证券代码：688156     证券简称：路德环境    公告编号：2020-003


            路德环境科技股份有限公司关于

 公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。



    重要内容提示：

     路德环境科技股份有限公司（以下简称“路德环境”或“公

司”）拟使用募集资金人民币4,196,226.40元置换预先投入的自筹资

金。前述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。



    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 21 日出具的《关于

同意路德环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证

监许可[2020]1915 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股

2,296 万股，每股发行价格为人民币 15.91 元，募集资金总额为人民

币 365,293,600.00 元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币

324,174,840.48 元。上述资金已全部到位，大信会计师事务所（特
                               1
殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，

并于 2020 年 9 月 16 日出具了大信验字[2020]第 2-00055 号《验资报

告》。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立

了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董

事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集

资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

       二、募集资金使用计划

    根据公司披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明

书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划

如下：

                                         投资总额    拟投入募集资金
  序号            项目名称
                                         （万元）        （万元）
          路德环境技术研发中心升级
    1                                    18,400.00     15,000.00
          建设项目
    2     路德环境信息化建设项目          2,000.00      2,000.00
    3     补充营运资金                   18,000.00     18,000.00
                合计                     38,400.00     35,000.00

    本次发行募集资金到位前，公司将根据实际经营需要以自筹资金

对上述项目进行前期投入；募集资金到位后，将使用募集资金置换前

期已投入募集资金投资项目的自筹资金，其余资金将用于项目后续投

资。

       三、自筹资金预先投入募投项目的情况

    截至 2020 年 9 月 23 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投

资项目的实际投资总金额为人民币 4,196,226.40 元。本次募集资金

                                     2
拟置换金额为人民币 4,196,226.40 元。具体情况如下表所示：

                                          截至 2020 年 9 月
                             项目投资总   23 日止，以自筹     本次置换金额
序号          项目名称
                             额（万元）   资金预先投入总        （元）
                                              额（元）
        路德环境技术研发中
 1                           15,000.00
        心升级建设项目
        路德环境信息化建设
 2                             2,000.00
        项目
 3      补充营运资金         18,000.00     4,196,226.40       4,196,226.40
            合计             35,000.00

       大信会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述预先投入募投项目

的自筹资金使用情况出具了《关于路德环境科技股份有限公司以自筹

资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大信专审字[2020]第

2-00502 号）。

       四、本次募集资金置换履行的审议程序

       2020年9月28日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会

第八次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹

资金的议案》，同意公司以4,196,226.40元募集资金置换预先投入募

投项目的自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

       五、专项意见说明

     （一）     独立董事意见

       公司独立董事同意公司以4,196,226.40元募集资金置换预先投

入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金。上述使用募集资金置换

预先已投入自筹资金事项已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出

具了《关于路德环境科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金
                                    3
投资项目的鉴证报告》（大信专审字[2020]第2-00502号）。且符合

募集资金到账后6个月内进行置换的规定。公司本次用募集资金置换

预先投入的自筹资金，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、

规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定。本次募

集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金

投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益

的情形。

   （二）   监事会意见

    公司监事会同意使用募集资金人民币4,196,226.40元置换预先

投入的自筹资金。上述事项符合《上市公司监管指引第2号——上市

公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规关于募集资金到账

后6个月内进行置换的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相

抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资

金投向和损害股东利益的情况。

   （三）   会计师事务所鉴证意见

    大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于路德环境科技

股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（大信专审

字[2020]第2-00502号），认为：贵公司编制《路德环境科技股份有

限公司关于以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上市公

司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及

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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相

关文件的规定，与实际情况相符。

   （四）   保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：

    本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符

合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修

订）》等法律、法规、规范性文件以及《路德环境公司章程》、《路

德环境募集资金管理制度》等相关规定的要求。同时，相关置换事项

已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，出具了相

应的鉴证报告，并经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表

了明确同意意见，且相关事项无需提交股东大会审议，已履行必要的

法律程序。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资

金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，

不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    六、上网公告附件

    （一）路德环境独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关

事项的独立意见；

    （二）大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于路德环

境科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（大

信专审字[2020]第2-00502号）；

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    （三）保荐机构安信证券股份有限公司出具的《关于路德环境科

技股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》。




    特此公告。




                             路德环境科技股份有限公司董事会

                                          2020 年 9 月 30 日




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