证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2022-018
上海卓然工程技术股份有限公司
关于2022年度公司及子公司向银行申请综
合授信额度并担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
为满足日常生产经营与业务发展需要，上海卓然工程技术股份有限
公司（以下简称“公司”或“卓然股份”)及子公司拟在本议案经股东
大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止的期间内，为公
司子公司（包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司，下同）向
银行及其他金融机构申请综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、
信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、保函等业务）提供总额不
超过人民币（或等值外币）50亿元的担保额度，该等担保额度可在公司
子公司（包括现有、新设立或通过收购等方式取得）范围内进行调剂。
被担保人为公司子公司，包括下属全资子公司卓然（靖江）设备制
造有限公司、上海卓然数智能源有限公司、江苏博颂能源科技有限公司、
卓然（浙江）新材料有限公司及控股子公司卓然（浙江）集成科技有限公
司等。针对上述授信事项，公司拟为子公司提供担保，担保方式为连带
责任担保。
被担保人是否提供反担保：否。
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为186,600万元，为公司
对子公司及子公司对子公司提供的担保。
公司无逾期对外担保情形。
本担保事项为对外担保额度预计，尚需提交股东大会进行审议。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司根据业务发展规划，并结合子公司的实际需求，预计2022年度公司及
子公司向银行申请授信额度80亿元，为子公司提供担保额度合计不超过人民币
（或等值外币）50亿元，具体情况如下：
公司直接或间
序号 被担保人 接持股比例 预计提供担保额度
（%）
1 卓然（靖江）设备制造有 100
限公司
2 上海卓然数智能源有限公 100
司
3 江苏博颂能源科技有限公 100
50亿元
司
4 卓然（浙江）新材料有限 100
公司
5 卓然（浙江）集成科技有 55
限公司
合计 50亿元
上述授信额度、担保额度是基于目前公司业务情况的预计，为确保公司生
产经营的实际需要，在总体风险可控的而基础上提供对外担保的灵活性，子公
司在向金融机构申请综合授信，实际发生担保时，公司可在授权期限内针对所
属全部子公司（含现有、新设或通过收购等方式取得）的实际业务发展需求，
分别在子公司的担保额度内各公司间调剂使用，每笔担保金额及担保期间由具
体合同约定。授信形式包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、银行票据额
度、贸易融资额度、保函等业务。综合授信额度和具体业务品种最终以金融机
构实际审批为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。在上述授信额度内，
公司及子公司根据生产经营筹划需要向金融机构进行贷款业务并互相提供担保
及接受专业担保公司的担保并支付担保费用或提供反担保。担保方式为：信
用、保证、抵押和质押等。
同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东大会授权董
事长或其授权代表根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度范围内全权
办理相关事宜（包括但不限于签署协议文本及办理与之相关的其他手续），不
再上报董事会进行审议，不再对单一金融机构出具董事会融资决议。
（二）本次担保事项履行的审议程序
公司于2022年4月27日召开第二届董事会第二十一次会议，第二届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额
度并担保的议案》，有效期自本次股东大会审议通过之日起至 2022年年度股东
大会召开之日止。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修
订）》及《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）卓然（靖江）设备制造有限公司基本情况
1、名称：卓然（靖江）设备制造有限公司
2、成立日期：2006年07月04日
3、注册地址： 江苏省靖江市城西大道509号
4、法定代表人：张锦华
5、注册资本：13,000万元
6、经营范围：工业炉成套设备及合金炉管、翅片管的设计、制造、安装，并
提供售后服务；从事货物的进出口业务（不含进口商品的分销业务，国家限定
企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。
8、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执
行人。
9、与公司关系：公司直接持有100%股权
10、主要财务数据：
单位：元
2021 年12 月31 日 2020年12 月31 日
项目
（经审计） （经审计）
资产总额 1,193,195,827.03 1,385,356,158.47
负债总额 742,515,160.23 1,118,915,725.98
资产净额 450,680,666.80 266,440,432.49
2021年度 2020 年度
项目
（经审计） （经审计）
营业收入 705,807,453.20 631,056,516.20
净利润 69,202,711.47 36,146,632.56
（二）上海卓然数智能源有限公司基本情况
1、名称：上海卓然数智能源有限公司
2、成立日期：2021年1月1日
3、注册地址：上海市闵行区闵北路 88 弄 1-30 号 104 幢 1 层 A 区
4、法定代表人：张新宇
5、注册资本：10,000万元
6、经营范围：一般项目： 新能源原动设备销售；合同能源管理；新能源原
动设备制造； 炼油、化工生产专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；采购代理服务；普通
货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；
特种设备设计；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）
7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。
8、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执
行人。
9、与公司关系：公司直接持有100%股权
10、主要财务数据
单位：元
2021 年12 月31 日 2020年12 月31 日
项目
（经审计） （经审计）
资产总额 211,678,539.98 0
负债总额 197,321,187.33 0
资产净额 14,357,352.65 0
2021年度 2020 年度
项目
（经审计） （经审计）
营业收入 197,112,617.36 0
净利润 14,357,352.65 0
（三）江苏博颂能源科技有限公司基本情况
1、名称：江苏博颂能源科技有限公司
2、成立日期：2012年11月12日
3、注册地址：靖江经济开发区万福港路1号
4、法定代表人：张军
5、注册资本：10,000万元
6、经营范围：许可项目：建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动
设备销售；新能源原动设备制造；合同能源管理；炼油、化工生产专用设备
销售；工程管理服务；采购代理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品
等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；智能基础制造装备制
造；智能基础制造装备销售；智能仓储装备销售；智能港口装卸设备销售；
新材料技术研发；炼油、化工生产专用设备制造；化工产品销售（不含许可
类化工产品）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工程和技术研
究和试验发展；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海洋工程装备研
发；海洋工程平台装备制造；对外承包工程；工程造价咨询业务；海洋工程
关键配套系统开发；海洋工程设计和模块设计制造服务；石油天然气技术服
务；金属结构制造；防腐材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学
品）；合成材料销售；金属结构销售；信息技术咨询服务；租赁服务（不含
许可类租赁服务）；专业设计服务；技术推广服务；科技推广和应用服务；
工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业工程设计服务
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。
8、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执
行人。
9、与公司关系：公司直接持有100%股权
10、主要财务数据
单位：元
2021 年12 月31 日 2020年12 月31 日
项目
（经审计） （经审计）
资产总额 1,404,228,121.36 1,370,123,751.81
负债总额 1,136,175,847.11 1,262,826,329.45
资产净额 268,052,274.25 107,297,422.36
2021年度 2020 年度
项目
（经审计） （经审计）
营业收入 1,044,840,165.12 601,063,179.42
净利润 160,866,606.55 14,807,719.32
（四） 卓然（浙江）新材料有限公司基本情况
1、名称：卓然（浙江）新材料有限公司
2、成立日期：2022年3月22日
3、注册地址：浙江省舟山市岱山县高亭镇徐福大道988号570室(岱西片区)
4、法定代表人：毛凯田
5、注册资本：40,000万元
6、经营范围：一般项目：工程塑料及合成树脂制造；塑料制品制造；新材料
技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。
8、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执
行人。
9、与公司关系：公司直接持有100%股权
10、主要财务数据：该公司为2022年3月22日新设立的主体，暂无财务数据。
（五）卓然（浙江）集成科技有限公司基本情况
1、名称：卓然（浙江）集成科技有限公司
2、成立日期：2020年04月28日
3、注册地址：浙江省舟山市岱山县岱西镇长欣西路999号办公楼106室
4、法定代表人：马利峰
5、注册资本：40,000万元
6、经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；炼油、化工生产专用设
备制造；炼油、化工生产专用设备销售；智能控制系统集成；专用设备修理；
专用化学产品销售（不含危险化学品） ；非居住房地产租赁；耐火材料销售；
金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：省际普通货船运输、
省内船舶运输；水路危险货物运输；港口经营（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可展开经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。
8、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执
行人。
9、与公司关系：公司直接持有55%股权,浙江智融石化技术有限公司持有45%的
股权
10、主要财务数据：
单位：元
2021 年12 月31 日 2020年12 月31 日
项目
（经审计） （经审计）
资产总额 1,118,969,701.01 839,132,147.61
负债总额 803,080,212.00 516,657,782.42
资产净额 315,889,489.01 322,474,365.19
2021年度 2020 年度
项目
（经审计） （经审计）
营业收入 10,550,458.72 0
净利润 （72,284,876.17） (11,825,634.81)
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅
为公司及子公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金
额、担保类型、担保方式等尚需相关金融机构审核同意，以实际签署的合同
为准。
四、担保的原因及必要性
上述担保事项有助于提高公司融资与采购业务的运作效率，满足公司
整体生产经营的实际需要，且被担保对象均为公司合并报表范围内持续经营
的子公司，担保风险总体可控。
五、董事会意见
本次2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保预计
事项是在综合考虑公司及子公司业务经营发展需要后而作出的，符合公司实际
经营情况和整体发展战略。担保对象为公司子公司，公司对其日常经营活动风
险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。综上，董事会一致同意公
司上述担保事项，并提请股东大会授权董事长或其授权代表根据公司实际经
营情况的需要，在上述授信额度范围内全权办理相关事宜（包括但不限于签
署协议文本及办理与之相关的其他手续）。
六、独立董事意见
公司及子公司向金融机构申请综合授信额度是为满足其日常经营和业
务发展资金需要、保证业务顺利开展而进行。公司为子公司提供担保属于正常
商业行为，被担保对象为公司的全资子公司及控股子公司，公司对担保对象具
有控制权，风险总体可控。本次公司及子公司向银行申请综合授信额度提供
担保预计的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12
月修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损
害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。我们一致同意该议案。
七、监事会意见
作为公司的全资子公司及控股公司，向金融机构申请综合授信是应公司
战略发展需要，对其日常经营和业务发展有良好促进作用。公司为其提供担
保可保证子公司的正常生产经营，也是应公司日常经营的需要，有利于公司
业务的发展。被担保方为公司全资子公司及控股子公司，公司对其日常经营
活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。该事项的决策及
审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》
和《公司章程》等有关规定，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在
损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。监事会同意该议案。
八、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，本次2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额
度提供担保预计符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司章程指引》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第11号——持续督导》的相关规定，且已经董事会、监事会审议
通过，独立董事已发表了明确的同意意见，尚需提交股东大会审议，符合相关法
律法规，履行了必要的法律程序。公司本次增加对子公司担保事项具有合理性和
必要性，符合公司及子公司经营所需。
综上所述，保荐机构对本次2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度
提供担保预计事项无异议。
九、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币186,600万元，为
公司对子公司及子公司对子公司提供的担保， 占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净
资 产 和 总 资 产 的 比 例 为 100%和 27.24%；公司及子公司无逾期担保、无
涉及诉讼的担保。
九、上网公告附件
（一）上海卓然工程技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第
二十一次会议相关事项的独立意见
（二）安信证券股份有限公司关于2022年度上海卓然工程技术股份有限
公司及子公司向银行申请综合授信额度并担保的核查意见。
特此公告！
上海卓然工程技术股份有限公司董事会
2022年4月29日
