关于北京佰仁医疗科技股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况
             鉴证报告




  致同会计师事务所（特殊普通合伙）
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关于北京佰仁医疗科技股份有限公司 2019 年度募集资金
存放与实际使用情况鉴证报告

北京佰仁医疗科技股份有限公司 2019 年度募集资金
                                                     1-4
存放与使用情况专项报告
                                                      致同会计师事务所（特殊普通合伙）
                                                      中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
                                                      赛特广场 5 层 邮编 100004
                                                      电话 +86 10 8566 5588
                                                      传真 +86 10 8566 5120
                                                      www.grantthornton.cn




             关于北京佰仁医疗科技股份有限公司
            2019 年度募集资金存放与实际使用情况
                           鉴证报告

                                          致同专字（2020）第 110ZA3196 号



北京佰仁医疗科技股份有限公司全体股东：

    我们审核了后附的北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“佰仁医疗公
司”）《北京佰仁医疗科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项
报告》。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求编制《2019
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，保证其内容真实、准确、完整，
不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是佰仁医疗公司董事会的责任，我们的
责任是在实施审核工作的基础上对佰仁医疗公司董事会编制的《2019 年度募集资
金存放与使用情况专项报告》发表意见。

    我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2019 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，
我们结合佰仁医疗公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审
核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

    经审核，我们认为，佰仁医疗公司董事会编制的《2019 年度募集资金存放与
使用情况专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规
定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。
                  北京佰仁医疗科技股份有限公司
                 2019年度募集资金存放与使用情况
                                  专项报告


    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2019
年度募集资金存放与使用情况说明如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会证监许可20192225号文核准，并经上海证券交
易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过上海证券交易所系统于
2019年11月7日采用全部向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票2,400.00万股，发
行价为每股人民币23.68元。截至2019年12月3日，本公司共募集资金56,832.00万元，
扣除发行费用6,234.96万元后，募集资金净额为50,597.04万元。

    上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2019）
第110ZC0241号《验资报告》验证。

    （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

    1、以前年度已使用金额

    本公司不存在应披露的以前年度已使用金额的情况。

    2、本年度使用金额及当前余额

    2019年度，本公司募集资金使用情况为：

    （1）以募集资金直接投入募投项目13,002.43万元。截至2019年12月31日，本公
司募集资金累计直接投入募投项目13,002.43万元。


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     综上，截至2019年12月31日，募集资金累计投入13,002.43万元，募集资金累计
投入13,002.43万元，募集资金专户余额为38,269.13万元，与实际募集资金余额37,594.61
万元的差异金额为674.52万元，系募集资金累计利息收入扣除手续费后的净额及IPO
发行费金额（含自筹资金预先支付及未支付的金额）。

     二、募集资金的管理情况

     （一）募集资金的管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《公
司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于2019年3月28日经
本公司董事会2019年第一届临时股东大会审议通过。

    根据管理制度并结合经营需要，本公司从2019年12月起对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专
户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至
2019年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，
存放和使用募集资金。

     （二）募集资金专户存储情况

    截至2019年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：


    开户银行               银行账号              账户类别        存储余额
农行昌平支行营业部           11080101040291055   募集资金账户     322,568,421.83
北京银行股份有限公司
                       20000029457000031561800   募集资金账户      60,122,872.98
昌平支行
合 计                                                             382,691,294.81

    上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入15.19万元（其中2019年度利息
收入15.19万元），已扣除手续费0.07万元（其中2019年度手续费0.07万元），尚结存
的IPO发行费的金额659.40万元（其中305.30万元已从非募集资金账户支付，354.10万



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元尚未支付）。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    本公司不存在应披露的变更募集资金投资项目的资金使用情况。

    五、前次募集资金投资项目已对外转让或臵换情况

    本公司不存在应披露的前次募集资金投资项目已对外转让或臵换情况。

    六、募集资金使用及披露中存在的问题

    2019年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公
司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放
与使用情况。

    七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

    1、保荐机构专项核查报告的结论性意见

    2020年4月20日，国信证券股份有限公司针对本公司2019年度募集资金存放与使
用情况出具了《国信证券股份有限公司关于北京佰仁医疗科技股份有限公司2019年
度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》，专项核查意见认为，佰仁医疗
2019年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）、公司《募集资金管理制
度》等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的
情形。




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