证券代码：688161             证券简称：威高骨科           公告编号：2021-003




                 山东威高骨科材料股份有限公司
       2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况
                                专项报告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额和资金到账时间

    经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管理委
员会出具证监许可〔2021〕1876 号同意注册文件，山东威高骨科材料股份有限公司

（以下简称“公司”、“本公司”）由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称
“华泰证券”）采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网
上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发
行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 41,414,200 股，每股面
值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 36.22 元，共计募集资金人民币 150,002.23
万元。扣除与发行有关的费用人民币 11,773.74 万元后，募集资金净额为人民币
138,228.49 万元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验
证，并由其出具《验资报告》（大华验字[2021]000392 号）。

    （二）2021 年半年度募集资金使用金额及期末余额

    截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 0 元，2021 年上半年度使用募

集资金 0 元，募集资金账户余额为人民币 1,404,644,965.51 元。具体情况如下：
                                                               单位：人民币元

                     项目                                   金额

  募集资金总额                                         1,500,022,324.00
  减：支付发行费用                                     95,377,358.49

  减：募投项目支出金额

  减：以超募资金永久补充流动资金金额

  加：累计现金管理收益扣除手续费净额

  截至 2021 年 6 月 30 日募集资金账户余额             1,404,644,965.51

    二、募集资金管理情况

    （一） 募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制

定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理等进行了明确
规定，确保募集资金规范使用。

    根据公司《募集资金管理制度》的要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，

仅用于公司募集资金的存储和使用，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专
款专项使用。
    （二）募集资金三方监管协议情况

    根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资
金专户，并连同保荐机构华泰证券分别与上海浦东发展银行威海分行、中国光大银行
威海分行、中国银行威海高新支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对公
司、保荐机构及存放募集资金的银行的相关责任和义务进行了详细约定。上述监管协
议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严
格遵照履行。

    （三）募集资金专户存储情况

    截至 2021 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

                                                              单位：人民币元

               开户银行                        银行账号            募集资金余额
中国光大银行股份有限公司威海分行          38170188000143748          802,644,965.51

中国银行股份有限公司威海分行              207844350843               300,000,000.00

上海浦东发展银行股份有限公司威海分行      20610078801300004535       302,000,000.00

                 合计                                                1,404,644,965.51

     三、2021 年上半年度募集资金实际使用情况

     （一）募投项目的资金使用情况

     截至 2021 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 0.00
 元。本公司募集资金实际使用情况详见本报告“附件 1 募集资金使用情况对照表”。

     （二）募投项目的先期投入及置换情况

     截至 2021 年 6 月 30 日，公司募投项目先期投入未发生置换情况。

     （三）使用闲置募集资金补充流动资金情况

     截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在以闲置募集资金补充流动资金的情况。

     （四）对暂时闲置的募集资金的现金管理情况

     截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在对暂时闲置的募集资金的现金管理情况。

     （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

     截至2021年6月30日，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的
 情况。
     （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

     截至2021年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。
     （七）节余募集资金使用情况

     公司在报告期内不存在节余募集资金使用情况。

     （八）募集资金使用的其他情况

     公司在报告期内不存在募集资金使用的其他情况。

     四、变更募投项目的资金使用情况

     （一）变更募集资金投资项目情况

     截至 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在变更募集资金投资项目情况。
    （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

    截至 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    截至 2021 年 6 月 30 日，公司按照相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整
地披露了本公司募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。



    特此公告。

                                               山东威高骨科材料股份有限公司

                                                            2021 年 8 月 27 日
附件 1 募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                         单位：万元      币种：人民币
募集资金总额                                                      138,228.49    本年度投入募集资金总额                                                                    0
变更用途的募集资金总额                                                 不适用
                                                                                已累计投入募集资金总额                                                                    0
变更用途的募集资金总额比例（%）                                        不适用
               已 变 更                                                                    截至期末 累                                                               项目可
                                                                       本 年    截 至 期                  截至 期 末
               项目，含      募集资金                    截至期末                          计投入金 额                   项目达到预定        本年度     是否 达      行性是
                                           调整后投                    度 投    末 累 计                  投入 进 度
承诺投资项目   部 分 变      承诺投资                    承诺投入                          与承诺投 入                   可使用状态日        实现的     到预 计      否发生
                                           资总额                      入 金    投 入 金                  （%）
               更 （ 如      总额                        金额①                            金额的差额                    期                  效益       效益         重大变
                                                                       额       额②                      ④=②/①
               有）                                                                        ③=②-①                                                                  化
骨科植入产品
                无            106,211.32     78,028.49     78,028.49        0          0     -78,028.49              0   2022 年 12 月       不适用     不适用       否
扩产项目
研发中心建设
                无             30,079.44     30,000.00     30,000.00        0          0     -30,000.00              0   2022 年 12 月       不适用     不适用       否
项目
营销网络建设
                无             51,775.86     30,200.00     30,200.00        0          0     -30,200.00              0   2022 年 12 月       不适用     不适用       否
项目
       合计              -    188,066.62   138,228.49    138,228.49         0          0    -138,228.49              -                   -          -            -        -
未达到计划进度原因（分具体募投项目）                     不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明                         不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况                       公司有使用自筹资金预先投入募集资金项目，截至 2021 年 6 月 30 日，暂未发生置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                       不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况             不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况             不适用
募集资金结余的金额及形成原因                             不适用
                                                         公司本次在中国境内首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所科创板上市 募集资 金
募集资金其他使用情况                                     净额 138,228.49 万元低于招股说明书中项目预计募集资金使用规模 188,066.62 万元。公司于 20 21 年 8
                                                         月 25 日召开第二届董事会第十五次会议，对 2020 年第四次临时股东大会审议通过的各募投项 目使用 募
集资金投资金额进行调整，对于缺口部分，公司将通过自筹资金解决。