现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
104376090 |
46805942 |
25504813 |
166715977 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2806120244 |
1860648015 |
951887269 |
3747348451 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
440392401 |
336193019 |
194363800 |
517628170 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1972753629 |
1297757836 |
556211102 |
2732556329 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
95067150 |
58820043 |
27909633 |
195627501 |
| 经营活动现金流出小计 |
2650226031 |
1746063846 |
807105655 |
3585774697 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
155894213 |
114584169 |
144781614 |
161573754 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
6413000000 |
3993000000 |
1825000000 |
9572300000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
763068 |
763068 |
505971 |
921498 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
6441525557 |
4012088137 |
1836059439 |
9615582229 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
283082547 |
159201231 |
95729623 |
409266870 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
6246082547 |
3977201231 |
1780729623 |
9998985870 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
195443010 |
34886907 |
55329816 |
-383403641 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
658730840 |
368561420 |
208218000 |
1853753544 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
796290840 |
506121420 |
345578000 |
1879253544 |
| 偿还债务所支付的现金 |
765159440 |
297882840 |
131040000 |
1573894860 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
749377 |
737696 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
1267773861 |
331486624 |
147245078 |
2108108108 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-471483022 |
174634796 |
198332922 |
-228854563 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
468249 |
1738764 |
649944 |
1742424 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-119677550 |
325844635 |
399094296 |
-448942027 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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352564099 |
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764574884 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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69532662 |
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125412264 |
| 无形资产摊销 |
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8289476 |
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16468646 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-12850 |
-- |
164954 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-288271 |
-- |
3373090 |
| 财务费用 |
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30671296 |
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65656061 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2380100 |
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-4351508 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-119443680 |
-- |
-984770199 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-876061028 |
-- |
136618496 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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647754504 |
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52339488 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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526417 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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114584169 |
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161573754 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1656167595 |
-- |
1330322960 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1330322960 |
-- |
1779264987 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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325844635 |
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-448942027 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2685785139 |
1799699138 |
926382456 |
3573082216 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
15959015 |
14142936 |
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7550258 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
6413000000 |
3993000000 |
1825000000 |
9572300000 |
