现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
78605079 |
57606816 |
36256368 |
69811542 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2139612068 |
1404458149 |
803419826 |
1916527984 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
926704264 |
644115293 |
292997853 |
1216708663 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1329838706 |
928536616 |
469391325 |
1732587358 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
136890748 |
107238898 |
37545967 |
311923473 |
| 经营活动现金流出小计 |
2483022336 |
1733846482 |
827751022 |
3350369194 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-343410268 |
-329388333 |
-24331196 |
-1433841210 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1680000000 |
1180000000 |
481065293 |
1901811817 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
8016042 |
8016042 |
380 |
1865000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
23242429 |
14493281 |
7546868 |
44160556 |
| 投资活动现金流入小计 |
1718649207 |
1207614305 |
490394089 |
1957267589 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
509553908 |
313755422 |
161199762 |
690987533 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
20918197 |
20918197 |
21820041 |
62189 |
| 投资活动现金流出小计 |
2627438852 |
1760468211 |
832019803 |
2850049722 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-908789646 |
-552853906 |
-341625715 |
-892782134 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2502424857 |
1700523498 |
1421654234 |
2306748583 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
90000000 |
-- |
676829 |
6350286 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3533008134 |
2640106775 |
1422331063 |
2314600435 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1886053667 |
1181404222 |
997243378 |
1174018296 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
33889246 |
26428499 |
15301114 |
43646237 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1990436816 |
1255742433 |
1035553068 |
1291454660 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1542571318 |
1384364342 |
386777995 |
1023145775 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-7377820 |
376249 |
-791648 |
12014641 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
282993584 |
502498351 |
20029436 |
-1291462927 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-465673412 |
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-1380108858 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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122580963 |
-- |
244829609 |
| 无形资产摊销 |
-- |
16445544 |
-- |
31734566 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-7583183 |
-- |
-12777849 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
170781 |
-- |
938429 |
| 财务费用 |
-- |
24821792 |
-- |
6033960 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
20282414 |
-- |
23553901 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
10192871 |
-- |
-159273263 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
58824951 |
-- |
54205110 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-120501141 |
-- |
-415293504 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-1184654 |
-- |
-10673191 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-329388333 |
-- |
-1433841210 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2989177460 |
-- |
2486679109 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2486679109 |
-- |
3778142036 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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502498351 |
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-1291462927 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3679405 |
-- |
11504314 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2025755430 |
1311599773 |
740358832 |
1836170338 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
35251560 |
35251560 |
26804625 |
10546104 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1680000000 |
1180000000 |
481065293 |
1901811817 |
