首创证券有限责任公司
关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
首创证券有限责任公司（以下简称“首创证券”、“保荐机构”）作为北京
八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“八亿时空”、“公司”）首次公开
发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019 年 4 月修订）》、《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，对八亿时空 2019
年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京八亿时空液晶科技股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2696 号），并经上海证券
交易所同意，公司于 2019 年 12 月向社会公开发行人民币普通股 24,118,254 股，
每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 43.98 元，募集资金总额为人民币
1,060,720,810.92 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 977,911,073.48 元。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了
《验资报告》（致同验字（2019）第 110ZC0292 号）。公司已对募集资金进行
了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存
储三方监管协议》。具体情况详见公司于 2020 年 1 月 3 日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发
行股票科创板上市公告书》。
（二）2019 年度募集资金使用及结余情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 1,003,038,500.86 元，
具体情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 1,060,720,810.92
减：券商承销佣金及保荐费（不含税） 57,682,310.06
收到募集资金总额 1,003,038,500.86
减：以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 0
减：从募集资金中支取的已支付发行费用（不含税） 0
减：2019 年支付的发行费用（不含税） 0
减：2019 年投入募投项目的金额 0
减：2019 年 12 月 31 日投资产品余额 0
加：2019 年投资产品收益 0
加：2019 年利息收入 0
2019 年 12 月 31 日募集资金余额 1,003,038,500.86
说明：截止 2019 年 12 月 31 日，公司以自有资金支付的年产 100 吨显示用
液晶材料二期工程项目款项 26,882,622.68 元尚未从募集资金专户中置换。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度建立情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北
京八亿时空液晶科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管
理制度》），该管理制度于 2019 年 4 月 16 日经公司 2019 年第二次临时股东大
会决议通过。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储制度，在银行设
立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户存储
三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2019
年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，
存放与使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中信银行北京出国中心支行 8110701013001811019 募集资金专户 1,003,038,500.86
合 计 / / 1,003,038,500.86
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 0 元，已扣除手续费 0 元，
尚未从募集资金专户支取的已支付发行费 6,194,031.14 元，尚未从募集资金专户
置换的募投项目投入 26,882,622.68 元。
三、2019 年度募集资金的实际使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，八亿时空实际投入相关项目的募集资金款项共
计人民币 0 元，详见附件 1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，八亿时空募集资金投资项目未发生变更，亦未
发生对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2019 年度，八亿时空已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求及
时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，公司不存
在募集资金管理、使用及披露违规的情况。
六、保荐机构的核查工作
保荐代表人通过审阅相关资料、访谈沟通等多种方式，对八亿时空募集资金
的存放、使用及募集资金投资项目的实施情况进行了核查，主要核查工作包括：
查阅公司募集资金存放专用银行账户的对账单、募集资金使用及支付凭证、中介
机构相关报告、募集资金存放及使用情况的相关公告，并与公司财务负责人、财
务部门工作人员沟通交流。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：截至 2019 年 12 月 31 日，八亿时空募集资金存放
和使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019 年 4 月修订）》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定，
对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集
资金使用不存在违反相关法律法规的情形。
附件 1：募集资金使用情况对照表
（以下无正文）
附件 1
募集资金使用情况对照表（2019 年度）
单位：元
募集资金总额（已扣除券商承销佣金及其他发行费
977,911,073.48 本年度投入募集资金总额 0
用）
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资 已变更项 募集资金承 调整后投资 截至期末承 本年度投入金 截至期末累计 截至期末累计 截至期末 项目达到预定 本年 是否 项目可行
项目 目，含部 诺投资总额 总额 诺投入金额 额 投入金额(2) 投入金额与承 投入进度 可使用状态日 度实 达到 性是否发
分变更 (1) 诺投入金额的 （%）(4) 期 现的 预计 生重大变
（如有） 差额(3)＝ ＝(2)/(1) 效益 效益 化
(2)-(1)
年产 100 吨
显示用液 不适 不适
无 309,750,000 309,750,000 309,750,000 0 0 -309,750,000 0 2021 年 否
晶材料二 用 用
期工程
合计 / 309,750,000 309,750,000 309,750,000 0 0 -309,750,000 / / / / /
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 按计划进度实施。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
为了保障本次募投项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对
募集资金投资项目先期投入及置换情况 募投项目进行了预先投入。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已以自筹资金预先投入募投项目 26,882,622.68 元，
将于规定时间内完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 截止 2019 年 12 月 31 日，公司尚未利用闲置募集资金进行投资。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
应募集资金总额为人民币 1,060,720,810.92 元，扣除部分承销费和保荐费 57,682,310.06 元后的募集资金为人
募集资金结余的金额及形成原因
民币 1,003,038,500.86 元由首创证券有限责任公司于 2019 年 12 月 31 日汇入公司银行账户。
募集资金其他使用情况 无
