证券代码：688150          证券简称：莱特光电          公告编号：2023-008


               陕西莱特光电材料股份有限公司
 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨提供
                            担保的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：
     2023 年度陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报
表范围内子公司（包括新增或新设子公司）拟向银行等金融机构申请总额不超过
9.2 亿元人民币的综合授信额度。

     为解决上述综合授信额度所需担保事宜，公司（含合并报表范围内子公
司）拟使用包括但不限于自有的土地使用权、房产、专利、票据等资产提供抵押
或质押担保。

     被担保方均为公司合并报表范围内的子公司（包括新增或新设子公司），
本次担保金额预计不超过 4.5 亿元。

     截至本公告披露之日，公司为合并报表范围内子公司提供的担保实际发
生余额为 10,049.53 万元。未发生对外担保逾期的情况。

     本次担保无反担保。

     本事项无须提交公司股东大会审议。根据《上海证券交易所科创板股票
上市规则》《公司章程》的规定，公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公
司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害上
市公司利益的，可以豁免按照对外提供担保的方式提交股东大会审议，且担保金
额未超过公司最近一期经审计总资产的 30%，因此无需提交股东大会审议。

    一、   本次申请综合授信额度的基本情况

    为满足经营和发展需求，公司及合并报表范围内子公司（包括新增或新设子
                                    1
公司）拟在 2023 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 9.2 亿元的综合授信
额度。上述综合授信额度内，公司及公司合并报表范围内子公司（包括新增或新
设子公司）可根据需要分配进行使用，授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、
项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、贴现、进出口贸易融资等，综
合授信额度和品种最终以金融机构实际审批的授信额度和品种为准。授信额度不
等于公司的实际融资金额，具体融资金额将以公司的实际经营情况需求决定。申
请综合授信额度的期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在授信期内上
述授信额度可循环使用。

    二、公司及子公司申请综合授信额度提供担保的情况

    （一）基本情况

    为解决上述综合授信额度所需担保事宜，公司拟使用包括但不限于自有（含
合并报表范围内子公司）的土地使用权房产、专利、票据等资产提供抵押或质押
担保。

    公司拟为合并报表范围内的子公司（包括新增或新设子公司）申请综合授信
业务提供总额不超过人民币 4.5 亿元的担保额度。该担保额度可在公司合并报表
范围内的子公司（包括新增或新设子公司）之间进行调剂。具体担保金额、担保
期限、担保费率、担保方式（包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等）
等内容根据届时签订的担保合同为准。

    上述申请综合授信额度及提供担保事项经董事会审议通过后，董事会可授权
董事长根据实际需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，就具体申请授信
或提供担保事项作出决定并签署相关法律文件，授权公司管理层办理相关机构审
批、备案等手续以及其他一切相关事宜。授权期限自公司董事会审议通过之日起
12 个月内。

    （二）内部决策程序

    公司于 2023 年 4 月 4 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨提供担
保的议案》，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的规定，

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公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东
按所享有的权益提供同等比例担保，不损害上市公司利益的，可以豁免按照对外
提供担保的方式提交股东大会审议，且担保金额未超过公司最近一期经审计总资
产的 30%，因此无需提交股东大会审议。

    二、   被担保人的基本情况

    被担保人为公司合并报表范围内子公司（包括新增或新设子公司），合并报
表范围内的公司包括蒲城莱特光电新材料有限公司（以下简称“蒲城莱特”）及
授权期限内新纳入合并报表范围内的控股子公司。公司合并报表范围内子公司最
近一年财务报表资产负债率均为 70%以下，均不属于失信被执行人。

    （一）蒲城莱特

    1、被担保人名称：蒲城莱特

    2、成立日期：2017 年 4 月 5 日

    3、统一社会信用代码：91610526MA6Y30F6XH

    4、住所：陕西省渭南市蒲城县高新技术产业开发区

    5、法定代表人：王亚龙

    6、注册资本：8700 万元整

    7、公司类型：其他有限责任公司

    8、经营范围：液晶显示材料和新型有机光电材料和器件、精细化工品的研
发与销售及技术服务；医药中间体、OLED 中间体及完成品的研发、生产及销售
的项目筹建。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    9、与公司的关系：蒲城莱特为公司全资子公司，公司持有其 100%股权

    10、经营情况：蒲城莱特 2022 年度财务数据已经中汇会计师事务所（特殊
普通合伙）审计，具体数据如下：

                                                               单位：元
                项目                            2022 年度

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              资产总额                         359,919,819.34

              负债总额                         251,836,109.83
                 净资产                        108,083,709.51
              营业收入                         122,822,577.48
                 净利润                        33,155,952.01

    （二）担保协议的主要内容

    目前，公司尚未签署相关担保协议。如公司董事会通过该项授权，公司将根
据经营情况、资金需求并结合市场情况和融资业务安排，严格按照董事会授权履
行相关担保事项。

    （三）担保的原因及必要性

    本次担保为满足公司合并报表范围内的子公司日常经营的需要，有利于支持
其良性发展，为其担保符合公司整体利益。担保对象经营和财务状况稳定，资产
信用状况良好，同时公司对合并报表范围内的子公司有充分的控制权，担保风险
可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

    四、专项意见说明

    （一）董事会意见

    董事会认为，本次公司为合并报表范围内的子公司向银行申请授信额度提供
担保事项是综合考虑公司及合并报表范围内的子公司的经营和发展需要而作出
的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为合并报表范围内的子公
司，资产信用状况良好，具备偿债能力，担保风险可控，担保事宜符合公司和全
体股东的利益。

    （二）监事会意见

    监事会认为，公司及合并报表范围内的子公司向银行申请授信，系公司及子
公司的业务发展及生产运营的需要，有利于公司长远的发展。被担保对象为合并
报表范围内的子公司，其资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。

    （三）独立董事意见

                                  4
    独立董事认为：公司及合并报表范围内的子公司向银行申请授信额度提供担
保事项是根据公司及子公司日常经营和业务发展需要，符合公司实际经营情况和
整体发展战略。被担保人为公司合并报表范围内的子公司，公司能有效控制和防
范担保风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    综上，公司董事会、监事会及独立董事一致同意公司及子公司向银行申请综
合授信额度暨提供担保事项。

    （四）保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司及子公司本次拟提供担保的被担保人为公司全
资子公司，公司对被担保人具备实质控制和影响。公司对其提供担保，系公司为
支持全资子公司业务发展、满足其经营需求的必要举措，有利于提高公司整体的
未来盈利能力，符合公司及全体股东的利益。保荐机构对公司及子公司为其全资
子公司进行担保事项无异议。

    五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

    截至本公告披露日，公司仅对全资子公司提供担保，担保余额为 10,049.53
万元，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为 5.96%、5.27%。公
司及合并报表范围内的子公司无逾期担保情形。

    六、上网公告文件

    1、陕西莱特光电材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会
议相关事项的独立意见；

    2、中信证券股份有限公司关于陕西莱特光电材料股份有限公司及子公司向
银行申请综合授信额度暨提供担保的核查意见



    特此公告。



                                      陕西莱特光电材料股份有限公司董事会
                                                         2023 年 4 月 7 日


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