2022 年第三季度报告
证券代码：688199 证券简称：久日新材
天津久日新材料股份有限公司
2022 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期 年初至报告期
比上年同 末比上年同期
项目 本报告期 年初至报告期末
期增减变 增减变动幅度
动幅度(%) (%)
营业收入 294,205,168.22 10.79 1,111,657,404.72 24.31
归属于上市公司股东
5,893,572.44 -75.93 105,770,194.53 -2.20
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -3,008,231.84 -120.12 80,658,933.07 12.25
的净利润
经营活动产生的现金
不适用 不适用 199,879,911.32 413.56
流量净额
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基本每股收益（元/
0.05 -78.26 0.98 -2.00
股）
稀释每股收益（元/
0.05 -78.26 0.98 -2.00
股）
加权平均净资产收益 减少 0.72 减少 0.3 个百
0.21 3.82
率（%） 个百分点 分点
研发投入合计 19,705,728.87 37.86 65,364,823.14 35.96
增加
研发投入占营业收入 增加 0.5 个百
6.70 1.32 个 5.88
的比例（%） 分点
百分点
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
变动幅度(%)
总资产 4,266,848,412.16 3,862,740,277.63 10.46
归属于上市公司股东
2,785,960,055.61 2,733,787,912.94 1.91
的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明
非流动性资产处置损益 -452,398.67 -1,205,074.65
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
841,571.66 3,136,875.13
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
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交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易 9,194,147.54 29,188,710.21
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 400,861.87 -1,482,387.46
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 1,039,784.67 4,307,795.50
少数股东权益影响额（税后） 42,593.45 219,066.27
合计 8,901,804.28 25,111,261.46
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
变动比例
项目名称 主要原因
（%）
报告期内光引发剂平均销售单价较上年同期增长，但受购入
归属于上市公司股
原材料价格较高影响，营业成本较上年同期涨幅远高于营业
东的净利润_本报 -75.93
收入涨幅，导致销售毛利较上年同期减少较多，归属于上市
告期
公司股东的净利润_本报告期相应减少较多。
归属于上市公司股
东的扣除非经常性
-120.12 同“归属于上市公司股东的净利润_本报告期”变动原因。
损益的净利润_本
报告期
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基本每股收益（元
-78.26 同“归属于上市公司股东的净利润_本报告期”变动原因。
/股）_本报告期
稀释每股收益（元
-78.26 同“归属于上市公司股东的净利润_本报告期”变动原因。
/股）_本报告期
销售价格较去年同期增加，销售商品、提供劳务收到的现金
经营活动产生的现 增加；境外收入增加，收到出口退税款增加；符合条件的增
金流量净额_年初 413.56 值税留抵退税款增加；受益于国家为助力制造业中小微企业
至报告期末 发展延缓制造业企业缴纳部分税费，支付的各项税费减少，
以上多因素综合导致经营活动产生的现金流量净额增加。
报告期内，公司加大研发力度，增加物料投入；借助外单位
研发投入合计_本
37.86 先进技术及雄厚研发力量，增强与外单位合作粘性，技术服
报告期
务与开发费增加较多，同时新纳入合并报表的主体增加。
研发投入合计_年
35.96 同“研发投入合计_本报告期”变动原因。
初至报告期末
二、 股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股 报告期末表决权恢复的优先
11,495 0
股东总数 股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
质押、标
包含转融通 记或冻结
持有有限售
持股比 借出股份的 情况
股东名称 股东性质 持股数量 条件股份数
例(%) 限售股份数
量 股份 数
量
状态 量
赵国锋 境内自然人 19,771,609 17.78 19,771,609 19,771,609 无 0
解敏雨 境内自然人 6,368,033 5.73 0 0 无 0
深圳市创新投资
国有法人 3,004,351 2.70 0 0 无 0
集团有限公司
王立新 境内自然人 1,486,437 1.34 1,486,437 1,486,437 无 0
大家人寿保险股
份有限公司－万 其他 1,235,624 1.11 0 0 无 0
能产品
山东圣丰投资有 境内非国有
1,100,000 0.99 1,100,000 1,100,000 无 0
限公司 法人
招商银行股份有
限公司－宝盈成
其他 1,023,691 0.92 0 0 无 0
长精选混合型证
券投资基金
项金生 境内自然人 1,000,000 0.90 0 0 无 0
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中国工商银行股
份有限公司－宝
盈优势产业灵活 其他 955,710 0.86 0 0 无 0
配置混合型证券
投资基金
牟桂芬 境内自然人 901,180 0.81 0 0 无 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
解敏雨 6,368,033 人民币普通股 6,368,033
深圳市创新投资
3,004,351 人民币普通股 3,004,351
集团有限公司
大家人寿保险股
份有限公司－万 1,235,624 人民币普通股 1,235,624
能产品
招商银行股份有
限公司－宝盈成
1,023,691 人民币普通股 1,023,691
长精选混合型证
券投资基金
项金生 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
中国工商银行股
份有限公司－宝
盈优势产业灵活 955,710 人民币普通股 955,710
配置混合型证券
投资基金
牟桂芬 901,180 人民币普通股 901,180
中国银行股份有
限公司－宝盈国
家安全战略沪港 885,586 人民币普通股 885,586
深股票型证券投
资基金
大家资产－民生
银行－大家资产
829,560 人民币普通股 829,560
骐骥长乾权益类
资产管理产品
北京中财龙马资
本投资有限公司
－宁波梅山保税
800,000 人民币普通股 800,000
港区丰融投资管
理合伙企业（有
限合伙）
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1.上述“前 10 名股东持股情况”中，赵国锋先生与王立新女士为配偶
上述股东关联关 关系；赵国锋先生为山东圣丰投资有限公司的实际控制人；公司未知除前述
系或一致行动的 外其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
说明 2.公司未知“前 10 名无限售条件股东持股情况”中股东之间是否存在
关联关系或一致行动关系。
前 10 名股东及
前 10 名无限售
股东参与融资融 上述股东不存在通过投资者信用证券账户持有公司股票的情况，公司不
券及转融通业务 知悉上述股东是否参与转融通业务。
情况说明（如
有）
注：公司回购专户持股情况未在“前 10 名股东持股情况”和“前 10 名无限售条件股东持股
情况”中列示，截至本报告期末，天津久日新材料股份有限公司回购专用证券账户持股数为
2,821,248 股，占公司总股本的比例为 2.54%。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2022 年 9 月 30 日
编制单位:天津久日新材料股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 343,038,734.38 351,085,732.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 356,738,442.87 100,290,000.00
衍生金融资产
应收票据 207,398,299.36 114,964,593.95
应收账款 216,620,892.06 277,227,854.24
应收款项融资 14,309,696.56 16,341,091.19
预付款项 32,283,532.22 14,057,151.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
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其他应收款 11,915,258.37 6,868,175.44
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 326,056,367.23 359,088,869.78
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 100,000.00 95,000.00
其他流动资产 572,960,569.86 842,643,483.05
流动资产合计 2,081,421,792.91 2,082,661,951.33
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 759,625.71 942,375.71
长期股权投资 159,835,456.26 122,444,752.95
其他权益工具投资 68,331,386.01 76,880,423.75
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 771,439,152.21 578,790,611.66
在建工程 805,404,770.33 603,788,154.37
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 3,400,669.18 5,114,268.34
无形资产 212,101,169.37 195,146,378.16
开发支出
商誉 82,960,802.30 63,282,404.61
长期待摊费用 13,597,947.53 16,501,039.75
递延所得税资产 10,735,519.58 12,619,492.30
其他非流动资产 56,860,120.77 104,568,424.70
非流动资产合计 2,185,426,619.25 1,780,078,326.30
资产总计 4,266,848,412.16 3,862,740,277.63
流动负债：
短期借款 499,591,844.62 454,086,840.68
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 88,358,437.50 49,637,461.39
应付账款 124,959,009.02 165,434,668.58
预收款项
合同负债 4,360,669.53 6,960,348.33
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卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 11,078,675.47 24,478,596.92
应交税费 21,388,533.21 13,097,166.84
其他应付款 18,602,268.85 9,797,772.13
其中：应付利息
应付股利 9,250.00 6,750.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 68,380,673.06 7,325,076.22
其他流动负债 157,064,444.61 92,272,425.60
流动负债合计 993,784,555.87 823,090,356.69
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 308,400,000.00 123,552,555.56
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,446,731.83 3,098,061.36
长期应付款 20,385,227.06 36,091,717.75
长期应付职工薪酬
预计负债 475,558.03
递延收益 20,039,034.62 21,100,240.64
递延所得税负债 27,757,509.61 17,430,172.63
其他非流动负债
非流动负债合计 378,504,061.15 201,272,747.94
负债合计 1,372,288,617.02 1,024,363,104.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 111,226,800.00 111,226,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,040,745,213.36 2,040,745,213.36
减：库存股 127,669,277.45 127,669,277.45
其他综合收益 32,792,944.69 37,505,164.67
专项储备 11,126,803.37 5,809,859.25
盈余公积 55,613,400.00 55,613,400.00
一般风险准备
未分配利润 662,124,171.64 610,556,753.11
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归属于母公司所有者权益（或股东权
2,785,960,055.61 2,733,787,912.94
益）合计
少数股东权益 108,599,739.53 104,589,260.06
所有者权益（或股东权益）合计 2,894,559,795.14 2,838,377,173.00
负债和所有者权益（或股东权
4,266,848,412.16 3,862,740,277.63
益）总计
公司负责人：赵国锋 主管会计工作负责人：马秀玲 会计机构负责人：马秀玲
合并利润表
2022 年 1—9 月
编制单位：天津久日新材料股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年前三季度（1-9 月） 2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入 1,111,657,404.72 894,241,003.36
其中：营业收入 1,111,657,404.72 894,241,003.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,017,782,237.65 804,526,755.73
其中：营业成本 871,992,508.99 678,991,222.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 8,784,547.69 7,903,546.03
销售费用 15,786,162.22 15,693,032.86
管理费用 55,235,822.67 41,816,288.61
研发费用 65,364,823.14 48,074,813.63
财务费用 618,372.94 12,047,852.52
其中：利息费用 16,484,615.40 11,685,516.56
利息收入 2,515,252.91 1,793,401.97
加：其他收益 3,167,147.16 6,627,958.33
投资收益（损失以
21,259,477.67 28,439,407.20
“－”号填列）
其中：对联营企业和
-504,498.16 1,822,086.68
合营企业的投资收益
以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
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汇兑收益（损失以
“－”号填列）
净敞口套期收益（损
失以“-”号填列）
公允价值变动收益
7,424,734.38 12,159,675.35
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失
6,702,514.63 -1,476,952.17
以“－”号填列）
资产减值损失（损失
-1,837,278.14 -459,958.52
以“－”号填列）
资产处置收益（损失
-5,691.01 8,979.51
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
130,586,071.76 135,013,357.33
“－”号填列）
加：营业外收入 1,128,911.86 300,418.07
减：营业外支出 3,840,954.99 3,032,663.49
四、利润总额（亏损总额以
127,874,028.63 132,281,111.91
“－”号填列）
减：所得税费用 18,881,830.91 24,279,195.89
五、净利润（净亏损以
108,992,197.72 108,001,916.02
“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
108,992,197.72 108,001,916.02
（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东
的净利润（净亏损以“-” 105,770,194.53 108,146,877.61
号填列）
2.少数股东损益（净
3,222,003.19 -144,961.59
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净
-4,712,219.98 22,622,033.59
额
（一）归属母公司所有者
-4,712,219.98 22,622,033.59
的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
-7,266,682.08 22,691,370.29
其他综合收益
（1）重新计量设定受
益计划变动额
（2）权益法下不能转
损益的其他综合收益
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（3）其他权益工具投
-7,266,682.08 22,691,370.29
资公允价值变动
（4）企业自身信用风
险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
2,554,462.10 -69,336.70
他综合收益
（1）权益法下可转损
益的其他综合收益
（2）其他债权投资公
允价值变动
（3）金融资产重分类
计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信
用减值准备
（5）现金流量套期储
备
（6）外币财务报表折
2,554,462.10 -69,336.70
算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的
其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 104,279,977.74 130,623,949.61
（一）归属于母公司所有
101,057,974.55 130,768,911.20
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的
3,222,003.19 -144,961.59
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.98 1.00
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.98 1.00
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
公司负责人：赵国锋 主管会计工作负责人：马秀玲 会计机构负责人：马秀玲
合并现金流量表
2022 年 1—9 月
编制单位：天津久日新材料股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年前三季度 2021 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,150,474,463.17 689,838,629.30
客户存款和同业存放款项净增加额
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2022 年第三季度报告
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 117,715,472.19 75,602,346.07
收到其他与经营活动有关的现金 6,537,090.98 23,533,529.13
经营活动现金流入小计 1,274,727,026.34 788,974,504.50
购买商品、接受劳务支付的现金 858,052,244.32 549,310,941.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 124,324,558.05 101,014,467.61
支付的各项税费 51,839,335.50 67,202,136.91
支付其他与经营活动有关的现金 40,630,977.15 32,526,818.47
经营活动现金流出小计 1,074,847,115.02 750,054,364.21
经营活动产生的现金流量净额 199,879,911.32 38,920,140.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,492,834,622.75 1,655,445,416.29
取得投资收益收到的现金 5,620,800.12 14,469,603.03
处置固定资产、无形资产和其他长期
34,680.00 122,917.06
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,703.31
投资活动现金流入小计 1,498,490,102.87 1,670,039,639.69
购建固定资产、无形资产和其他长期
263,969,501.34 356,510,827.16
资产支付的现金
投资支付的现金 1,529,200,000.00 1,168,200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
84,387,879.42
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,877,557,380.76 1,524,710,827.16
投资活动产生的现金流量净额 -379,067,277.89 145,328,812.53
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2022 年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 9,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到
9,000,000.00
的现金
取得借款收到的现金 618,676,399.34 289,750,689.82
收到其他与筹资活动有关的现金 9,258,711.22 7,254,118.52
筹资活动现金流入小计 627,935,110.56 306,004,808.34
偿还债务支付的现金 361,247,496.47 381,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
74,474,429.85 45,606,064.85
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 30,343,272.50 50,932,461.86
筹资活动现金流出小计 466,065,198.82 478,088,526.71
筹资活动产生的现金流量净额 161,869,911.74 -172,083,718.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
5,173,874.42 -918,920.99
响
五、现金及现金等价物净增加额 -12,143,580.41 11,246,313.46
加：期初现金及现金等价物余额 347,753,339.25 132,881,634.29
六、期末现金及现金等价物余额 335,609,758.84 144,127,947.75
公司负责人：赵国锋 主管会计工作负责人：马秀玲 会计机构负责人：马秀玲
母公司资产负债表
2022 年 9 月 30 日
编制单位:天津久日新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 208,582,328.09 210,029,719.31
交易性金融资产 326,678,894.92
衍生金融资产
应收票据 52,360,470.93 24,500,491.53
应收账款 512,516,511.84 798,927,123.26
应收款项融资 40,705,434.00 700,000.00
预付款项 88,898,664.52 2,023,909.56
其他应收款 283,020,691.96 245,331,415.85
其中：应收利息 2,034,322.39
应收股利 10,593,333.94
存货 40,043,996.83 68,224,747.20
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 60,000.00 60,000.00
其他流动资产 238,474,532.16 483,575,946.00
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2022 年第三季度报告
流动资产合计 1,791,341,525.25 1,833,373,352.71
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 363,000.00 481,500.00
长期股权投资 1,170,156,672.56 1,087,550,922.02
其他权益工具投资 68,331,386.01 76,880,423.75
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 25,146,469.06 27,537,786.30
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 17,313,505.96 18,280,661.22
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,826,397.23 7,461,836.87
递延所得税资产 4,316,986.31 4,398,348.55
其他非流动资产 16,315,968.12 12,187,225.90
非流动资产合计 1,308,770,385.25 1,234,778,704.61
资产总计 3,100,111,910.50 3,068,152,057.32
流动负债：
短期借款 140,136,472.29 136,144,472.22
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 84,515,702.00 109,359,992.70
应付账款 212,553,080.64 87,887,691.35
预收款项
合同负债 8,914,328.06 11,236,376.54
应付职工薪酬 2,123,943.44 6,768,961.17
应交税费 3,315,240.87 1,387,267.64
其他应付款 9,250.00 6,750.00
其中：应付利息
应付股利 9,250.00 6,750.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5,109,888.89 5,113,083.33
其他流动负债 51,375,939.32 23,910,262.26
流动负债合计 508,053,845.51 381,814,857.21
非流动负债：
长期借款 81,000,000.00 83,500,000.00
应付债券
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2022 年第三季度报告
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 385,227.06 391,717.75
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 12,586,498.10 12,787,703.27
递延所得税负债 7,670,377.41 7,471,439.24
其他非流动负债
非流动负债合计 101,642,102.57 104,150,860.26
负债合计 609,695,948.08 485,965,717.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 111,226,800.00 111,226,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,039,523,127.11 2,039,523,127.11
减：库存股 127,669,277.45 127,669,277.45
其他综合收益 33,145,082.58 40,411,764.66
专项储备
盈余公积 55,613,400.00 55,613,400.00
未分配利润 378,576,830.18 463,080,525.53
所有者权益（或股东权益）
2,490,415,962.42 2,582,186,339.85
合计
负债和所有者权益（或股
3,100,111,910.50 3,068,152,057.32
东权益）总计
公司负责人：赵国锋 主管会计工作负责人：马秀玲 会计机构负责人：马秀玲
母公司利润表
2022 年 1—9 月
编制单位：天津久日新材料股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年前三季度（1-9 月） 2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业收入 206,203,360.94 194,942,090.60
减：营业成本 208,968,986.31 189,399,397.05
税金及附加 259,138.38 532,533.28
销售费用 3,522,052.02 3,919,401.16
管理费用 23,010,350.85 19,517,704.94
研发费用 13,975,403.60 13,839,117.00
财务费用 3,131,465.99 6,220,907.94
其中：利息费用 8,119,067.61 7,259,185.53
利息收入 1,415,844.22 1,152,012.50
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2022 年第三季度报告
加：其他收益 868,190.70 853,604.46
投资收益（损失以
10,951,425.00 210,889,139.43
“－”号填列）
其中：对联营企业和合
-944,249.46 1,822,086.68
营企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
5,758,436.43 11,745,092.02
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
634,524.06 180,540.28
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
-416,844.29 -457,183.67
“-”号填列）
资产处置收益（损失以
-38.49 -3,480.49
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号
-28,868,342.80 184,720,741.26
填列）
加：营业外收入 130,079.52 27,728.61
减：营业外支出 1,180,000.00
三、利润总额（亏损总额以
-28,738,263.28 183,568,469.87
“－”号填列）
减：所得税费用 1,562,656.07 1,873,543.93
四、净利润（净亏损以“－”号
-30,300,919.35 181,694,925.94
填列）
（一）持续经营净利润（净
-30,300,919.35 181,694,925.94
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -7,266,682.08 22,691,370.29
（一）不能重分类进损益的
-7,266,682.08 22,691,370.29
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
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2022 年第三季度报告
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
-7,266,682.08 22,691,370.29
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -37,567,601.43 204,386,296.23
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
公司负责人：赵国锋 主管会计工作负责人：马秀玲 会计机构负责人：马秀玲
母公司现金流量表
2022 年 1—9 月
编制单位：天津久日新材料股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2022 年前三季度 2021 年前三季度
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 337,180,190.79 280,147,269.36
收到的税费返还 4,240,355.31 1,734,088.79
收到其他与经营活动有关的现金 540,324,400.61 590,768,183.92
经营活动现金流入小计 881,744,946.71 872,649,542.07
购买商品、接受劳务支付的现金 321,230,436.73 243,114,704.38
支付给职工及为职工支付的现金 28,088,355.38 27,264,969.49
支付的各项税费 1,682,663.25 3,093,060.76
支付其他与经营活动有关的现金 273,258,618.31 518,733,503.37
经营活动现金流出小计 624,260,073.67 792,206,238.00
经营活动产生的现金流量净额 257,484,873.04 80,443,304.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,040,605,739.70 1,405,030,832.96
取得投资收益收到的现金 16,771,905.31 10,095,477.55
处置固定资产、无形资产和其他长
29,600.00 860.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
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2022 年第三季度报告
投资活动现金流入小计 1,057,407,245.01 1,415,127,170.51
购建固定资产、无形资产和其他长
6,117,353.11 9,632,763.08
期资产支付的现金
投资支付的现金 1,194,550,000.00 1,332,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 56,810,000.00 -
投资活动现金流出小计 1,257,477,353.11 1,341,632,763.08
投资活动产生的现金流量净额 -200,070,108.10 73,494,407.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00 182,150,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 8,595,647.98 3,245,816.67
筹资活动现金流入小计 108,595,647.98 185,395,816.67
偿还债务支付的现金 98,500,000.00 251,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
61,190,398.20 45,218,064.85
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 4,783,798.63 50,932,461.86
筹资活动现金流出小计 164,474,196.83 347,700,526.71
筹资活动产生的现金流量净额 -55,878,548.85 -162,304,710.04
四、汇率变动对现金及现金等价物
260,391.22 -19,981.24
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,796,607.31 -8,386,979.78
加：期初现金及现金等价物余额 206,778,720.77 73,681,251.08
六、期末现金及现金等价物余额 208,575,328.08 65,294,271.30
公司负责人：赵国锋 主管会计工作负责人：马秀玲 会计机构负责人：马秀玲
2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
天津久日新材料股份有限公司董事会
2022 年 10 月 29 日
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