现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
14522846 |
7693976 |
7475848 |
29470458 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
299909214 |
195402334 |
85945910 |
392065496 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
93356820 |
65673958 |
33635393 |
101120321 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
30133541 |
14336605 |
11214434 |
15934271 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
127243293 |
84248426 |
38142085 |
114587590 |
| 经营活动现金流出小计 |
280830713 |
184983595 |
95942773 |
250900380 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
19078501 |
10418740 |
-9996863 |
141165116 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5683 |
1095 |
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312418 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
868000000 |
727500000 |
346700000 |
1340890000 |
| 投资活动现金流入小计 |
885605681 |
739589608 |
351769091 |
1354384976 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
144692906 |
79203698 |
52137798 |
128631058 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
804200000 |
687500000 |
318000000 |
1103170000 |
| 投资活动现金流出小计 |
960892906 |
777539384 |
376137798 |
1275083656 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-75287225 |
-37949776 |
-24368707 |
79301319 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
12981096 |
12438348 |
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16900155 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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177725 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2759591 |
2190961 |
1110925 |
2428661 |
| 筹资活动现金流出小计 |
112022983 |
111454353 |
1110925 |
70443124 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-99041887 |
-99016005 |
-1110925 |
-53542969 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-490746 |
-157576 |
4396 |
-4260 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-155741357 |
-126704618 |
-35472100 |
166919206 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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28049752 |
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109408826 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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4987958 |
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7326567 |
| 无形资产摊销 |
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2939037 |
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3865244 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-56583 |
| 固定资产报废损失 |
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28955 |
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4753 |
| 财务费用 |
-- |
238614 |
-- |
414739 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-5553542 |
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-16874958 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-6466233 |
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-3415225 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-35304278 |
-- |
-30180431 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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7197109 |
-- |
30824450 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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11336168 |
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29195382 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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10418740 |
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141165116 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
167871513 |
-- |
294576130 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
294576130 |
-- |
127656925 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-126704618 |
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166919206 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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265291 |
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530581 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
285386368 |
187708358 |
78470062 |
358288448 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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-- |
4306590 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
5000000 |
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