国信证券股份有限公司
关于北京佰仁医疗科技股份有限公司 2019 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
国信证券股份有限公司（以下称“保荐机构”、“国信证券”）作为北京佰
仁医疗科技股份有限公司（以下简称“佰仁医疗”、“公司”）首次公开发行股
票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上
海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作
指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法
律法规的要求，对佰仁医疗 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核
查的具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注
册会计师等人员交谈，查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与使用情况专项
报告、募集资金存放与使用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度，从公司
募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露等方面对其募集资金制
度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
（一）募集资金的到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意北京佰
仁医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2225
号）同意注册，北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公
开发行人民币普通股 24,000,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价为人民币
23.68 元，应募集资金人民币 568,320,000.00 元，扣除发行费用（含增值税）人
民币 62,349,600.00 元，实际募集资金净额为 505,970,400.00 元。以上募集资金到
位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2019）第
110ZC0241 号《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存
储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监
管协议》。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金累计投入募投项目 130,024,300.00 元，
尚未使用的金额为 382,691,294.81 元，其中：募集资金 382,540,100.00 元（含尚
未支付及置换的发行费用 6,594,000.00 元），专户存储累计利息收入扣除手续费
净额 151,194.81 元。
三、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照有关法律法规
和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，并结合公司实际情况，制定
了《公司募集资金管理制度》（以下简称《公司管理制度》）。该《公司管理制
度》于 2019 年 3 月 28 日经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。
根据《公司管理制度》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在
银行设立了募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用
账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。公司及保
荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）于 2019 年 12 月分别与
开立募集资金专项账户的北京银行股份有限公司昌平支行、中国农业银行股份有
限公司北京昌平支行两家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下
简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监
管协议（范本）》不存在重大差异。具体情况详见 2019 年 12 月 6 日披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司均严格按照《三方监管协议》的规定存放和使用
募集资金。
（二）募集资金专户储存情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：
单位：元
募集资金专户账
开户人 银行名称 账户类型 存储余额
号
北京北京佰仁医 20000029457000
北京银行昌平支 募集资金
疗科技股份有限 60,122,872.98
行 031561800 专用账户
公司
北京北京佰仁医 农行昌平支行营 11080101040291 募集资金
322,568,421.83
疗科技股份有限 业部 055 专用账户
公司
合计 382,691,294.81
公司募集资金净额为 505,970,400.00 元，累计计入募集资金专户利息收入与
手续费差额的金额为 151,194.81 元，已按规定用途累计投入募投项目的金额为
130,024,300.00 元（其中本年度投入 130,024,300.00 元），此外，募集资金账户
余额中含截至 2019 年 12 月 31 日公司尚未支付及置换的 IPO 发行费用金额
6,594,000.00 元，募集资金账户余额合计为 382,691,294.81 元。
四、本期募集资金的使用情况
（一）募投项目资金使用情况
佰仁医疗 2019 年度募集资金的实际使用情况对照表详见“附件 1 募集资金
使用情况对照表”。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募投项目先期投入未发生置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
经公司 2019 年 12 月 10 日第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十
次会议审议通过，同意公司使用最高余额不超过人民币 37,600 万元的部分暂时
闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资
产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董
事会审议通过之日起的 12 个月内有效。公司独立董事、公司监事会以及保荐机
构国信证券对该事项均发表了同意意见。（具体情况详见 2019 年 12 月 12 日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理的公告》，公告编号：2019-002）。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司将募集资金余额 375,191,294.81 元以协定存
款方式存放，但并未投资其他相关产品。截至 2019 年 12 月 31 日的协定存款明
细如下：
单位：元
序号 开户行 银行账号 账户类别 协定存款金额
北京银行昌 募集资金
1 20000029457000031561800 53,122,872.98
平支行 专用账户
农行昌平支 募集资金
2 11080101040291055 322,068,421.83
行营业部 专用账户
合计 375,191,294.81
5、使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归
还银行贷款情况。
6、将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在将超募资金用于建设项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
7、节余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
六、募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情
况。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2019 年 12 月 31 日，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》和《公司募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披
露了募集资金的存放与使用情况。
八、会计师对募集资金存放与使用情况的鉴证意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《北京佰仁医疗科技股份
有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了专项审核，并出
具了致同专字（2020）第 110ZA3196 号《关于北京佰仁医疗科技股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，发表意见为：佰仁医疗公
司董事会编制的《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际
存放及使用情况相符。
九、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：佰仁医疗 2019 年度募集资金存放和使用符合《上
海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013 年修订）、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规
定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于北京佰仁医疗科技股份有限
公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：______________ ______________
杨 涛 王水兵
国信证券股份有限公司
年 月 日
附件 1
北京佰仁医疗科技股份有限公司募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 50,597.04 本年度投入募集资金总额 13,002.43
变更用途的募集资金总额 —
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 13,002.43
—
总额比例
承诺投资 已变更项 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投 截至期末 截至期末累 截至期末 项目达 本年 是否 项目可
项目 目，含部 承诺投资 资总额 承诺投入 入金额 累计投入 计投入金额 投入进度 到预定 度实 达到 行性是
分变更 总额 金额(1) 金额(2) 与承诺投入 （%）(4) 可使用 现的 预计 否发生
（如有） 金额的差额 ＝(2)/(1) 状态日 效益 效益 重大变
(3)＝(2)-(1) 期 化
佰仁医疗 2022 年
不适 不适
二期建设 否 32,249.42 32,249.42 32,249.42 2.43 2.43 -32,246.99 0.01 12 月 31 否
用 用
项目 日
补充流动 不适 不适
否 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 - 100.00 不适用 否
资金 用 用
小计 - 45,249.42 45,249.42 45,249.42 13,002.43 13,002.43 -32,246.99 28.74 - - -
不适 不适
超募资金 否 5,347.62 5,347.62 5,347.62 - - -5,347.62 - 不适用 不适用
用 用
合计 — 50,597.04 50,597.04 50,597.04 13,002.43 13,002.43 -37,594.61 — — — — —
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
募集资金投资项目
不适用
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况
经公司 2019 年 12 月 10 日第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十
次会议审议通过，同意公司使用最高余额不超过人民币 37,600 万元的部分
对闲置募集资金进行
暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约
现金管理，投资相关产品情况
定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用
期限自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
