募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
埃夫特智能装备股份有限公司
容诚专字[2021]241Z0020 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
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1 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1-2
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报
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告
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
容诚专字[2021]241Z0020 号
埃夫特智能装备股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称埃夫特公司）董事
会编制的 2020 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供埃夫特公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目
的。我们同意将本鉴证报告作为埃夫特公司年度报告必备的文件，随其他文件一起
报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所
发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《上市
公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号 上市公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制《关于公司募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》是埃夫特公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、
准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对埃夫特公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证
工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们
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埃夫特智能装备股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
埃夫特智能装备股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指
引第 1 号——规范运作》的规定，将埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称本公司或
公司）2020 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2020〕1088 号文）《关于同意埃夫特智能
装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司于 2020 年 7 月向社会
公开发行人民币普通股（A 股）130,446,838.00 股，每股发行价为 6.35 元，应募集资金
总额为人民币 82,833.74 万元，根据有关规定扣除发行费用 10,244.25 万元后，实际募集
资金金额为 72,589.49 万元。该募集资金已于 2020 年 7 月到账。上述资金到账情况业经
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]241Z0003 号《验资报告》验证。公
司对募集资金采取了专户存储管理。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金账户实际收到募集资金 76,863.72 万元，扣
除置换以自筹资金支付及尚未支付的发行费用等 4,274.23 万元，实际募集资金净额
72,589.49 万元，实际使用募集资金金额为人民币 8,649.26 万元，累计已使用募集资金金
额为人民币 8,649.26 万元，本年度收到募集资金理财利息扣除手续费净额为 514.84 万
元，累计收到募集资金理财收益和利息收入扣减手续费净额为 514.84 万元，募集资金余
额为人民币 64,858.50 万元，其中使用闲置募集资金进行现金管理金额为 63,000.00 万
元。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 1,858.50 万元（含募集
资金理财产品和利息收入扣减手续费净额），具体情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
实际收到的募集资金金额 76,863.72
减：本年度直接投入募投项目 2,990.54
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埃夫特智能装备股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 5,658.72
置换以自筹资金预先支付的发行费用 2,438.67
本年度支付发行费用及增值税税金 1,432.13
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 514.84
减：用于现金管理金额 63,000.00
募集资金专户期末余额 1,858.50
二、 募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1
号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资
金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在
制度上保证募集资金的规范使用。
2020 年 7 月，本公司与中国农业银行股份有限公司芜湖分行、中国银行股份有限公
司芜湖分行、兴业银行股份有限公司芜湖分行、中国工商银行股份有限公司芜湖政务新
区支行和国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签署《募集资金三方监管协
议 》， 在 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 芜 湖 分 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：
12630201040025100），在中国银行股份有限公司芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：
181257608300），在兴业银行股份有限公司芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：
498040100100157456），在中国工商银行股份有限公司芜湖政务新区支行开设募集资金
专项账户（账号：1307007029200106776）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中国农业银行股份有限公司芜湖分行 12630201040025100 38.49
中国银行股份有限公司芜湖分行 181257608300 866.12
兴业银行股份有限公司芜湖分行 498040100100157456 67.94
中国工商银行股份有限公司芜湖政务新区支行 1307007029200106776 885.95
合 计 —— 1,858.50
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埃夫特智能装备股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
注：兴业银行芜湖开发区支行（498040100100157456)衍生的通知存款户(498040100200126852 )
结存金额 67.39 万元。
三、 2020 年度募集资金的实际使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
8,649.26 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换
的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金
使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、 保荐机构专项核查报告的结论性意见
国信证券针对本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况出具了《关于埃夫特智能
装备股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，专项核查意见
认为，本公司 2020 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会
公告[2012]44 号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等
有关规定，严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议，已披露的相
关信息及时、真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使
用募集资金的情形。
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附表 1：
2020 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 72,589.49 本年度投入募集资金总额 8,649.26
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 8,649.26
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计
已变更项 项目可行
募集资金 截至期末承 截至期末累 投入金额与承 截至期末投入进
承诺投资 目，含部分 调整后投资 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到预 性是否发
承诺投资 诺投入金额 本年度投入金额 计投入金额 诺投入金额的 度(%)(4)＝
项目 变更（如 总额 使用状态日期 效益 计效益 生重大变
总额 (1) (2) 差额(3)＝ (2)/(1)
有） 化
(2)-(1)
下一代智
能高性能
工业机器
否 43,692.50 34,589.49 10,477.25 5,213.52 5,213.52 -5,263.73 49.76 2023 年 12 月 不适用 不适用 否
人研发及
产业化项
目
机器人核
心部件性
能提升与 否 33,447.00 18,000.00 6,456.74 1,297.66 1,297.66 -5,159.08 20.10 2023 年 12 月 不适用 不适用 否
产能建设
项目
机器人云
平台研发
否 36,403.00 20,000.00 14,006.9 2,138.08 2,138.08 -11,868.82 15.26 2022 年 12 月 不适用 不适用 否
和产业化
项目
超募资金
- - - - - - - 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
小计
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合计 - 113,542.50 72,589.49 不适用 8,649.26 8,649.26 - 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
未达到计划进度原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2020 年 10 月 19 日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预
募集资金投资项目先期投入及置换情况
先投入的自筹资金的议案》，董事会一致同意公司使用募集资金置换前期已投入自筹资金人民币合计 5,658.72 万元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
公司于 2020 年 7 月 29 日召开了第二届董事会第八次会议、 第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于募投项目金
额调整的议案》和《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 64,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全
性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等），
使用期限不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
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