现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
36465917 |
15092119 |
35882993 |
60608243 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
349224809 |
197650012 |
106635041 |
499699495 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
45650911 |
30271151 |
16370049 |
56915017 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
240301954 |
130820301 |
73535436 |
322000883 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
27915846 |
16610672 |
2813131 |
56389296 |
| 经营活动现金流出小计 |
323701548 |
185888181 |
97177264 |
446254029 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
25523262 |
11761832 |
9457777 |
53445466 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
42000000 |
30000000 |
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314525315 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
654521 |
567231 |
567231 |
3125778 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2000000 |
2000000 |
-- |
5018000 |
| 投资活动现金流入小计 |
44715708 |
32611060 |
567231 |
323326368 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
114772842 |
88527351 |
58835690 |
337172970 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3500000 |
3500000 |
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6668886 |
| 投资活动现金流出小计 |
160272842 |
134027351 |
88835690 |
569705724 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-115557133 |
-101416291 |
-88268459 |
-246379356 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
256354000 |
133374000 |
68974000 |
413792344 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
13218403 |
-- |
-- |
34650161 |
| 筹资活动现金流入小计 |
319572403 |
153374000 |
88974000 |
448442505 |
| 偿还债务所支付的现金 |
218688657 |
100079328 |
64980102 |
185997116 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
22642740 |
13489057 |
625000 |
500000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
256415705 |
122995856 |
70357180 |
208640992 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
63156698 |
30378144 |
18616820 |
239801513 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-26877174 |
-59276315 |
-60193862 |
46867623 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-11761682 |
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-66999457 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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35383523 |
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42874932 |
| 无形资产摊销 |
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1785110 |
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2957792 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-49545 |
-- |
360027 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-393296 |
| 财务费用 |
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9427470 |
-- |
11733508 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-43829 |
-- |
-657274 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
23742999 |
-- |
-20941446 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-4959871 |
-- |
60442828 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-27087474 |
-- |
5764848 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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-672255 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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11761832 |
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53445466 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
148005616 |
-- |
207281930 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
207281930 |
-- |
160414308 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-59276315 |
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46867623 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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812726 |
-- |
1567083 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
312717750 |
182527533 |
70739702 |
425393088 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
41142 |
30361 |
12346 |
13698165 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
42000000 |
30000000 |
-- |
314525315 |
