现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4634382 |
94822422 |
78605079 |
57606816 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
841165589 |
2841283482 |
2139612068 |
1404458149 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
314545623 |
1206151227 |
926704264 |
644115293 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
394081799 |
1787943409 |
1329838706 |
928536616 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
45392324 |
254883792 |
136890748 |
107238898 |
| 经营活动现金流出小计 |
783316354 |
3360851214 |
2483022336 |
1733846482 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
57849235 |
-519567732 |
-343410268 |
-329388333 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
651000000 |
2270000000 |
1680000000 |
1180000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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13016642 |
8016042 |
8016042 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
7392059 |
32707350 |
23242429 |
14493281 |
| 投资活动现金流入小计 |
660942552 |
2325262549 |
1718649207 |
1207614305 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
251907577 |
768298593 |
509553908 |
313755422 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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20918197 |
20918197 |
20918197 |
| 投资活动现金流出小计 |
1202307579 |
3905973432 |
2627438852 |
1760468211 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-541365027 |
-1580710883 |
-908789646 |
-552853906 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1421047189 |
3578540240 |
2502424857 |
1700523498 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
246000000 |
90000000 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
2421047189 |
4764723517 |
3533008134 |
2640106775 |
| 偿还债务所支付的现金 |
582300000 |
2397592041 |
1886053667 |
1181404222 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
18386915 |
43496873 |
33889246 |
26428499 |
| 筹资活动现金流出小计 |
628698526 |
2535417775 |
1990436816 |
1255742433 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1792348662 |
2229305742 |
1542571318 |
1384364342 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-12144143 |
-21706526 |
-7377820 |
376249 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1296688728 |
107320601 |
282993584 |
502498351 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-1009393410 |
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-465673412 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
243515844 |
-- |
122580963 |
| 无形资产摊销 |
-- |
35257394 |
-- |
16445544 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-35259379 |
-- |
-7583183 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
176172 |
-- |
170781 |
| 财务费用 |
-- |
67894071 |
-- |
24821792 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
106416783 |
-- |
20282414 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-53110383 |
-- |
10192871 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
105159473 |
-- |
58824951 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-128073223 |
-- |
-120501141 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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72098307 |
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-1184654 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-519567732 |
-- |
-329388333 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2593999710 |
-- |
2989177460 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2486679109 |
-- |
2486679109 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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107320601 |
-- |
502498351 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
5444465 |
-- |
3679405 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
836531207 |
2711136294 |
2025755430 |
1311599773 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
35324767 |
35251560 |
35251560 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
651000000 |
2270000000 |
1680000000 |
1180000000 |
