智洋创新：关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告2021-04-22
证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2021-003
智洋创新科技股份有限公司
关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
重要内容提示：
智洋创新科技股份有限公司（以下简称“智洋创新”或“公司”）
于 2021 年 4 月 21 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资
金的议案》，同意公司将部分超额募集资金 840.00 万元用于永久补
充流动资金，公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保
荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）出具了无异
议的核查意见。上述议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会
审议通过，现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于
同意智洋创新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证
监许可[2021]614 号）同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公
开发行人民币普通股（A 股）：3,826.1512 万股，每股面值 1.00 元，
每股发行价格为 11.38 元。本次公开发行募集资金总额为人民币
1
435,416,006.56 元，扣除发行费用人民币 57,110,117.96 元（不含
增值税），募集资金净额为人民币 378,305,888.60 元。本次募集资
金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况
进行了审验，并于 2021 年 4 月 1 日出具了《验资报告》（信会师报
字[2021]第 ZE10079 号）。
公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、
募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见
2021 年 4 月 7 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金使用情况
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，
本次募集资金主要用于“智慧线路可视化及智能管理系统建设项目”、
“智能变电站全面巡视系统建设项目”、“研发中心建设项目”和“补
充营运资金项目”，具体使用情况如下：
序 预计项目投 预计募集资金
项目名称 建设期
号 资额（万元） 使用额（万元）
智慧线路可视化及智
1 12 个月 12,375.00 12,375.00
能管理系统建设项目
智能变电站全面巡视
2 12 个月 4,825.09 4,825.09
系统建设项目
3 研发中心建设项目 12 个月 9,763.30 9,763.30
4 补充营运资金项目 - 8,000.00 8,000.00
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合计 34,963.39 34,963.39
相关募投项目情况及募集资金用途已在公司《首次公开发行股票
并在科创板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中进
行了详细披露，未发生重大变化，也不存在变更募集资金项目或募集
资金项目的实施存在重大困难的情况。后续公司将严格按照《招股说
明书》中披露的募投项目规划持续投入募集资金，确保募投项目的顺
利实施。
2021 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第八次会议及第三届监事
会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金正常使用的情况下，使
用最高额度不超过 30,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管
理，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月。
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金计划
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常
进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，
降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利
益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适
用指引第 1 号——规范运作》等法规规定，公司拟使用部分超募资金
永久补充流动资金，用于公司生产经营，符合公司实际经营发展的需
要，符合全体股东的利益。
公司超募资金总额为 2,867.20 万元，本次拟用于永久补充流动
资金的金额为 840.00 万元，占超募资金总额的比例为 29.30%。公司
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最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超
募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公
司募集资金使用的有关规定。
四、相关说明
本次使用部分超募资金永久性补充流动资金将用于与公司主营
业务相关的生产经营，能够满足公司流动资金需求，提高募集资金使
用效率，降低财务成本，进一步提升公司的盈利能力，维护上市公司
和股东的利益。符合公司经营发展的实际需要，符合全体股东的利益。
本次超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途、影响募集
资金投资项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。
公司承诺：本次使用部分超募资金永久补充流动资金仅在与主营
业务相关的生产经营中使用；在本次超募资金永久补充流动资金后的
12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务
资助。
五、履行决策程序
2021 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事
会第七次会议分别审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充
流动资金的议案》，公司独立董事就该事项发表了明确的同意意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并为股东提供网络投票表决方
式。
公司本次将部分超额募集资金永久补充流动资金事项相关审议
程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海
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证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范
运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
六、专项意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和
募集资金项目正常进行的前提下，拟使用部分超募资金合计人民币
840.00 万元用于永久补充流动资金，本次使用部分超募资金永久补
充流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，在本次超募资金
永久补充流动资金后的 12 个月内，不进行高风险投资或对外提供财
务资助，该项议案内容及审批程序符合中国证监会、上海证券交易所
关于募集资金使用的相关规定。本次使用部分超额募集资金永久补充
流动资金能够满足公司流动资金需要，提高募集资金的使用效率，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和
全体股东利益。公司独立董事同意公司使用部分超募资金人民币
840.00 万元永久补充流动资金的事项，并提交股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募
集资金项目正常进行的前提下，拟使用部分超募资金合计人民币
840.00 万元用于永久补充流动资金。本次使用部分超募资金永久补
充流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用；在本次超募资金
永久补充流动资金后的 12 个月内，不进行高风险投资或对外提供财
务资助。能够满足公司流动资金需要，提高募集资金的使用效率。全
体监事一致同意该事项。
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（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：智洋创新本次使用部分超募资金永久性
补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已
发表了明确同意的独立意见，履行了必要的程序，尚需提交公司股东
大会审议。本次事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市
规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第
1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的
有关规定。公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，有利于
提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，
符合公司和全体股东的利益。
综上，民生证券对智洋创新本次使用部分超募资金永久性补充流
动资金的事项无异议。
七、上网公告文件
1、独立董事关于第三届董事会第八次会议的独立意见；
2、保荐机构出具的《民生证券股份有限公司关于智洋创新科技
股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
智洋创新科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 22 日
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