证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2022-044
普元信息技术股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 28 日出具的《关于同意普元
信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2016
号），普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）获准公开发行 23,850,000
股人民币普通股股票，每股发行价格 26.90 元，实际募集资金总额为人民币
641,565,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 57,014,461.68 元后，实际募集
资金净额为人民币 584,550,538.32 元，上述募集资金已于 2019 年 11 月 28 日全
部到位，并业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 11 月 28 日出具
“众会字(2019)第 7340 号”验资报告验证。
（二）2022 年半年度募集资金使用情况及结余情况
2022 年半年度实际使用募集资金 10,490.01 万元，收到的理财收益和银行
存款利息扣除银行手续费等的净额为 401.90 万元；截至 2022 年 6 月 30 日，累
计已使用募集资金 34,791.54 万元，累计收到的理财收益和银行存款利息扣除银
行手续费等的净额为 3,084.74 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金余额为
27,785.52 万元（包含以募集资金购买的尚未到期的银行结构性存款 15,000.00
万元）。
募集资金使用及余额情况如下：
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项目 金额（万元）
实际到账的募集资金总额 59,492.32
减：使用募集资金置换预先投入资金 3,273.43
减：募投项目支出金额 15,533.10
减：发行有关费用 985.00
减：以超募资金永久补充流动资金金额 15,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 3,084.74
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额 27,785.52
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及公司
《募集资金使用制度》相关规定，公司与保荐机构民生证券股份有限公司及专户
储存募集资金的商业银行招商银行上海分行张江支行签订了《募集资金三方监管
协议》，明确各方的权利和义务。公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及
相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违
法违规的情形，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金在银行专户的存储
情况如下：
单位：万元
初始存放金额 2022 年 6 月 30 日余额
开户行 银行账号
[注 1] [注 2]
招商银行上海分行张江支行 121909108210907 59,492.32 27,785.52
合计 59,492.32 27,785.52
注 1：初始存放金额系募集资金款 64,156.50 万元，扣除民生证券股份有限公司承销及
保荐费 4,664.18 万元（含税）后的余额。
注 2：2022 年 6 月 30 日余额中包含尚未到期的银行结构性存款 15,000.00 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
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截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金使用情况对照表详见附件 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司无置换募投项目先期投入的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司超募资金总额为 25,026.32 万元。2022 年 4 月 20 日，公司召开第四届
董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募
资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金计人民币 7,500.00
万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例不超过 30.00%，用于与主营业
务相关的生产经营。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资
项目建设的资金需求，在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为
控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事对此发表了明确同意的独立
意见，公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用 15,000.00 万元超募资金永久补充流
动资金。超募资金补充流动资金后，公司未进行高风险投资和为他人提供财务资
助。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
2021 年 12 月 10 日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第
四次会议，审议通过了相关议案,同意使用不超过人民币 3.8 亿元（包含本数）
的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产
经营及确保资金安全的情况下进行现金管理。公司独立董事发表了明确同意的独
立意见，公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的现金
管理产品余额为 15,000.00 万元。具体情况列示如下：
投资金额
签约方 产品名称 报酬确定方式 预期收益率 起始日期 结束日期
（万元）
招商银行张江支行 结构性存款 保本浮动收益 3,000.00 1.60%-3.20% 2022-5-13 2022-8-13
招商银行张江支行 结构性存款 保本浮动收益 5,000.00 1.60%-3.20% 2022-6-1 2022-8-31
招商银行张江支行 结构性存款 保本浮动收益 7,000.00 1.60%-3.15% 2022-6-30 2022-9-29
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四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或
者置换募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存
放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和
进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
普元信息技术股份有限公司董事会
2022 年 8 月 19 日
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附件 1： 募集资金使用情况对照表
编制单位：普元信息技术股份有限公司 截止日：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币 万元
募集资金总额： 58,455.05 本年度投入的募集资金总额： 10,490.01
变更用途的募集资金总额： -
已累计投入募集资金总额： 33,464.94
变更用途的募集资金总额比例： -
截至期末累 截至期
已变更 项目可
计投入金额 末投入
项目， 截至期末承 截至期末 项目达到预 本年度实 是否达 行性是
募集资金承 调整后投资 本年度投 与截至期末 进度
承诺投资项目 含部分 诺投入金额 累计投入 定可使用状 现的效益 到预计 否发生
诺投资总额 总额 入金额 承诺投入金 (%)(4)
变更 (1) 金额(2) 态日期 [注 1] 收益 重大变
额的差额 =(2)/(
(如有) 化
(3)=(2)-(1) 1)
云应用平台研
否 14,902.12 14,902.12 14,902.12 1,379.91 10,466.74 -4,435.38 70.24 2022 年 9 月 不适用 不适用 否
发升级项目
大数据中台研
否 12,113.26 12,113.26 12,113.26 1,324.47 6,064.58 -6,048.68 50.07 2022 年 9 月 不适用 不适用 否
发升级项目
研发技术中心
否 6,413.36 6,413.36 6,413.36 285.63 1,933.63 -4,479.73 30.15 2022 年 9 月 不适用 不适用 否
升级项目
承诺投资项目
- 33,428.74 33,428.74 33,428.74 2,990.01 18,464.94 -14,963.80 - - - - -
小计
超募资金永久
否 不适用 15,000.00 15,000.00 7,500.00 15,000.00 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
补充流动资金
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内，公司无置换募投项目先期投入情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
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用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三之（五）说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 详见本报告三之（四）说明
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 报告期内，公司无其他募集资金使用情况。
注 1：公司募投项目旨在提升公司整体的生产效率和竞争力，促进公司整体经营效益的提升，无法单独核算效益。
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