项税费 31,684.29 8,821.32
支付其他与经营活动有关的现金 6,340.58 6,372.31
经营活动现金流出小计 190,905.50 113,416.62
经营活动产生的现金流量净额 120,545.96 81,022.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 823,106.00 1,140,341.00
取得投资收益收到的现金 10,932.41 11,046.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
21.57 3.08
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 834,059.98 1,151,390.84
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2021 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
11,324.01 3,250.53
的现金
投资支付的现金 793,832.00 1,200,245.78
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 14,785.18
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 805,156.01 1,218,281.49
投资活动产生的现金流量净额 28,903.97 -66,890.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 5,000.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,660.00 13,830.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,226.80
筹资活动现金流出小计 28,886.80 13,830.00
筹资活动产生的现金流量净额 -23,886.80 -13,830.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -109.98 -168.33
五、现金及现金等价物净增加额 125,453.15 133.31
加：期初现金及现金等价物余额 100,010.56 74,876.81
六、期末现金及现金等价物余额 225,463.71 75,010.12
公司负责人：邹涛 主管会计工作负责人：崔研 会计机构负责人：徐垠
(二)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
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2021 年第三季度报告
合并资产负债表
单位:万元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 100,350.41 100,350.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 662,544.52 662,544.52
衍生金融资产
应收票据 234.09 234.09
应收账款 39,810.85 39,810.85
应收款项融资
预付款项 838.39 838.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 4,121.07 4,121.07
其中：应收利息 19.23 19.23
应收股利
买入返售金融资产
存货 134.79 134.79
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 783.16 783.16
流动资产合计 808,817.28 808,817.28
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 3,583.26 3,583.26
其他权益工具投资 905.90 905.90
其他非流动金融资产 2,326.04 2,326.04
投资性房地产
固定资产 6,168.64 6,168.64
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 8,239.77 8,239.77
无形资产 5,904.47 5,904.47
开发支出
商誉 18,466.90 18,466.90
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2021 年第三季度报告
长期待摊费用 1,272.33 1,272.33
递延所得税资产 1,577.93 1,577.93
其他非流动资产 2,135.87 2,135.87
非流动资产合计 42,341.34 50,581.11 8,239.77
资产总计 851,158.62 859,398.39 8,239.77
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 14,038.95 14,038.95
预收款项
合同负债 83,275.06 83,275.06
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 24,994.72 24,994.72
应交税费 11,242.87 11,242.87
其他应付款 4,933.39 4,933.39
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,603.13 1,603.13
其他流动负债 5,296.48 5,296.48
流动负债合计 143,781.47 145,384.60 1,603.13
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 6,858.02 6,858.02
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 8,372.06 8,372.06
递延所得税负债 1,430.44 1,430.44
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2021 年第三季度报告
其他非流动负债 8,492.32 8,492.32
非流动负债合计 18,294.82 25,152.84 6,858.02
负债合计 162,076.29 170,537.44 8,461.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 46,100.00 46,100.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 464,191.05 464,191.05
减：库存股
其他综合收益 -68.06 -68.06
专项储备
盈余公积 7,182.76 7,182.76
一般风险准备
未分配利润 168,084.84 167,868.45 -216.39
归属于母公司所有者权益（或股
685,490.59 685,274.20 -216.39
东权益）合计
少数股东权益 3,591.74 3,586.75 -4.99
所有者权益（或股东权益）合
689,082.33 688,860.95 -221.38
计
负债和所有者权益（或股东
851,158.62 859,398.39 8,239.77
权益）总计
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2021 年第三季度报告
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会[2018]35
号）规定，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编
制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1
日起施行。
根据新旧准则转换的衔接规定，公司选择根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行
本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
特此公告。
北京金山办公软件股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
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