现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
129541798 |
31563815 |
17960150 |
88897715 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1189922160 |
770175741 |
384015413 |
1628142547 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
259477067 |
172927598 |
94567709 |
383274403 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
809660115 |
582717928 |
269861582 |
1279738454 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
99321274 |
49673704 |
21600501 |
146068111 |
| 经营活动现金流出小计 |
1194799264 |
815875246 |
391376512 |
1852557677 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-4877104 |
-45699505 |
-7361099 |
-224415130 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1060945422 |
375750071 |
130648640 |
1379649195 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
444967 |
441027 |
3095 |
31351948 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1065358174 |
377848899 |
131171533 |
1466587394 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
20590528 |
12648317 |
4245310 |
34944285 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1307805369 |
416663158 |
140252129 |
1012419761 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-242447195 |
-38814259 |
-9080596 |
454167634 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
551488590 |
458942561 |
238769160 |
797549967 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
-- |
33738116 |
| 筹资活动现金流入小计 |
586188590 |
493642561 |
238769160 |
831288083 |
| 偿还债务所支付的现金 |
436370508 |
276157651 |
139636996 |
744641185 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
36728337 |
34857762 |
1802741 |
34107066 |
| 筹资活动现金流出小计 |
489700813 |
321339196 |
146612483 |
799308445 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
96487778 |
172303365 |
92156677 |
31979638 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-176230 |
-4227121 |
-3669184 |
14143559 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-151012752 |
83562480 |
72045799 |
275875701 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-83490886 |
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-48335733 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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9306925 |
-- |
22326525 |
| 无形资产摊销 |
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8139500 |
-- |
19677253 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
565557 |
-- |
-13672299 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
152952 |
| 财务费用 |
-- |
15623530 |
-- |
31743076 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
15643576 |
-- |
-10777579 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
12672298 |
-- |
-17908087 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-79887840 |
-- |
-302097791 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-42476627 |
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110148207 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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3487561 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-45699505 |
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-224415130 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
696398412 |
-- |
612835933 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
612835933 |
-- |
336960232 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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83562480 |
-- |
275875701 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
711450 |
-- |
626228 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1018867722 |
703902664 |
347059152 |
1501738232 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
41512640 |
34709262 |
18996111 |
37506600 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1060945422 |
375750071 |
130648640 |
1379649195 |
