证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2022-005
江苏联测机电科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号--规范运作》等有关规定，江苏联测机电科技股份有
限公司（以下简称“联测科技”或“公司”）2021 年度募集资
金存放与实际使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《关于同意江苏联测机电科技股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可〔2021〕840 号），公司首次公开发行
人民币普通股股票 1,600 万股，每股发行价格为人民币 19.14 元，
募集资金总额为人民币 30,624.00 万元。扣除承销费、保荐费等
发行费用人民币 54,167,923.64 元（不含本次公开发行股票发行
费用可抵扣增值税进项税额），本次募集资金净额为人民币
252,072,076.36 元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 28 日全部
到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月
28 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“苏
公 W[2021]B040 号”《验资报告》。截至 2021 年 12 月 31 日，
公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
实际收到的募集资金金额 252,072,076.36
减：补充流动资金金额 30,000,000.00
减：累计至 2021 年 12 月 31 日募投项目实际支出金额 14,325,231.86
减：用于现金管理金额 55,000,000.00
加：累计至 2021 年 12 月 31 日募集资金利息收入扣减手
2,578,494.22
续费净额
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金账户余额 155,325,338.72
注：现金管理金额仍存放于募集资金账户中。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，
保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求，结合公司实际
情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），
对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制
度上保证募集资金的规范使用。
根据上述制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银
行设立募集资金专户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金
专项账户内，公司与南通常测机电设备有限公司（以下简称“常
测机电”）、保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长
江证券”）于 2021 年 4 月分别与兴业银行股份有限公司南通分
行下属启东支行、招商银行股份有限公司启东支行、浙商银行股
份有限公司南通分行签署了《募集资金三方监管协议》（以下简
称“三方监管协议”）。《三方监管协议》与证券交易所制定的
《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，
《三方监管协议》的履行不存在问题。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金存储余额情况具体
情况如下：
序号 开户人 开户银行 银行账号 账户内募集资金余额（元）
兴业银行股份有
1 联测科技 408870100100078669 121,943,361.60
限公司启东支行
兴业银行股份有
2 常测机电 408870100100078784 4,579,557.16
限公司启东支行
招商银行股份有
3 联测科技 513904712210816 20,528,003.81
限公司启东支行
招商银行股份有
4 常测机电 513904712510818 236,467.41
限公司启东支行
浙商银行股份有
5 联测科技 3060000010120100201912 52,182.64
限公司南通分行
浙商银行股份有
6 常测机电 3060000010120100201881 7,985,766.10
限公司南通分行
合计 155,325,338.72
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金投资项目（以下简称“募
投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”
（见附表 1）。公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021 年 5 月 24 日，公司召开第二届董事会第十次会议和第
二届监事会第九次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金
投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币
2 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性
高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于理财产
品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），
使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度
及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。截止至 2021 年 12
月 31 日，公司使用闲置募集资金现金管理总金额 5,500.00 万元，
现有现金管理产品未发现任何风险情况。具体情况如下：
序 募集资金余额
开户人 开户银行 银行账号 存款方式
号 （元）
招商银行股
1 联测科技 份有限公司 513904712210816 30,000,000.00 收益凭证
启东支行
浙商银行股
2 常测机电 份有限公司 3060000010120100201881 10,000,000.00 大额存单
南通分行
浙商银行股
3 常测机电 份有限公司 3060000010120100201881 15,000,000.00 通知存款
南通分行
合计 55,000,000.00
（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司未发生使用超募资金永久补充流动资金或归
还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况
报告期内，公司未发生超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司未发生节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司首次公开发行股票并上市募集资金调整前为 58,204.38
万元，根据公司实际发行结果，本次实际募集资金净额为
252,072,076.36 元。根据公司生产经营需要，公司于 2021 年 5
月 24 日召开第二届董事会第十次会议，审议并通过《关于调整
募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，对公司各募投
项目拟投入募集资金进行了相应的再分配。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募投项目未发生变更情况，
也没有对外转让或者置换募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已按《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关法律法规的
规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实
际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金
的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及
披露不存在重大问题。
特此公告。
江苏联测机电科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 252,072,076.36 本年度投入募集资金总额 44,325,231.86
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 44,325,231.86
0
总额比例
本 是
项目
已变更 截至期 年 否
截至期末累计 可行
项目， 调整 末投入 项目达到 度 达
截至期末承 截至期末累 投入金额与承 性是
承诺投资 含部分 募集资金承 后投 本年度投入 进度 预定可使 实 到
诺投入金额 计投入金额 诺投入金额的 否发
项目 变更 诺投资总额 资总 金额 （%） 用状态日 现 预
(1) (2) 差额(3)＝ 生重
（如 额 (4)＝ 期 的 计
(2)-(1) 大变
有） (2)/(1) 效 效
化
益 益
汽车动力
系统智能
测试装备 不 不
研发制造 - 130,062,066.32 - 130,062,066.32 5,428,413.42 5,428,413.42 -124,633,652.90 4.17 2023-6-30 适 适 否
及测试验 用 用
证服务项
目
航空动力 - 56,828,024.95 - 56,828,024.95 6,578,400.00 6,578,400.00 - 50,249,624.95 11.58 2023-6-30 不 不 否
7
系统智能 适 适
测试装备 用 用
研发制造
项目
江苏联测
不 不
研发中心
- 35,181,985.09 - 35,181,985.09 2,318,418.44 2,318,418.44 - 32,863,566.65 6.59 2025-6-30 适 适 否
升级改造
用 用
建设项目
补充流动
30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 - 100
资金
合计 — 252,072,076.36 — 252,072,076.36 44,325,231.86 44,325,231.86 -207,746,844.50 — — — — —
未达到计划进度原因
—
（分具体募投项目）
项目可行性发生
—
重大变化的情况说明
募集资金投资项目
不适用
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况
2021 年 5 月 24 日召开了公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审
议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影
响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 2 亿元的部
对闲置募集资金进行
分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资
现金管理，投资相关产品情况
产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款
等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，
资金可以循环滚动使用。截止至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用闲置募集资金现金管
8
理总金额 5,500 万元，现有现金管理产品未发现任何风险情况。
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
“募集资金承诺投资总额”为公司根据实际募集资金净额对各募投项目拟投资金额
进行重新分配后的金额。公司首次公开发行股票并上市募集资金调整前为 58,204.38
万元，根据公司实际发行结果，本次实际募集资金净额为 252,072,076.36 元。根据
募集资金其他使用情况
公司生产经营需要，公司于 2021 年 5 月 24 日召开第二届董事会第十次会议，审议
并通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，对公司各募投项
目拟投入募集资金进行了相应的再分配。
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