关于上海君实生物医药科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海君实生物医药科技股份有限公司非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
2、 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
委托单位：上海君实生物医药科技股份有限公司
审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
附表
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：人民币万元
2021 年度
2021 年度
占用方与上市 上市公司 2021 年期 占用累计 2021 年度 2021 年期 占用
非经营性资金 资金占用方名 占用资金
公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资金 形成 占用性质
占用 称 的利息
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 余额 原因
(如有)
息)
现控股股东及
非经营性占用
其他关联方
小计 / / / / /
前控股股东及
非经营性占用
其他关联方
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 年度
2021 年度
上市公司 2021 年期 往来累计 2021 年度 2021 年期 往来
其他关联资金 资金往来方名 往来方与上市 往来资金
核算的会 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资金 形成 往来性质
往来 称 公司的关系 的利息
计科目 金余额 （不含利 发生金额 余额 原因
（如有）
息）
大股东及其附
经营性往来
属企业
其他应收款
上海君实生物工 往来
子公司 /其他非流 63,152.63 67,731.52 8,500.00 122,384.15 非经营性往来
程有限公司 款
动资产
上市公司的子 北京众合君实生
往来
公司及其附属 物医药科技有限 子公司 其他应收款 3,843.49 9,560.68 13,404.17 非经营性往来
款
企业 公司
君实生物医药科
往来
技（海南）有限 子公司 其他应收款 1,691.21 1,691.21 非经营性往来
款
公司
苏州君佑医院管 往来
子公司 其他应收款 1,422.40 1,422.40 非经营性往来
理有限公司 款
苏州君实生物医 往来
子公司 其他应收款 355.00 355.00 非经营性往来
药科技有限公司 款
泰州君实生物医 往来
子公司 其他应收款 3.19 3.19 非经营性往来
药科技有限公司 款
香港君实有限公 往来
子公司 其他应收款 0.98 -0.02 0.96 非经营性往来
司 款
江苏众合医药科 往来
子公司 其他应收款 3,126.72 3,126.72 - 非经营性往来
技有限公司 款
关联自然人 非经营性往来
其他关联方及 上海君派英实药 往来
联营企业 其他应收款 15.91 15.91 - 非经营性往来
其附属企业 业有限公司 款
总计 / / / 70,142.92 80,760.79 - 11,642.63 139,261.08 / /