现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10812365 |
8075712 |
4707998 |
36653858 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
935845919 |
633238390 |
272535876 |
1221900819 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
127068315 |
86507736 |
46541298 |
152279166 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
761469099 |
491957525 |
244919621 |
884861955 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
39783376 |
26987468 |
11662213 |
52476432 |
| 经营活动现金流出小计 |
957583186 |
628415028 |
311430836 |
1150506440 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-21737267 |
4823362 |
-38894960 |
71394380 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1198147996 |
725105753 |
422896438 |
2689711259 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
840159 |
639759 |
20 |
367180 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1199319285 |
725935593 |
422896458 |
2704076024 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
208957596 |
149718138 |
74110897 |
240242995 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1349757596 |
920518138 |
374910897 |
2666242995 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-150438311 |
-194582546 |
47985561 |
37833030 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
718663161 |
592537383 |
264204663 |
764278583 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
18688694 |
16688694 |
10000177 |
113527262 |
| 筹资活动现金流入小计 |
737351856 |
609226078 |
274204840 |
877805845 |
| 偿还债务所支付的现金 |
453982550 |
334600772 |
193109889 |
816702665 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
58123672 |
34580337 |
5929488 |
36786031 |
| 筹资活动现金流出小计 |
532852442 |
383389531 |
205019421 |
885074382 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
204499413 |
225836547 |
69185419 |
-7268537 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4665280 |
4782385 |
1590129 |
2891175 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
36989115 |
40859749 |
79866150 |
104850048 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-14099731 |
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-103933108 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
60606996 |
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102606964 |
| 无形资产摊销 |
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4766872 |
-- |
9684860 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
2111413 |
-- |
35305 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
393000 |
-- |
7450428 |
| 财务费用 |
-- |
17245185 |
-- |
27743483 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
133440 |
-- |
-1887463 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
6995067 |
-- |
79494467 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-61619046 |
-- |
-62140716 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-32060881 |
-- |
-7970627 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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1553262 |
-- |
1976968 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
4823362 |
-- |
71394380 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
582960294 |
-- |
542100545 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
542100545 |
-- |
437250497 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
40859749 |
-- |
104850048 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2315320 |
-- |
7384304 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
875474026 |
596222357 |
253207930 |
1105332576 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
49559528 |
28940321 |
14619949 |
79914385 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1198147996 |
725105753 |
422896438 |
2689711259 |
