现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2993760 |
30216088 |
32170561 |
27355964 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
125342957 |
569373050 |
393142094 |
283522414 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
36697199 |
99623940 |
74611513 |
50072947 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
65902512 |
322745347 |
189732652 |
134586372 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
18574845 |
47290273 |
54629773 |
42014555 |
| 经营活动现金流出小计 |
129182450 |
512379395 |
348837242 |
249726773 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-3839493 |
56993654 |
44304853 |
33795641 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
134908168 |
574701000 |
329190214 |
392774880 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
10650 |
752286 |
383429 |
11150 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
135243499 |
583094325 |
330521378 |
394446594 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
48955637 |
107658596 |
68699603 |
49755886 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
55542 |
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3600000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
323442743 |
543340098 |
417201669 |
768237387 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-188199245 |
39754227 |
-86680290 |
-373790793 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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-11440000 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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101609 |
101609 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
309560 |
1283629 |
12431136 |
453840 |
| 筹资活动现金流出小计 |
309560 |
27551629 |
26722461 |
25024864 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-309560 |
-27551629 |
-38162461 |
-25024864 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-189551 |
-996880 |
-121817 |
-769994 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-192537849 |
68199373 |
-80659715 |
-365790010 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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96363506 |
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45963849 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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10930221 |
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5199966 |
| 无形资产摊销 |
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1864114 |
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915855 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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93807 |
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47579 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
107157 |
-- |
84914 |
| 财务费用 |
-- |
1240699 |
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902438 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-10766427 |
-- |
-2528401 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-19862277 |
-- |
-9870712 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-38433552 |
-- |
-2158754 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-8245757 |
-- |
-12633883 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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20254241 |
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9193459 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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56993654 |
-- |
33795641 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
611874036 |
-- |
177884653 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
543674663 |
-- |
543674663 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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68199373 |
-- |
-365790010 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1844436 |
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922234 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
122349197 |
539156962 |
360971533 |
256166450 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
134908168 |
574701000 |
329190214 |
392774880 |
