证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2021-041
湖南松井新材料股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于同意湖南松井新
材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]831 号）和
上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,990 万
股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 34.48 元，本次公开发行
募集资金总额为人民币 686,152,000.00 元。由主承销商德邦证券股份有限公司
扣 除 承 销 费 用 和 保 荐 费 用 共 计 人 民 币 51,760,236.35 元 ， 余 额 人 民 币
634,391,763.65 元已于 2020 年 6 月 2 日通过德邦证券股份有限公司汇入公司在
中国民生银行股份有限公司长沙东塘支行开设的账号 632038075 募集资金专用
账户。扣除承销保荐费、律师费、审计及验资费、信息披露费、交易所手续费等
费用共计人民币 67,125,685.24 元（不含增值税进项税），实际募集资金净额为
人民币 619,026,314.76 元。
本次募集资金已于 2020 年 6 月 2 日全部到位，天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2020 年 6 月 2 日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验
资报告》（天职业字[2020]29927 号）。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募投项目累计使用 97,102,461.33 元，期末尚
未使用的募集资金余额 532,272,976.40 元。
本期募集资金使用及余额情况如下： 单位：人民币元
项 目 金额
募集资金净额 619,026,314.76
加：募集资金存款利息收入 2,632,107.23
理财产品利息收入 7,719,812.34
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 97,102,461.33
手续费支出 2,796.60
期末尚未使用的募集资金余额 532,272,976.40
其中：专户存款余额 114,272,976.40
理财产品余额 418,000,000.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理与使用，提高资金使用效率和效益，保护投资
者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上海证
券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——公司募集资金管理和使用
的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公
司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），在
银行设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专项专户管理，对存放、使用做
出了明确的监管要求。
（二）募集资金三方监管协议情况
2020 年 6 月 4 日，公司与中国银行股份有限公司宁乡支行、中国民生银行
股份有限公司长沙东塘支行、招商银行股份有限公司长沙湘府支行、上海浦东发
展银行股份有限公司长沙科创新材料支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙
井湾子支行、长沙银行股份有限公司麓山支行、保荐机构德邦证券股份有限公司
分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的职责、权力和义
务。上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格按照协议的具体要求履行。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司开立的募集资金存放专项账户情况如下：
开户银行 银行账户账号 账户类型
招商银行股份有限公司长沙湘府支行 731906780510301 一般户
上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行 66220078801100000795 一般户
中国民生银行股份有限公司长沙东塘支行 632038075 一般户
中国银行股份有限公司宁乡支行 589875457421 一般户
上海浦东发展银行股份有限公司长沙井湾子支行 66090078801300000743 一般户
长沙银行股份有限公司麓山支行 800000205617000001 一般户
（三）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账户账号 存入方式 余额
招商银行股份有限公司长沙湘府
731906780510301 活期 4,513,196.71
支行
上海浦东发展银行股份有限公司
66220078801100000795 活期 2,386,857.03
长沙科创新材料支行
中国民生银行股份有限公司长沙
632038075 活期 102,124,938.07
东塘支行
中国银行股份有限公司宁乡支行 589875457421 活期 668,421.20
上海浦东发展银行股份有限公司
66090078801300000743 活期 2,425,221.78
长沙井湾子支行
长沙银行股份有限公司麓山支行 800000205617000001 活期 2,154,341.61
合 计 114,272,976.40
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）本报告期募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，募投项目的资金使用情况详见《2021 年半年度募
集资金使用情况对照表》（详见附表）。
（二）募投项目前期投入及置换情况
2020 年 7 月 7 日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第
十次会议，同意公司使用募集资金人民币 4,665,385.84 元置换预先投入募投项
目资金及支付发行费用的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对
该项目自筹资金用于募投项目的情况进行鉴证，并出具天职业字[2020]32041 号
《以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》。
截至 2021 年 6 月 30 日，上述预先投入募投项目资金及支付发行费用的自筹
资金已全部置换完毕。
（三）对闲置募集资金进行现金管理情况
2020 年 7 月 7 日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第
十次会议，同意公司使用额度不超过人民币 580,000,000.00 元的暂时闲置募集
资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度
和期限范围内，资金可循环滚动使用。以闲置募集资金购买理财产品所获得的收
益全部存放于募集资金账户。
2021 年 6 月 22 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三
次会议，同意公司使用额度不超过人民币 550,000,000.00 元的暂时闲置募集资
金进行现金管理（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、
定期存款、通知存款等）；使用期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之
日起 12 个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
以闲置募集资金购买理财产品所获得的收益全部存放于募集资金账户。
公司与存放募集资金的银行签署了购买保本理财协议的相关文件，购买其发
行的安全性高、流动性好的保本型理财产品。截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用
闲置募集资金进行现金管理余额为 418,000,000.00 元，具体情况如下：
银行名称 产品名称 产品类型 余额（元）
华泰证券股份有限公司聚
华泰证券股份有限公司长沙 保本浮动收
益第21580号(中证500）收 30,000,000.00
芙蓉中路证券营业部 益型
益凭证
华泰证券股份有限公司长沙 华泰证券股份有限公司聚 保本浮动收
20,000,000.00
芙蓉中路证券营业部 益第21078号(黄金期货）收 益型
银行名称 产品名称 产品类型 余额（元）
益凭证
上海浦东发展银行股份有限 公司稳利21JG5509期（4月 保本浮动收
30,000,000.00
公司长沙科创新材料支行 特供） 益型
德邦证券股份有限公司湖南 德邦兴锐42号收益凭证
固定收益 40,000,000.00
分公司 SPW291
利多多公司稳利 21JG5510
上海浦东发展银行股份有限 保本浮动收
期（5 月特供）人民币对公 50,000,000.00
公司长沙科创新材料支行 益型
结构性存款
利多多公司稳利 21JG5510
上海浦东发展银行股份有限 保本浮动收
期（5 月特供）人民币对公 57,000,000.00
公司长沙井湾子支行 益型
结构性存款
上海浦东发展银行股份有限 公司稳利21JG7305期（三层 保本浮动收
15,000,000.00
公司长沙科创新材料支行 看涨） 益型
上海浦东发展银行股份有限 公司稳利21JG7305期（三层 保本浮动收
40,000,000.00
公司长沙井湾子支行 看涨） 益型
长沙银行股份有限公司麓山 保本浮动收
2021年公司第190期 16,000,000.00
支行 益型
长沙银行股份有限公司麓山 保本浮动收
2021年公司第194期 17,000,000.00
支行 益型
长沙银行股份有限公司麓山 保本浮动收
2021年公司第190期 15,000,000.00
支行 益型
中国银行股份有限公司宁乡 挂钩型结构性存款（机构客 保本浮动收
23,000,000.00
支行 户） 益型
招商银行股份有限公司长沙 点金系列看涨三层区间92 保本浮动收
30,000,000.00
湘府支行 天结构性存款NCS00542 益型
招商银行股份有限公司长沙 点金系列看跌三层区间61 保本浮动收
20,000,000.00
湘府支行 天结构性存款NCS00548 益型
招商银行股份有限公司长沙 点金系列看涨三层区间61 保本浮动收
15,000,000.00
湘府支行 天结构性存款NCS00550 益型
合 计 418,000,000.00
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（五）用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在用超募资金永久性补充流动资金或归还
银行贷款情况。
（六）将超募资金用于在建项目及新项目的情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情
况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司没有变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、 上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——
规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及时、真实、
准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况。本公司对募集资金
的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
附表：《2021 年半年度募集资金使用情况对照表》
特此公告。
湖南松井新材料股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
附表：
湖南松井新材料股份有限公司
2021 年半年度募集资金使用情况对照表
截止日期：2021 年 6 月 30 日
编制单位：湖南松井新材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金净额 61,902.63 本年度投入募集资金总额 3,595.34
变更用途的募集资金总额
/
已累计投入募集资金总额 9,710.25
变更用途的募集资金总额比例
/
项目
截至期末累
是否已 截至期 项目达 可行
计投入金额
变更项 募集资金 截至期末承 截至期末 末投入 到预定 本年度 是否达 性是
承诺投资项目和 调整后投 本年度投 与承诺投入
目（含 承诺投资 诺投入金额 累计投入 进度（%） 可使用 实现的 到预计 否发
超募资金投向 资总额 入金额 金额的差额
部分变 总额 (1) 金额(2) 状态日 效益 效益 生重
更） 期 大变
(3)＝ (4)＝
化
(2)-(1) (2)/(1)
高性能水性涂料
否 15,994.36 15,994.36 15,994.36 657.37 1,044.12 -14,950.24 6.53 不适用 不适用 不适用 否
建设项目
汽车部件用新型
否 2,378.67 2,378.67 2,378.67 28.35 74.08 -2,304.59 3.11 不适用 不适用 不适用 否
功能涂料改扩建
设项目
特种油墨及环保
型胶黏剂生产扩 否 6,507.83 6,507.83 6,507.83 241.13 478.66 -6,029.17 7.36 不适用 不适用 不适用 否
能项目
公司全球营销网
络及信息化建设 否 4,000.00 4,000.00 4,000.00 85.59 283.87 -3,716.13 7.10 不适用 不适用 不适用 否
项目
研发检测中心建
否 8,337.60 8,337.60 8,337.60 2,582.90 3,204.39 -5,133.21 38.43 不适用 不适用 不适用 否
设项目
补充公司流动资
否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 4,625.13 -374.87 92.50 不适用 不适用 不适用 否
金
承诺投资项目小
42,218.46 42,218.46 42,218.46 3,595.34 9,710.25 -32,508.21
计
不适
超募资金 否 19,684.17 19,684.17 19,684.17 -19,684.17 不适用 不适用 不适用
用
合计 61,902.63 61,902.63 61,902.63 3,595.34 9,710.25 -52,192.38
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2020 年 7 月 7 日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议，
审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 916,706.66 元置换预先投入募投项
募集资金投资项目先期投入及置换情况
目的自筹资金、使用募集资金人民币 3,748,679.18 元置换已支付发行费用的自筹资
金。截止 2021 年 6 月 30 日，公司已完成了对预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2021 年 6 月 30 日，无此情况。
2020 年 7 月 7 日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议，
同意公司使用额度不超过人民币 580,000,000.00 元的暂时闲置募集资金进行现金管
理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2021 年 6 月 22 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，
同意公司使用额度不超过人民币 550,000,000.00 元的暂时闲置募集资金进行现金管
理（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知
存款等）；使用期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 截至 2021 年 6 月 30 日，无此情况。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“募集资金净额”为扣除发行费用（不含税）后的募集资金总额。
