现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4032451 |
13311737 |
9517548 |
6549370 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
92565598 |
332366046 |
251906238 |
159596911 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
18952286 |
66284302 |
47803025 |
33069256 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
34702781 |
124059197 |
104003071 |
65432959 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
4930149 |
28555530 |
19106041 |
12631734 |
| 经营活动现金流出小计 |
70056323 |
266041714 |
211544309 |
147300671 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
22509275 |
66324332 |
40361929 |
12296240 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
990000000 |
2815000000 |
2115000000 |
1425000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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365000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
996334781 |
2838948585 |
2134511931 |
1438734711 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
21453851 |
211373896 |
141041504 |
99539717 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
671453851 |
2976373896 |
2236041504 |
1424539717 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
324880931 |
-137425311 |
-101529573 |
14194994 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
13827214 |
124443808 |
110877896 |
100000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
20781540 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
34608754 |
124443808 |
110877896 |
100000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
513583 |
102556200 |
100495334 |
100495334 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
19795831 |
30009896 |
27122693 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
21547396 |
177469452 |
171037395 |
142906821 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
13061358 |
-53025644 |
-60159499 |
-42906821 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
95135 |
2874536 |
3780584 |
4108496 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
360546699 |
-121252086 |
-117546559 |
-12307090 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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77045842 |
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43743225 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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32820286 |
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15208818 |
| 无形资产摊销 |
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9193970 |
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4591746 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-67826 |
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| 固定资产报废损失 |
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388927 |
-- |
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| 财务费用 |
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1034589 |
-- |
-2718608 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-3706249 |
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-2498903 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-28308373 |
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-417626 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-38794295 |
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-11437676 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
20911847 |
-- |
-34861602 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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4612263 |
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-438083 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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66324332 |
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12296240 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
199100937 |
-- |
308045932 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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320353023 |
-- |
320353023 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-121252086 |
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-12307090 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4114893 |
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2106513 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
87993794 |
305122614 |
228983881 |
141174211 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
539352 |
13931695 |
13404809 |
11873330 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
990000000 |
2815000000 |
2115000000 |
1425000000 |
