现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12980849 |
589581 |
1378357 |
4955559 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
358007628 |
242426622 |
121531312 |
425219627 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
60623194 |
41287340 |
24294502 |
67788597 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
165642746 |
133856947 |
83531633 |
181003847 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
42418651 |
14375248 |
10043915 |
84452409 |
| 经营活动现金流出小计 |
294054206 |
204914094 |
125795963 |
371509842 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
63953422 |
37512528 |
-4264651 |
53709785 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
249349642 |
150428951 |
70911192 |
380250358 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
39774 |
10350 |
8850 |
31898 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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1289 |
| 投资活动现金流入小计 |
249739438 |
150738800 |
71101739 |
382242228 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
29021142 |
16629647 |
16742065 |
71017266 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
357071142 |
210779647 |
145892065 |
496095266 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-107331704 |
-60040847 |
-74790326 |
-113853038 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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10054153 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2620763 |
520763 |
520763 |
15862878 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10000000 |
10000000 |
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95000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4451355 |
3430270 |
1048371 |
6336850 |
| 筹资活动现金流出小计 |
29047313 |
28026228 |
1048371 |
42943161 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-26426551 |
-27505466 |
-527608 |
-27080284 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-23908 |
22556 |
-- |
-5963 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-69828741 |
-50011228 |
-79582585 |
-87229500 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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54225904 |
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83879019 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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17589916 |
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23980624 |
| 无形资产摊销 |
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527038 |
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1061202 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
832623 |
-- |
14936 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
148 |
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| 财务费用 |
-- |
502915 |
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1141923 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2861699 |
-- |
-2187602 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-101083505 |
-- |
6843400 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-53340433 |
-- |
-62830026 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
112627579 |
-- |
-17470197 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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5198506 |
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-3273908 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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37512528 |
-- |
53709785 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
101567887 |
-- |
151579115 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
151579115 |
-- |
238808616 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-50011228 |
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-87229500 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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234413 |
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279540 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
339133575 |
238332115 |
118211024 |
417630190 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
5893204 |
3504926 |
1941931 |
2633879 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
249349642 |
150428951 |
70911192 |
380250358 |
