2020 年第三季度报告
公司代码：688199 公司简称：久日新材
天津久日新材料股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 7
四、 附录................................................................. 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵国锋、主管会计工作负责人马秀玲及会计机构负责人（会计主管人员）马秀玲
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 3,181,915,878.65 2,973,634,427.79 7.00
归属于上市公司股东的净资产 2,674,176,987.48 2,667,259,789.70 0.26
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减(%)
（1-9 月） 期末（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 157,237,201.59 75,489,145.01 108.29
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减（%）
（1-9 月） 期末（1-9 月）
营业收入 707,444,361.26 1,057,647,843.00 -33.11
归属于上市公司股东的净利润 114,118,240.87 231,435,763.85 -50.69
归属于上市公司股东的扣除非
79,342,920.42 228,003,029.04 -65.20
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 4.19 26.61 减少 22.42 个百分点
基本每股收益（元/股） 1.03 2.80 -63.21
稀释每股收益（元/股） 1.03 2.80 -63.21
研发投入占营业收入的比例（%） 3.80 4.72 减少 0.92 个百分点
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -1,455,776.05 -1,971,930.89
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准 7,734,561.01 13,736,643.23
定额或定量持续享受的政府补
助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益 -1,242,982.08
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处 9,510,342.23 31,409,625.04
置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融
负债和其他债权投资取得的投
资收益
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单独进行减值测试的应收款项、
5,960,081.15
合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外
581,057.57 -7,171,410.05
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
少数股东权益影响额（税后） -1.81
所得税影响额 -2,565,349.51 -5,944,704.14
合计 13,804,835.25 34,775,320.45
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 10,777
前十名股东持股情况
包含转融通 质押或冻结
持有有限售
期末持股数 借出股份的 情况 股东
股东名称（全称） 比例(%) 条件股份数
量 限售股份数 股份 数 性质
量
量 状态 量
境内
赵国锋 19,771,609 17.78 19,771,609 19,771,609 无 0 自然
人
境内
解敏雨 6,368,033 5.73 6,368,033 6,368,033 无 0 自然
人
深圳市创新投资集团 国有
5,423,689 4.88 5,423,689 5,423,689 无 0
有限公司 法人
深圳同创伟业资产管
理股份有限公司－南
海成长精选（天津）股 2,443,000 2.20 2,443,000 2,443,000 无 0 其他
权投资基金合伙企业
（有限合伙）
广东盈峰投资合伙企
2,330,000 2.09 2,330,000 2,330,000 无 0 其他
业（有限合伙）
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境内
陈发树 1,989,100 1.79 1,989,000 1,989,000 无 0 自然
人
境内
鼎泰海富投资管理有 非国
1,915,908 1.72 1,888,000 1,888,000 无 0
限公司 有法
人
境内
河北国创创业投资有 非国
1,900,000 1.71 1,900,000 1,900,000 无 0
限公司 有法
人
境内
王立新 1,486,437 1.34 1,486,437 1,486,437 无 0 自然
人
境内
太平洋证券股份有限 非国
1,405,744 1.26 1,405,744 1,405,744 无 0
公司 有法
人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL
326,134 人民币普通股 326,134
ASSOCIATION
叶琴 237,550 人民币普通股 237,550
邓剑钧 210,818 人民币普通股 210,818
张国荣 203,808 人民币普通股 203,808
天津仕澜文化资产管理中心（有限合
194,700 人民币普通股 194,700
伙）
罗洁 190,999 人民币普通股 190,999
周宁 187,905 人民币普通股 187,905
萧凌 163,731 人民币普通股 163,731
丁俊兰 150,878 人民币普通股 150,878
张家铭 144,346 人民币普通股 144,346
1.上述的前十名股东持股情况中，股东王立新女士为
股东赵国锋先生的配偶，除前述外，公司其他前十名股东
上述股东关联关系或一致行动的说
间无关联关系或一致行动关系。
明
2.公司未知上述的前十名无限售条件股东之间是否存
在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数
不适用。
量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
合并资产负债表 变动比例
本报告期末数 上年期末数 情况说明
科目 （%）
主要原因：公司用于理
货币资金 751,135,114.07 284,059,962.17 164.43 财的资金部分收回，货
币资金增加。
主要原因：公司用于理
交易性金融资产 780,447,917.80 1,355,211,447.30 -42.41
财的资金部分收回。
主要原因：承兑汇票收
应收款项融资 32,780,577.35 51,035,762.28 -35.77
取与使用比率变化。
主要原因：预付货款增
预付款项 14,918,669.01 10,766,184.90 38.57
加。
主要原因：公司办理一
其他流动资产 270,345,147.93 11,750,717.13 2,200.67
年内到期的收益凭证。
主要原因：本期计提的
递延所得税资产 7,878,820.86 11,831,958.05 -33.41
坏账准备减少。
主要原因：内蒙古久日
其他非流动资产 70,212,548.23 23,757,576.58 195.54
预付工程进度款增加。
主要原因：本期为补充
短期借款 380,227,069.45 111,070,581.95 242.33 流动资金，公司相应增
加了借款规模。
主要原因：应付材料款
应付账款 62,334,254.32 103,965,318.80 -40.04
减少。
主要原因：首次执行新
预收款项 - 882,300.18 -100.00 收入会计准则，对报表
项目调整。
主要原因：增加承兑汇
应付票据 22,570,000.00 - 不适用
票办理。
主要原因：首次执行新
收入会计准则，对报表
合同负债 1,712,956.16 - 不适用
项目调整，收到客户预
付 的货 款增 加等 综合
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因素影响。
主要原因：本期发放上
应付职工薪酬 8,382,846.61 20,865,013.74 -59.82
年计提的年终奖。
主要原因：本期期末较
应交税费 11,837,329.39 4,071,397.12 190.74 上 年期 末应 交所 得税
增加。
主要原因：本期收到投
其他应付款 2,857,137.36 953,687.52 199.59
标保证金增加。
主要原因：一年内到期
一年内到期的非
- 39,389,980.27 -100.00 的 融资 租赁 款本 期已
流动负债
全部归还。
主要原因：湖南久日、
长期应付款 681,711.46 9,404,655.41 -92.75 山东久日、常州久日的
融资租赁款全部偿还。
主要原因：本年应纳税
递延所得税负债 8,643,025.80 5,065,260.92 70.63
暂时性差异事项增加。
主要原因：其他权益工
其他综合收益 3,418,268.28 -201,256.89 不适用 具 投资 公允 价值 变动
较大。
主要原因：处置控股子
少数股东权益 - 1,154,459.01 -100.00
公司宁夏久日。
变动比例
合并利润表科目 本期发生数 上年同期数 情况说明
（%）
主要原因：光引发剂产
品供应增加，加之受新
冠疫情影响，市场需求
营业收入 707,444,361.26 1,057,647,843.00 -33.11
减弱，导致光引发剂价
格 比去 年同 期有 较大
回落，营业收入减少。
主要原因：受新冠肺炎
疫情影响,研发项目进
研发费用 26,910,112.66 49,907,605.68 -46.08
度 滞后 ，研 发费 用减
少。
主要原因：公司利息支
财务费用 -835,543.10 7,002,749.56 -111.93 出 减少 及利 息收 入增
加等综合因素。
主要原因：本期较上年
其他收益 7,081,633.23 4,438,142.75 59.56
收到政府补助增加。
主要原因：部分结构性
投资收益 8,288,479.72 -70,953.24 不适用
存款到期，取得收益。
主要原因：期末持有较
公允价值变动收
22,995,345.09 - 不适用 多保本理财产品，按公
益
允 价值 确认 公允 价值
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变动收益较大,上年同
期无该等事项。
主要原因：融资租赁保
证 金收 回及 债务 重组
信用减值损失 13,940,940.79 -6,930,070.10 不适用
导 致其 他应 收账 款坏
账准备减少。
主要原因：本期计提的
资产减值损失 359,232.29 -886,240.43 不适用
存货跌价准备减少。
主要原因：本期处置固
资产处置收益 -2,145,526.71 -21,071.51 不适用 定 资产 损失 较上 年同
期增加。
主要原因：本期收到与
营业外收入 7,544,240.99 122,947.58 6,036.14 经 营活 动无 关的 政府
补助。
主要原因：子公司因受
营业外支出 8,665,748.79 1,624,195.06 433.54 疫情影响停产，产生停
工损失。
主要原因：受因于营业
收入的减少，利润总额
所得税费用 23,014,228.46 49,836,417.25 -53.82
减少，所得税费用相应
减少。
主要原因：受因于营业
收入的减少，利润总额
净利润 113,780,870.85 231,345,627.31 -50.82
减 少， 净利 润相 应减
少。
合并现金流量表 变动比例
本期发生数 上年同期数 情况说明
科目 （%）
主要原因：受因于收入
经营活动产生的
157,237,201.59 75,489,145.01 108.29 减少，支付各项税费减
现金流量净额
少。
主要原因：部分结构性
投资活动产生的
192,206,101.59 -114,503,174.91 不适用 存款到期，取得本金及
现金流量净额
利息。
主要原因：本期为补充
筹资活动产生的
122,247,235.52 -46,738,890.97 不适用 流动资金，公司相应增
现金流量净额
加了借款规模。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2017年10月，因买卖合同纠纷，公司认为供应商意大利Caffaro Industrie S.p.a公司（以下
简称Caffaro）单方终止协议构成违约，向意大利米兰法院提起诉讼，要求Caffaro继续履行合同，
赔偿经济损失355.10万欧元；2018年2月9日，第一次听审后的答辩期内，公司依据诉讼程序最终
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确定的索赔金额为459.61万欧元；Caffaro 则抗辩公司违约在先，主张公司应向其赔偿600.94万
欧元；在2018年6月21日的第二次听审中，主审法官询问双方的调解意向，Caffaro提出赔偿公司8
万欧元，但公司代理律师认为该赔偿金额过低，双方未达成一致。
截至本报告披露日，公司诉意大利 Caffaro 公司买卖合同纠纷案已由意大利米兰法院组织了
五次听审。2019年11月19日，米兰法院做出判决，驳回双方的索赔要求，认定双方均违反了合同
义务，判定双方自行承担各自的诉讼费用。公司不服一审法院判决，于2019年12月23日向米兰上
诉法院正式提起上诉，目前案件正在审理中。
根据公司诉讼代理人意大利CDR&associati律师事务所于2020年3月12日出具的意见，法院判
令公司胜诉的可能性极高。
因新冠疫情影响，米兰上诉法院根据当地政府限制司法活动的规定，将案件第一次听审时间
定于2020年11月11日，Caffaro有权在法律程序的合理时间内提起针对一审判决的上诉。
截至本报告披露日，公司暂未收到Caffaro提出上诉的通知。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，2020年整体市场需求降低，产品竞争加剧，价格下降，导
致公司收入和利润下降。其中2020年第一季度，国内市场因春节假期和疫情叠加的影响，开工率
严重不足；到了第二季度，国外市场因受疫情影响严重，生产需求下降，但国内市场的生产恢复
稍有起色；从2020年第三季度开始，国外市场仍受疫情影响较大，但国内市场正逐步恢复。公司
为了促进光引发剂在下游市场的广泛应用且巩固与提高市场占有率，继续采用策略性的降价，所
以2020年第三季度公司产品销量呈现增长趋势，但收入和利润仍比同期降低。后续，如果国外疫
情持续严重，公司出口业务将会继续受到较大影响，目前公司已经积极采取一切可能措施，最大
限度降低疫情对公司海外市场产生的影响，同时，抓住国内市场增长的大好机遇，制定灵活销售
策略，保持国内市场占有率和销售数量持续增长。
公司名称 天津久日新材料股份有限公司
法定代表人 赵国锋
日期 2020 年 10 月 22 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:天津久日新材料股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 751,135,114.07 284,059,962.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 780,447,917.80 1,355,211,447.30
衍生金融资产
应收票据
应收账款 177,816,492.14 187,168,924.79
应收款项融资 32,780,577.35 51,035,762.28
预付款项 14,918,669.01 10,766,184.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 16,866,553.77 17,992,768.26
其中：应收利息 9,970,277.79
应收股利
买入返售金融资产
存货 248,122,128.56 295,575,038.49
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 270,345,147.93 11,750,717.13
流动资产合计 2,292,432,600.63 2,213,560,805.32
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 13,860,342.11 13,521,863.83
其他权益工具投资 33,864,556.58 29,508,295.65
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 491,827,181.04 433,833,479.99
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在建工程 108,261,689.60 96,366,098.54
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 111,352,830.88 98,378,820.53
开发支出
商誉 42,025,802.92 42,025,802.92
长期待摊费用 10,199,505.80 10,849,726.38
递延所得税资产 7,878,820.86 11,831,958.05
其他非流动资产 70,212,548.23 23,757,576.58
非流动资产合计 889,483,278.02 760,073,622.47
资产总计 3,181,915,878.65 2,973,634,427.79
流动负债：
短期借款 380,227,069.45 111,070,581.95
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 22,570,000.00
应付账款 62,334,254.32 103,965,318.80
预收款项 882,300.18
合同负债 1,712,956.16
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 8,382,846.61 20,865,013.74
应交税费 11,837,329.39 4,071,397.12
其他应付款 2,857,137.36 953,687.52
其中：应付利息
应付股利 104,060.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 39,389,980.27
其他流动负债 696,688.79 961,110.31
流动负债合计 490,618,282.08 282,159,389.89
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
租赁负债
长期应付款 681,711.46 9,404,655.41
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 7,795,871.83 8,590,872.86
递延所得税负债 8,643,025.80 5,065,260.92
其他非流动负债
非流动负债合计 17,120,609.09 23,060,789.19
负债合计 507,738,891.17 305,220,179.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 111,226,800.00 111,226,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,039,523,127.11 2,039,523,127.11
减：库存股
其他综合收益 3,418,268.28 -201,256.89
专项储备 4,178,806.71 3,772,574.97
盈余公积 31,626,834.05 31,626,834.05
一般风险准备
未分配利润 484,203,151.33 481,311,710.46
归属于母公司所有者权益（或股东权 2,674,176,987.48 2,667,259,789.70
益）合计
少数股东权益 1,154,459.01
所有者权益（或股东权益）合计 2,674,176,987.48 2,668,414,248.71
负债和所有者权益（或股东权益） 3,181,915,878.65 2,973,634,427.79
总计
法定代表人：赵国锋 主管会计工作负责人：马秀玲 会计机构负责人：马秀玲
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:天津久日新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 690,475,078.78 227,009,956.76
交易性金融资产 780,447,917.80 1,355,211,447.30
衍生金融资产
应收票据
应收账款 281,896,666.20 190,644,661.05
应收款项融资 1,330,699.12 4,094,905.91
预付款项 12,906,713.40 2,948,314.46
13 / 28
2020 年第三季度报告
其他应收款 64,709,088.91 3,922,554.51
其中：应收利息 9,970,277.79
应收股利
存货 83,722,504.20 162,914,035.26
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 153,054,445.09 5,687,636.45
流动资产合计 2,068,543,113.50 1,952,433,511.70
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 623,219,592.11 552,624,263.83
其他权益工具投资 33,864,556.58 29,508,295.65
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 30,355,410.65 30,870,255.05
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 12,882,853.33 13,132,582.62
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,822,535.53 8,632,845.45
递延所得税资产 1,861,417.32 2,141,403.09
其他非流动资产 11,168,899.49 10,860,874.45
非流动资产合计 722,175,265.01 647,770,520.14
资产总计 2,790,718,378.51 2,600,204,031.84
流动负债：
短期借款 240,178,500.01 50,055,945.84
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 5,000,000.00
应付账款 347,171,107.80 240,865,241.31
预收款项 128,263.46
合同负债 372,718.29
应付职工薪酬 2,822,406.69 7,190,639.44
应交税费 112,305.81 430,364.64
其他应付款 377,019.50 63,374.49
其中：应付利息
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2020 年第三季度报告
应付股利 104,060.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 31,061.95
流动负债合计 596,065,120.05 298,733,829.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 596,211.46 628,470.07
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 4,094,066.94 781,717.10
其他非流动负债
非流动负债合计 4,690,278.40 1,410,187.17
负债合计 600,755,398.45 300,144,016.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 111,226,800.00 111,226,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,039,523,127.11 2,039,523,127.11
减：库存股
其他综合收益 3,539,873.09 -191,704.35
专项储备
盈余公积 31,626,834.05 31,626,834.05
未分配利润 4,046,345.81 117,874,958.68
所有者权益（或股东权益）合计 2,189,962,980.06 2,300,060,015.49
负债和所有者权益（或股东权益） 2,790,718,378.51 2,600,204,031.84
总计
法定代表人：赵国锋 主管会计工作负责人：马秀玲 会计机构负责人：马秀玲
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：天津久日新材料股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 224,804,853.00 268,725,087.44 707,444,361.26 1,057,647,843.00
其中：营业收入 224,804,853.00 268,725,087.44 707,444,361.26 1,057,647,843.00
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2020 年第三季度报告
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 198,670,974.57 211,514,081.61 620,047,858.56 771,494,358.43
其中：营业成本 160,226,003.20 170,458,157.41 518,226,303.30 634,916,973.82
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险责
任准备金净额
保单红利支
出
分保费用
税金及附加 3,030,730.58 1,401,930.38 8,318,136.19 7,939,683.74
销售费用 10,180,649.16 10,098,723.24 30,228,007.02 27,525,366.64
管理费用 14,687,108.73 14,046,746.91 37,200,842.49 44,201,978.99
研发费用 9,582,624.99 15,502,365.94 26,910,112.66 49,907,605.68
财务费用 963,857.91 6,157.73 -835,543.10 7,002,749.56
其中：利息费 2,531,470.98 4,164,951.26 6,013,638.34 11,587,644.51
用
利息 5,705,966.11 155,896.94 11,920,139.08 526,303.41
收入
加：其他收益 4,038,661.01 1,434,888.32 7,081,633.23 4,438,142.75
投资收益（损 4,063,807.21 -1,474.65 8,288,479.72 -70,953.24
失以“－”号填列）
其中：对联营 38,359.58 -1,474.65 338,478.28 -70,953.24
企业和合营企业的
投资收益
以摊
余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
净敞口套期
收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变 6,263,598.17 22,995,345.09
动收益（损失以“－”
号填列）
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2020 年第三季度报告
信用减值损 1,555,474.88 3,307,762.32 13,940,940.79 -6,930,070.10
失（损失以“－”号
填列）
资产减值损 20,380.42 -753,196.25 359,232.29 -886,240.43
失（损失以“－”号
填列）
资产处置收 -2,027,621.24 -35,535.02 -2,145,526.71 -21,071.51
益（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏损 40,048,178.88 61,163,450.55 137,916,607.11 282,683,292.04
以“－”号填列）
加：营业外收入 4,330,252.76 39,647.42 7,544,240.99 122,947.58
减：营业外支出 260,153.57 263,214.14 8,665,748.79 1,624,195.06
四、利润总额（亏损 44,118,278.07 60,939,883.83 136,795,099.31 281,182,044.56
总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 5,514,855.78 10,768,991.28 23,014,228.46 49,836,417.25
五、净利润（净亏损 38,603,422.29 50,170,892.55 113,780,870.85 231,345,627.31
以“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净 38,603,422.29 50,170,892.55 113,780,870.85 231,345,627.31
利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营净
利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公 38,928,441.52 50,201,700.45 114,118,240.87 231,435,763.85
司股东的净利润（净
亏损以“-”号填
列）
2.少数股东损 -325,019.23 -30,807.9 -337,370.02 -90,136.54
益（净亏损以“-”
号填列）
六、其他综合收益的 -421,283.13 49,328.3 3,619,525.18 54,002.59
税后净额
（一）归属母公司 -421,283.13 49,328.3 3,619,525.18 54,002.59
所有者的其他综合
收益的税后净额
1.不能重分类 -253,849.06 3,731,577.45
进损益的其他综合
收益
（1）重新计量
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2020 年第三季度报告
设定受益计划变动
额
（2）权益法下
不能转损益的其他
综合收益
（3）其他权益 -253,849.06 3,731,577.45
工具投资公允价值
变动
（4）企业自身
信用风险公允价值
变动
2.将重分类进 -167,434.07 49,328.30 -112,052.27 54,002.59
损益的其他综合收
益
（1）权益法下
可转损益的其他综
合收益
（2）其他债权
投资公允价值变动
（3）金融资产
重分类计入其他综
合收益的金额
（4）其他债权
投资信用减值准备
（5）现金流量
套期储备
（6）外币财务 -167,434.07 49,328.30 -112,052.27 54,002.59
报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数
股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 38,182,139.16 50,220,220.85 117,400,396.03 231,399,629.90
（一）归属于母公 38,507,158.39 50,251,028.75 117,737,766.05 231,489,766.44
司所有者的综合收
益总额
（二）归属于少数 -325,019.23 -30,807.90 -337,370.02 -90,136.54
股东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股收 0.35 0.61 1.03 2.80
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.35 0.61 1.03 2.80
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2020 年第三季度报告
益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元, 上期被合并方实
现的净利润为： 0.00 元。
法定代表人：赵国锋 主管会计工作负责人：马秀玲 会计机构负责人：马秀玲
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：天津久日新材料股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 56,442,159.49 103,665,291.49 180,329,558.20 607,378,001.36
减：营业成本 62,921,878.54 90,859,021.66 195,852,911.29 477,837,125.41
税金及附加 679,655.99 39,829.00 1,227,906.92 318,903.84
销售费用 1,588,551.98 4,415,913.14 4,698,127.60 11,002,212.82
管理费用 6,047,156.75 6,463,695.26 17,318,312.83 21,708,638.45
研发费用 3,928,089.85 5,543,316.37 8,919,302.34 18,799,642.02
财务费用 -3,656,159.51 -857,496.33 -8,870,494.59 888,780.31
其中：利息费用 1,540,976.37 1,962,640.95 2,694,153.18 5,307,142.43
利息收入 5,592,070.62 137,257.42 11,669,036.52 440,507.49
加：其他收益 731,821.31 330,002.11 1,677,997.31
投资收益（损失 1,997,006.95 -1,474.65 6,144,940.69 -70,953.24
以“－”号填列）
其中：对联营企 38,359.58 -1,474.65 338,478.28 -70,953.24
业和合营企业的投资收
益
以摊余成
本计量的金融资产终止
确认收益
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收 6,263,598.17 22,995,345.09
益（损失以“－”号填
列）
信用减值损失 1,894,744.88 3,526,841.94 1,843,839.49 -1,765,307.17
（损失以“－”号填列）
资产减值损失 18,553.73 22,732.32 -48,333.31
（损失以“－”号填列）
资产处置收益 -89,467.06 107,787.62 -65,765.42
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以 -4,893,110.38 1,368,733.93 -7,371,860.87 76,550,336.68
“－”号填列）
加：营业外收入 2,912,803.24 5,949,943.84 83,300.00
减：营业外支出 50,000.00 134,076.68 1,507,400.00 557,632.08
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2020 年第三季度报告
三、利润总额（亏损总额 -2,030,307.14 1,234,657.25 -2,929,317.03 76,076,004.60
以“－”号填列）
减：所得税费用 -304,721.05 -2,362,619.95 -327,504.16 8,942,686.83
四、净利润（净亏损以 -1,725,586.09 3,597,277.20 -2,601,812.87 67,133,317.77
“－”号填列）
（一）持续经营净利 -1,725,586.09 3,597,277.20 -2,601,812.87 67,133,317.77
润（净亏损以“－”号填
列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号填
列）
五、其他综合收益的税后 -253,849.06 3,731,577.45
净额
（一）不能重分类进 -253,849.06 3,731,577.45
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
3.其他权益工具投 -253,849.06 3,731,577.45
资公允价值变动
4.企业自身信用风
险公允价值变动
（二）将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下可转损
益的其他综合收益
2.其他债权投资公
允价值变动
3.金融资产重分类
计入其他综合收益的金
额
4.其他债权投资信
用减值准备
5.现金流量套期储
备
6.外币财务报表折
算差额
7.其他
六、综合收益总额 -1,979,435.15 3,597,277.20 1,129,764.58 67,133,317.77
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
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2020 年第三季度报告
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：赵国锋 主管会计工作负责人：马秀玲 会计机构负责人：马秀玲
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：天津久日新材料股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 580,192,820.51 798,204,534.20
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 38,325,001.15 44,482,719.64
收到其他与经营活动有关的现金 20,334,926.46 8,517,635.35
经营活动现金流入小计 638,852,748.12 851,204,889.19
购买商品、接受劳务支付的现金 305,288,045.72 486,718,662.83
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 81,228,316.24 86,923,778.80
支付的各项税费 41,620,671.27 104,724,682.98
支付其他与经营活动有关的现金 53,478,513.30 97,348,619.57
经营活动现金流出小计 481,615,546.53 775,715,744.18
经营活动产生的现金流量净额 157,237,201.59 75,489,145.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,160,000,000.00
取得投资收益收到的现金 22,290,827.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资 346,831.64
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 5,726.00
21 / 28
2020 年第三季度报告
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 12,498.72
投资活动现金流入小计 2,182,655,883.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资 110,124,177.81 82,803,174.91
产支付的现金
投资支付的现金 1,830,000,000.00 31,700,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 50,325,604.34
投资活动现金流出小计 1,990,449,782.15 114,503,174.91
投资活动产生的现金流量净额 192,206,101.59 -114,503,174.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 47,741,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 341,000.00
现金
取得借款收到的现金 401,000,000.00 249,934,879.66
收到其他与筹资活动有关的现金 17,649,204.84 32,299,113.34
筹资活动现金流入小计 418,649,204.84 329,974,993.00
偿还债务支付的现金 132,000,000.00 170,719,840.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 119,426,676.68 133,720,066.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 44,975,292.64 72,273,977.67
筹资活动现金流出小计 296,401,969.32 376,713,883.97
筹资活动产生的现金流量净额 122,247,235.52 -46,738,890.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,185,386.80 2,559,538.42
五、现金及现金等价物净增加额 469,505,151.90 -83,193,382.45
加：期初现金及现金等价物余额 274,059,962.17 121,737,776.70
六、期末现金及现金等价物余额 743,565,114.07 38,544,394.25
法定代表人：赵国锋 主管会计工作负责人：马秀玲 会计机构负责人：马秀玲
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：天津久日新材料股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 210,886,635.19 859,714,463.42
收到的税费返还 11,746,940.97 36,741,531.52
收到其他与经营活动有关的现金 145,483,549.45 4,238,660.38
经营活动现金流入小计 368,117,125.61 900,694,655.32
22 / 28
2020 年第三季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 159,032,366.04 660,172,086.71
支付给职工及为职工支付的现金 21,669,689.27 22,125,734.29
支付的各项税费 4,382,523.87 14,830,392.23
支付其他与经营活动有关的现金 119,229,046.99 25,318,473.41
经营活动现金流出小计 304,313,626.17 722,446,686.64
经营活动产生的现金流量净额 63,803,499.44 178,247,968.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,160,005,726.00
取得投资收益收到的现金 22,290,827.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资 150,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,182,446,553.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资 4,866,637.70 22,129,862.47
产支付的现金
投资支付的现金 1,800,456,850.00 186,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 54,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,859,323,487.70 208,429,862.47
投资活动产生的现金流量净额 323,123,065.68 -208,429,862.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 47,400,000.00
取得借款收到的现金 260,000,000.00 132,364,440.35
收到其他与筹资活动有关的现金 17,217,150.84 22,316,971.40
筹资活动现金流入小计 277,217,150.84 202,081,411.75
偿还债务支付的现金 70,000,000.00 63,231,710.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 115,476,671.41 130,297,092.77
支付其他与筹资活动有关的现金 5,103,664.64 40,183,904.91
筹资活动现金流出小计 190,580,336.05 233,712,708.03
筹资活动产生的现金流量净额 86,636,814.79 -31,631,296.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -98,257.89 1,695,958.74
五、现金及现金等价物净增加额 473,465,122.02 -60,117,231.33
加：期初现金及现金等价物余额 217,009,956.76 69,939,909.54
六、期末现金及现金等价物余额 690,475,078.78 9,822,678.21
法定代表人：赵国锋 主管会计工作负责人：马秀玲 会计机构负责人：马秀玲
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
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2020 年第三季度报告
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 284,059,962.17 284,059,962.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,355,211,447.30 1,355,211,447.30
衍生金融资产
应收票据
应收账款 187,168,924.79 187,168,924.79
应收款项融资 51,035,762.28 51,035,762.28
预付款项 10,766,184.90 10,766,184.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 17,992,768.26 17,992,768.26
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 295,575,038.49 295,575,038.49
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,750,717.13 11,750,717.13
流动资产合计 2,213,560,805.32 2,213,560,805.32
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 13,521,863.83 13,521,863.83
其他权益工具投资 29,508,295.65 29,508,295.65
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 433,833,479.99 433,833,479.99
在建工程 96,366,098.54 96,366,098.54
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 98,378,820.53 98,378,820.53
开发支出
商誉 42,025,802.92 42,025,802.92
长期待摊费用 10,849,726.38 10,849,726.38
24 / 28
2020 年第三季度报告
递延所得税资产 11,831,958.05 11,831,958.05
其他非流动资产 23,757,576.58 23,757,576.58
非流动资产合计 760,073,622.47 760,073,622.47
资产总计 2,973,634,427.79 2,973,634,427.79
流动负债：
短期借款 111,070,581.95 111,070,581.95
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 103,965,318.80 103,965,318.80
预收款项 882,300.18 -882,300.18
合同负债 882,300.18 882,300.18
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 20,865,013.74 20,865,013.74
应交税费 4,071,397.12 4,071,397.12
其他应付款 953,687.52 953,687.52
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 39,389,980.27 39,389,980.27
其他流动负债 961,110.31 961,110.31
流动负债合计 282,159,389.89 282,159,389.89
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 9,404,655.41 9,404,655.41
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 8,590,872.86 8,590,872.86
递延所得税负债 5,065,260.92 5,065,260.92
其他非流动负债
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2020 年第三季度报告
非流动负债合计 23,060,789.19 23,060,789.19
负债合计 305,220,179.08 305,220,179.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 111,226,800.00 111,226,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,039,523,127.11 2,039,523,127.11
减：库存股
其他综合收益 -201,256.89 -201,256.89
专项储备 3,772,574.97 3,772,574.97
盈余公积 31,626,834.05 31,626,834.05
一般风险准备
未分配利润 481,311,710.46 481,311,710.46
归属于母公司所有者权益（或 2,667,259,789.70 2,667,259,789.70
股东权益）合计
少数股东权益 1,154,459.01 1,154,459.01
所有者权益（或股东权益） 2,668,414,248.71 2,668,414,248.71
合计
负债和所有者权益（或股 2,973,634,427.79 2,973,634,427.79
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 227,009,956.76 227,009,956.76
交易性金融资产 1,355,211,447.30 1,355,211,447.30
衍生金融资产
应收票据
应收账款 190,644,661.05 190,644,661.05
应收款项融资 4,094,905.91 4,094,905.91
预付款项 2,948,314.46 2,948,314.46
其他应收款 3,922,554.51 3,922,554.51
其中：应收利息
应收股利
存货 162,914,035.26 162,914,035.26
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,687,636.45 5,687,636.45
26 / 28
2020 年第三季度报告
流动资产合计 1,952,433,511.70 1,952,433,511.70
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 552,624,263.83 552,624,263.83
其他权益工具投资 29,508,295.65 29,508,295.65
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 30,870,255.05 30,870,255.05
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 13,132,582.62 13,132,582.62
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,632,845.45 8,632,845.45
递延所得税资产 2,141,403.09 2,141,403.09
其他非流动资产 10,860,874.45 10,860,874.45
非流动资产合计 647,770,520.14 647,770,520.14
资产总计 2,600,204,031.84 2,600,204,031.84
流动负债：
短期借款 50,055,945.84 50,055,945.84
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 240,865,241.31 240,865,241.31
预收款项 128,263.46 -128,263.46
合同负债 128,263.46 128,263.46
应付职工薪酬 7,190,639.44 7,190,639.44
应交税费 430,364.64 430,364.64
其他应付款 63,374.49 63,374.49
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 298,733,829.18 298,733,829.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
27 / 28
2020 年第三季度报告
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 628,470.07 628,470.07
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 781,717.10 781,717.10
其他非流动负债
非流动负债合计 1,410,187.17 1,410,187.17
负债合计 300,144,016.35 300,144,016.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 111,226,800.00 111,226,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,039,523,127.11 2,039,523,127.11
减：库存股
其他综合收益 -191,704.35 -191,704.35
专项储备
盈余公积 31,626,834.05 31,626,834.05
未分配利润 117,874,958.68 117,874,958.68
所有者权益（或股东权益） 2,300,060,015.49 2,300,060,015.49
合计
负债和所有者权益（或股 2,600,204,031.84 2,600,204,031.84
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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