现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
17954953 |
94754526 |
86152426 |
64124617 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
470292060 |
2441893763 |
1714941327 |
1182741995 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
88226033 |
307202272 |
236475726 |
163232270 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
54099316 |
341768125 |
187041003 |
153472221 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
114383959 |
636162016 |
455793177 |
268579330 |
| 经营活动现金流出小计 |
352872829 |
1653642598 |
1192808245 |
774957472 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
117419231 |
788251165 |
522133082 |
407784523 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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385000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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207650 |
81221 |
81221 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1332128 |
2160227 |
1160227 |
1160227 |
| 投资活动现金流入小计 |
1332128 |
399431446 |
1241448 |
1241448 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
15367478 |
112411851 |
92088679 |
55102223 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
15367478 |
1587411851 |
92088679 |
55102223 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-14035350 |
-1187980405 |
-90847230 |
-53860774 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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1404644966 |
1404644966 |
1404644966 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1133195 |
45749038 |
30468377 |
9629824 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1133195 |
51029918 |
30468377 |
9629824 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1133195 |
1353615047 |
1374176588 |
1395015141 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-89266 |
-511494 |
-511494 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
102250686 |
953796540 |
1804950946 |
1748427396 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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691332912 |
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370080407 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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42921339 |
-- |
19387969 |
| 无形资产摊销 |
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8561275 |
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4798014 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-32848 |
-- |
-54214 |
| 固定资产报废损失 |
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142395 |
-- |
142103 |
| 财务费用 |
-- |
339952 |
-- |
931763 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-22780713 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-49724596 |
-- |
-1393647 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-102564741 |
-- |
-141920613 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
169299710 |
-- |
120731917 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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788251165 |
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407784523 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2555172731 |
-- |
3349803586 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1601376191 |
-- |
1601376191 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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953796540 |
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1748427396 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
42337750 |
-- |
21302173 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
452337106 |
2347139237 |
1628788902 |
1118617378 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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385000000 |
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