证券代码：688118     证券简称：普元信息     公告编号：2020-005


               普元信息技术股份有限公司
  关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

  完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：

    普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月

22 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，审

议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意

公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常

进行的前提下，使用部分超募资金计人民币 75,000,000.00 元永久补

充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营。本次使用超募资金永

久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充

流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资

助。

    公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构民

生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）亦出具了无异议的核

查意见。
        一、募集资金基本情况

        经中国证券监督管理委员会《关于同意普元信息技术股份有限公

    司首次公开发行股票注册的批复》证监许可[2019]2016 号）的批准，

    公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,385 万股，募集资金总

    额 641,565,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 57,014,461.68 元

    （不含增值税）后，募集资金净额为 584,550,538.32 元，上述募集

    资金已于 2019 年 12 月 28 日全部到位，并业经众华会计师事务所（特

    殊普通合伙）于 2019 年 12 月 28 日出具“众会字（2019）第 7340 号”

    验资报告验证。公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储

    管理，并与存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。



        二、募集资金使用情况

        （一）公司募集资金净额为人民币 584,550,538.32 元，募集资

    金投资项目计划使用募集资金总额为 334,287,373.34 元，超募资金

    为 250,263,164.98 元。公司募集资金到账后，截至 2019 年 12 月 31

    日，公司募集资金投入募投项目情况如下：
                                                              单位：万元

序号                项目          拟投入募集资金金额   已投入募集资金金额

1        云应用平台研发升级项目            14,902.12             1,494.10
2        大数据中台研发升级项目            12,113.26               949.12
3        研发技术中心升级项目               6,413.36               488.62
                 合计                      33,428.74             2,931.84




        （二）公司于 2019 年 12 月 12 日召开的第三届董事会第七次会
议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预

先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 29,318,385.64 元

置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金；同意公司使用募集资金

3,415,944.23 元置换已预先支付的发行费用，合计拟使用募集资金

人民币 32,734,329.87 元置换预先投入的自筹资金。详细情况参见公

司 已 于 2019 年 12 月 13 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的

公告》。

    （三）公司于 2019 年 12 月 12 日召开的第三届董事会第七次会

议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进

行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4 亿元（包含本数）

的暂时闲置募集资金进行现金管理。详细情况参见公司已于 2019 年

12 月 13 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。



    三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划

    在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常

进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，

降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利

益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013

年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求，公司拟使用超募资金
永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，符合公司

实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

    公司超募资金总额为 250,263,164.98 元,本次拟用于永久补充

流动资金的金额为 75,000,000.00 元，占超募资金总额的比例为

29.97%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的

金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易

所关于上市公司募集资金使用的有关规定。



    四、相关说明及承诺

    本次超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的

生产经营，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正

常进行的情形，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进

一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，符合法律法规

的相关规定。

    公司承诺：每十二个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的

30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的

资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为

他人提供财务资助。



    五、审批情况

    公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通

过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司独立
董事发表了明确同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。



    六、独立董事、监事会、保荐机构的意见

    （一）独立董事意见

    公司本次使用部分超募资金 75,000,000.00 元永久补充流动资

金，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用

效率，降低财务费用，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股

东的利益。本次超募资金的使用不存在改变募集资金使用用途、影响

募集资金投资项目正常进行的情形，不存在损害公司股东利益的情况。

该事项履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上

市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司

募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规

定。

    综上，公司独立董事同意公司本次使用部分超募资金永久补充流

动资金事项，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

    （二）监事会意见

    公司使用部分超募资金永久补充流动资金系在确保募投项目所

需资金充足的前提下进行的，不会影响募投项目的正常实施，符合公

司实际经营发展的需要。公司最近 12 个月内不存在使用超募资金永

久补充流动资金或偿还银行贷款的情况，本次使用超募资金永久补充

流动资金未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金

使用的有关规定。公司董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。综上，公司监事会同意

公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项，该议案尚需提交

公司股东大会审议通过后方可实施。

    （三）保荐机构意见

    经核查，保荐机构民生证券股份有限公司认为：

    普元信息使用部分超募资金永久补充流动资金，有助于提高募集

资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变

募集资金投向和损害股东利益的情形，且已经上市公司董事会、监事

会审议批准，独立董事已发表同意意见，履行了必要的程序，尚需提

交公司股东大会审议，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集

资金管理办法（2013 年修订）》等法规的要求。

    综上所述，保荐机构对普元信息本次使用部分超募资金永久补充

流动资金事项无异议。

    七、上网公告附件

    （一）《普元信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会

第八次会议相关事项的独立意见》；

    （二）《民生证券股份有限公司关于普元信息技术股份有限公司

使用部分超募资金用于永久补充流动资金的核查意见》。



    特此公告。
普元信息技术股份有限公司董事会

           2020 年 4 月 23 日