现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
92767601 |
104337446 |
69104080 |
54413676 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
397805518 |
1498287655 |
1049146463 |
701294100 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
112494763 |
398524901 |
317608835 |
223375690 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
255650185 |
1065281233 |
791467941 |
527095528 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
19801216 |
131597777 |
102965487 |
67180792 |
| 经营活动现金流出小计 |
403133631 |
1645268272 |
1247216385 |
845619130 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-5328114 |
-146980617 |
-198069921 |
-144325030 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
611000000 |
1503162030 |
1104440172 |
609630000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3582626 |
2590280 |
3624977 |
3221787 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
618429862 |
1515835754 |
1116078857 |
617330746 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
6524075 |
27320457 |
12515466 |
8219941 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
451024075 |
1523450457 |
1161122102 |
663819941 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
167405787 |
-7614703 |
-45043245 |
-46489195 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
128005429 |
511473290 |
494265572 |
425426165 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
1732728 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
128005429 |
513311018 |
494265572 |
425426165 |
| 偿还债务所支付的现金 |
116660215 |
409859353 |
399694091 |
258898056 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3015112 |
12819549 |
8485724 |
6386576 |
| 筹资活动现金流出小计 |
126543117 |
447422016 |
429276462 |
279474380 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1462312 |
65889003 |
64989110 |
145951785 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
337811 |
4408475 |
-3367108 |
-3284814 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
163877796 |
-84297843 |
-181491164 |
-48147254 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-176079177 |
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-72253536 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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20674672 |
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9958914 |
| 无形资产摊销 |
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21075041 |
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10095374 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1457531 |
-- |
-805326 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
53220 |
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| 财务费用 |
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22014650 |
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14456519 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-11427392 |
-- |
-4868238 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-78505896 |
-- |
-38701436 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-180484856 |
-- |
-6627075 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
374023398 |
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24309627 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-114939729 |
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-57675772 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-146980617 |
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-144325030 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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336960232 |
-- |
373110821 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
421258074 |
-- |
421258074 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-84297843 |
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-48147254 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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308838 |
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113455 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
299902536 |
1347321253 |
950389966 |
619238694 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
5135380 |
46628956 |
29652417 |
27641730 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
611000000 |
1503162030 |
1104440172 |
609630000 |
