现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4426935 |
8463252 |
10061049 |
6315220 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
214752393 |
978555698 |
693725977 |
443457245 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
26081686 |
103665810 |
79201836 |
55071999 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
136996072 |
476710869 |
294884443 |
195444707 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
37925368 |
121405997 |
128399747 |
64702727 |
| 经营活动现金流出小计 |
224137652 |
785416908 |
563658734 |
360727136 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-9385258 |
193138790 |
130067243 |
82730108 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
544500000 |
3012437373 |
2563000000 |
1594000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
80000 |
400 |
200 |
200 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
555538887 |
3039447282 |
2580758350 |
1604404231 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
26360750 |
220576923 |
128144931 |
41365716 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
582217358 |
2954141223 |
2509369231 |
1638590016 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-26678471 |
85306059 |
71389119 |
-34185785 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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27000000 |
27000000 |
27000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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27000000 |
27000000 |
27000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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63000000 |
30000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6357291 |
6644376 |
6057673 |
4012269 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6441680 |
123134990 |
89288114 |
56825887 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-6441680 |
-96134990 |
-62288114 |
-29825887 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1 |
6 |
6 |
3 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-42505408 |
182309865 |
139168254 |
18718438 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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206707598 |
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103289867 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
34966756 |
-- |
16541026 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1335825 |
-- |
667412 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
7942 |
-- |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
420032 |
-- |
239197 |
| 财务费用 |
-- |
2963136 |
-- |
1123798 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-7421491 |
-- |
-4740517 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-47487628 |
-- |
-798365 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-27641343 |
-- |
-22215635 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
33354246 |
-- |
-9058071 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-4200 |
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1509293 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
193138790 |
-- |
82730108 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
222062684 |
-- |
58471258 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
39752820 |
-- |
39752820 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
182309865 |
-- |
18718438 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
437926 |
-- |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
210325459 |
970092445 |
683664928 |
437142024 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
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-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
544500000 |
3012437373 |
2563000000 |
1594000000 |
