证券代码：688199           证券简称：久日新材          公告编号：2022-023



                天津久日新材料股份有限公司
           第四届监事会第十八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十八次会议
（以下简称本次会议）于 2022 年 6 月 10 日以通讯的方式召开，本次会议通知已
于 2022 年 6 月 4 日以专人送出等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，由监事会主席陈波先生召集并主持。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》及《天津久日新材料股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：
    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    经与会监事审议，公司监事会认为：公司本次拟使用最高额度不超过人民币
30,000.00 万元（含 30,000.00 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，不存
在变相改变募集资金使用投向的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行。
公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的
生产经营使用，不会直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其
衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在损害公司及股东权益的情形。公司
监事会同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天
津久日新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公
告》（公告编号：2022-024）。

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    （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
    经与会监事审议，公司监事会认为：在不影响正常经营，保证日常经营资金
需求和资金安全的前提下，公司及公司下属公司对部分暂时闲置自有资金进行现
金管理，能获得一定的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股
东谋取较好的投资回报。公司监事会同意公司及公司下属公司使用暂时闲置自有
资金不超过人民币 20,000.00 万元（含 20,000.00 万元）进行现金管理，用于购
买安全性高、流动性好的保本型产品（权益凭证、结构性存款、协定存款等）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天
津久日新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2022-025）。
    （三）审议通过《关于继续开展金融衍生品套期保值业务的议案》
    经与会监事审议，公司监事会同意公司及全资子公司天津久源新材料技术有
限公司（以下简称久源技术）继续开展金融衍生品套期保值业务，实现以规避风
险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。公司及全资子公司久源技术
拟继续开展的金融衍生品套期保值业务包括外币远期结售汇、外汇期权、利率互
换等业务，主要外币币种为美元，资金来源为公司自有资金，预计不超过
5,000.00 万美元（含 5,000.00 万美元）。有效期自公司董事会审议通过之日起
12 个月内有效。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天
津久日新材料股份有限公司关于继续开展金融衍生品套期保值业务的公告》（公
告编号：2022-026）。
    （四）审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》
    经与会监事审议，同意公司为控股孙公司湖南弘润化工科技有限公司在向中
国光大银行股份有限公司岳阳分行申请人民币 5,000.00 万元综合授信额度和在
向交通银行股份有限公司岳阳分行申请人民币 1,000.00 万元综合授信额度时提
供最高额连带责任保证担保，共计提供担保金额人民币 6,000.00 万元，担保期
限自担保实际发生之日起 12 个月。前述担保弘润化工其他少数股东未按比例提
供担保。


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    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天
津久日新材料股份有限公司关于为控股孙公司提供担保的公告》（公告编号：
2022-027）。
       （五）审议通过《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》
    经与会监事审议，公司监事会认为：公司本次放弃优先购买权暨关联交易事
项是综合考虑了公司资金计划安排及整体发展规划，遵循了市场、公允、合理的
原则，公司对关联交易的表决程序合法，关联董事回避了表决，独立董事对关联
交易发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，不存在损害公司及其他股东特
别是中小股东利益的情形。公司监事会同意此次放弃优先购买权暨关联交易事
宜。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天
津久日新材料股份有限公司关于放弃优先购买权暨关联交易的公告》 公告编号：
2022-028）。
       （六）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    经与会监事审议，公司监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期不
存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，决策和审批
程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。公司监事会
同意本次部分募集资金投资项目延期的事项。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天
津久日新材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》 公告编号：
2022-029）。
    特此公告。




                                         天津久日新材料股份有限公司监事会
                                                         2022 年 6 月 11 日

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