现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
23172868 |
16513443 |
9133550 |
68871032 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1269728540 |
859024958 |
395106751 |
1787008160 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
250066191 |
171493430 |
90090063 |
327313360 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
349833640 |
239479985 |
131934555 |
445390094 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
389543613 |
248336794 |
134891060 |
644396480 |
| 经营活动现金流出小计 |
1079885824 |
714297468 |
380150657 |
1667564884 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
189842717 |
144727490 |
14956094 |
119443276 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
840000000 |
620000000 |
240000000 |
1180000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
537000 |
37000 |
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2083514 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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12085905 |
| 投资活动现金流入小计 |
859478452 |
633992932 |
245450443 |
1217946279 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
12657351 |
10849339 |
7587747 |
42979264 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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13318660 |
| 投资活动现金流出小计 |
864657351 |
612849339 |
267587747 |
1299514441 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-5178899 |
21143593 |
-22137304 |
-81568163 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
8542994 |
8542994 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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11830000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
8542994 |
8542994 |
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11830000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
39511076 |
17055117 |
16453657 |
772203759 |
| 筹资活动现金流出小计 |
87510640 |
26099478 |
16453657 |
936190335 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-78967647 |
-17556485 |
-16453657 |
-924360335 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
16806 |
438051 |
261859 |
178056 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
105712977 |
148752649 |
-23373007 |
-886307166 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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96168702 |
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113092574 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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24755565 |
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52562684 |
| 无形资产摊销 |
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5699046 |
-- |
9839518 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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124113 |
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-16108 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
100 |
-- |
32694 |
| 财务费用 |
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-280661 |
-- |
584467 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-14447825 |
-- |
-27690444 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-10924952 |
-- |
-160538856 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
80528843 |
-- |
227834406 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-71985129 |
-- |
-137021526 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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144727490 |
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119443276 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1967504603 |
-- |
1818751954 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1818751954 |
-- |
2705059120 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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148752649 |
-- |
-886307166 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
22691062 |
-- |
43491750 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1244264410 |
840220253 |
383681939 |
1700994907 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2291262 |
2291262 |
2291262 |
17142221 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
840000000 |
620000000 |
240000000 |
1180000000 |
