现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
15866444 |
3021151 |
122669835 |
97647401 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
867131013 |
399332112 |
1741533155 |
1236480348 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
666064219 |
289136971 |
1254991681 |
958338968 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
883180594 |
433711376 |
2082560055 |
1648909782 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
139504768 |
29696106 |
330450199 |
235331896 |
| 经营活动现金流出小计 |
1732482685 |
775909984 |
3746515252 |
2900594540 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-865351672 |
-376577872 |
-2004982097 |
-1664114193 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
250000000 |
150000000 |
1246870799 |
1205410679 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1865000 |
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4097167 |
22124 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
24983806 |
14082717 |
103189128 |
81168911 |
| 投资活动现金流入小计 |
277237849 |
164082717 |
1358391616 |
1290836234 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
395713348 |
212290902 |
832574529 |
604662480 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1225713348 |
237353092 |
2291582522 |
1944670480 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-948475499 |
-73270375 |
-933190906 |
-653834246 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1434543532 |
1277906363 |
977095080 |
602682783 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3725477 |
902530 |
207889064 |
179512525 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1438269009 |
1278808893 |
1340578674 |
937789838 |
| 偿还债务所支付的现金 |
634028085 |
30000000 |
480915061 |
389228853 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
27995207 |
15328804 |
109609031 |
79669280 |
| 筹资活动现金流出小计 |
695885458 |
58970308 |
628750894 |
496595536 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
742383551 |
1219838585 |
711827780 |
441194303 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4770876 |
1249684 |
7551261 |
21536381 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1066672743 |
771240022 |
-2218793962 |
-1855217755 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-687709041 |
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-2535689298 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
123119142 |
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248629278 |
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| 无形资产摊销 |
15755581 |
-- |
23695565 |
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| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-12938477 |
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-29406432 |
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| 固定资产报废损失 |
618757 |
-- |
520267 |
-- |
| 财务费用 |
3341025 |
-- |
-57756280 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
27835848 |
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-73990356 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-24938026 |
-- |
-32448335 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
73730474 |
-- |
-314417914 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-438357576 |
-- |
262671654 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
4588256 |
-- |
19008839 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-865351672 |
-- |
-2004982097 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
2711469293 |
-- |
3778142036 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
3778142036 |
-- |
5996935998 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-1066672743 |
-- |
-2218793962 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
6539950 |
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17116438 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
840718465 |
396310961 |
1474934031 |
994903658 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
10546104 |
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143929289 |
143929289 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
250000000 |
150000000 |
1246870799 |
1205410679 |
