证券代码:688122 证券简称:西部超导 公告编号:2021-015 西部超导材料科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人:西安聚能高温合金材料科技有限公司、西安聚能超导磁体科技 有限公司、西安聚能装备技术有限公司。以上公司为西部超导材料科技股份有限 公司(以下简称“公司”)的控股子公司。 本次担保金额:为西安聚能高温合金材料科技有限公司提供不超过 3000 万元的保证担保,为西安聚能超导磁体科技有限公司提供不超过 1000 万元的保 证担保,为西安聚能装备技术有限公司提供不超过 1000 万元的保证担保,合计不 超过 5000 万元。 本次担保没有反担保。 对外担保不存在逾期情况。 本次担保经第三届董事会第二十二次会议审议通过,无需提交股东大会审 议。 一、担保情况概述 2021 年 4 月 22 日公司召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会 第十五次会议,审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,同意为控股子 公司向银行等金融机构申请综合授信提供合计不超过 5000 万元的保证担保,内 容包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函等品种,担保有效期自担保实际 发生起一年。其中:为西安聚能高温合金材料科技有限公司提供不超过 3000 万元 的保证担保、为西安聚能超导磁体科技有限公司提供不超过 1000 万元的保证担 保、为西安聚能装备技术有限公司提供不超过 1000 万元的保证担保。 公司董事会授权总经理或其指定的授权代理人办理上述事宜,签署相关法律 文件。 二、被担保人基本情况 被担保人的名称 西安聚能高温合金材料科技有限公司 注册地点 西安经济技术开发区泾渭新城泾渭路西侧西部超导院内 法定代表人 刘向宏 高温合金材料的研发、生产及销售;特殊钢的研发及销售;货 物及技术的进出口业务(国家禁止或限制的货物、技术除外)。 经营范围 (上述经营范围中涉及许可项目的,凭许可证明文件、证件在 有效期内经营,未经许可不得经营) 西 部 超导 持 股 49.20% ;西 安 工业 投资 集团 有限公 司 持股 16.40%;国开发展基金有限公司持股 9.16%;付宝全持股 股东 8.28%;李会武持股 3.78%;杜刚持股 3.78%;王玮东持股 3.78%; 郝芳持股 1.87%;曹国鑫持股 1.87%;赵岐持股 1.87%。 主要财务数据(单位:元) 2020 年度 2021 一季度 资产总额 312,169,676.32 365,577,364.11 负债总额 164,040,659.64 220,277,064.29 资产净额 148,129,016.68 145,300,299.82 营业收入 80,229,460.90 27,069,603.57 净利润 -11,283,878.20 -4,515,726.42 扣除非经常性损益后的净利润 -12,342,706.24 -6,905,809.12 影响被担保人偿债能力的重大或有事项 不存在 不存在 是否经过审计 是 否 审计机构名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) - 被担保人的名称 西安聚能超导磁体科技有限公司 西安经济技术开发区明光路 12 号西部超导园区磁体厂房 1 幢 注册地点 1号 法定代表人 冯勇 超导磁体和磁体部件(含专用复合电缆)的开发与设计、生产、 销售和技术咨询;销售制冷媒质(液氦、氦气、液氮、制冷机) 及超导材料、有色金属材料及合金、低温材料器件;货物及技 经营范围 术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物、技术除外)。 (上述经营范围中凡涉及许可项目的,凭许可证明文件、证件 在有效期内经营;未经许可不得经营) 西部超导持股 65.00%;香港凤凰高科技创新有限公司持股 股东 35.00%。 主要财务数据(单位:元) 2020 年度 2021 一季度 资产总额 67,899,213.15 78,622,848.67 负债总额 32,534,998.77 43,040,214.21 资产净额 35,364,214.38 35,582,634.46 营业收入 42,842,678.10 1,332,743.35 净利润 4,214,957.94 218,420.08 扣除非经常性损益后的净利润 3,648,443.89 301,232.10 影响被担保人偿债能力的重大或有事项 不存在 不存在 是否经过审计 是 否 审计机构名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) - 被担保人的名称 西安聚能装备技术有限公司 注册地点 西安经济技术开发区明光路西侧凤城二路北侧 法定代表人 彭常户 真空设备、冶金设备、机电设备(除小轿车)、电力电子产品、 自动化系统的研发、销售及技术转让、技术咨询、技术服务; 经营范围 货物及技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物、技 术除外)。(上述经营范围涉及许可经营项目的,凭许可证明 文件或批准证书在有效期内经营,未经许可不得经营) 西部超导持股 60.00%;贾庆功持股 11.00%;李会武持股 9.00%; 股东 杜亚宁持股 4.00%;张嘉持股 4.00%;王锦群持股 3.00%;马乐 持股 3.00%;方向明持股 3.00%;张磊持股 3.00%。 主要财务数据(单位:元) 2020 年度 2021 一季度 资产总额 27,134,562.38 33,110,780.21 负债总额 15,766,192.59 22,472,675.09 资产净额 11,368,369.79 10,638,105.12 营业收入 24,914,026.58 11,120,530.96 净利润 2,682,200.91 -730,264.67 扣除非经常性损益后的净利润 2,357,976.82 -876,533.06 影响被担保人偿债能力的重大或有事项 不存在 不存在 是否经过审计 是 否 审计机构名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) - 三、担保协议的主要内容 公司为控股子公司向银行等金融机构申请综合授信提供合计不超过 5000 万 元的保证担保,内容包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函等品种,担保 有效期自担保实际发生起一年。其中:为西安聚能高温合金材料科技有限公司提 供不超过 3000 万元的保证担保、为西安聚能超导磁体科技有限公司提供不超过 1000 万元的保证担保、为西安聚能装备技术有限公司提供不超过 1000 万元的保 证担保。公司将根据实际需求,公司董事会授权总经理或其指定的授权代理人办 理上述事宜,签署相关法律文件。 四、担保的原因及必要性 本次担保为满足子公司日常经营的需要,有利于支持其良性发展,被担保方 财务状况稳定,资信情况良好,财务风险可控,具备偿债能力,同时公司对控股 公司有充分的控制权,上市公司认为子公司需要增加流动资金的同时丰富银行承 兑等融资方式,公司对其担保风险较小,不会对公司和全体股东利益产生影响。 本次担保对上市公司整体发展有利,为此公司为控股子公司提供超出持股比例担 保。 被担保人除上市公司外,其余股东中:国资股东对外担保需履行严格的审批 程序;自然人股东均为公司员工,资产有限为此事项提供担保有困难;外资股东 在境内没有实际可操作资产。基于业务实际操作便利,同时考虑到上述少数股东 无明显提供担保的必要性,因此本次担保由公司提供超出比例担保,其他少数股 东没有按比例提供担保。 五、独立董事意见 全体独立董事认为:本次担保,目的是满足其业务发展需要,上述控股子公 司财务状况良好,具备偿债能力。本次担保事项符合相关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》等规定,决策程序合法、合规,不存在损害公司及公司股东特 别是中小股东利益的情形。综上,同意该担保事项。 六、累计对外担保金额及逾期担保的金额 公司的高端装备用特种钛合金材料产业化项目于 2015 年 11 月获批国家第三 批专项建设基金投资 6,500 万元,该项基金投入方式为国有股东委托贷款,即国 开发展基金有限公司向控股股东西北有色金属研究院提供该笔贷款,贷款的实际 使用人、利息承担方及本金返还义务人实际均为公司。公司以部分自有土地及房 屋建筑物为该股东委托贷款进行抵押担保。因此,公司形式上为西北院的借款提 供了担保,上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为 2.31%和 1.17%。 除上述事项外,公司不存在其他对外担保和逾期担保事项。 七、上网公告附件 (一)独立董事关于公司为控股子公司提供担保的独立意见 (二)被担保人的基本情况和最近一期的财务报表 特此公告。 西部超导材料科技股份有限公司董事会 2021 年 4 月 26 日