现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
39884967 |
19935959 |
717400 |
73559061 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1660391693 |
907208724 |
583050166 |
1344955460 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
99356300 |
70587709 |
31820517 |
121444110 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1100335981 |
746956770 |
257083108 |
1620395081 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
87427419 |
53815909 |
172972028 |
90598713 |
| 经营活动现金流出小计 |
1395011810 |
963276959 |
516297661 |
1942417335 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
265379884 |
-56068235 |
66752505 |
-597461874 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
66638 |
58752 |
2000 |
37973 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
66638 |
58752 |
2000 |
37973 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
549524485 |
450388138 |
233930173 |
496278510 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
549524485 |
450388138 |
233930173 |
496278510 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-549457847 |
-450329386 |
-233928173 |
-496240537 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
886770747 |
763032202 |
240986291 |
1285570156 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
881228260 |
387002905 |
219200191 |
1326472476 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1767999007 |
1150035107 |
460186482 |
3020570605 |
| 偿还债务所支付的现金 |
723450078 |
340811000 |
179050000 |
396030621 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
787335611 |
482168053 |
202884112 |
1276491289 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1579377215 |
841649943 |
402860321 |
1805562743 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
188621792 |
308385164 |
57326161 |
1215007862 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
847471 |
883788 |
-2016540 |
393554 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-94608700 |
-197128669 |
-111866046 |
121699005 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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31924327 |
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132333772 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
37116401 |
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60952806 |
| 无形资产摊销 |
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8594885 |
-- |
18659276 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-18924 |
-- |
-2753 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
26945 |
-- |
1394862 |
| 财务费用 |
-- |
26984169 |
-- |
41319440 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1343039 |
-- |
17517880 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
37960855 |
-- |
1431509985 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-434869403 |
-- |
-1173342629 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
183390518 |
-- |
-1247078028 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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4665001 |
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5521001 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-56068235 |
-- |
-597461874 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
109881833 |
-- |
307010502 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
307010502 |
-- |
185311497 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-197128669 |
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121699005 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5641897 |
-- |
8048646 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1619815999 |
887272302 |
582332766 |
1105103492 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
690728 |
462 |
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166292908 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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