关于天津久日新材料股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：
审计单位：
联系电话：
附表
关于天津久日新材料股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年度
2022 年度
占用方与上市 上市公司 2022 年 占用累计 2022 年度 2022 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现大股东及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
前大股东及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年度
2022 年度
上市公司 2022 年 往来累计 2022 年度 2022 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形成
核算的会 期初往来 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 的利息 原因
计科目 资金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
大股东及其附属 张家界久瑞 控股股东、实 经营性往
应收账款 133.93 100.00 33.93 销售商品
企业 生物科技有 际控制人的附 来
限公司 属企业
经营性往
来
徐州大晶新
子公司及其控 其他应收 非经营性
材料科技集 4,085.69 4,085.69 资金往来
制的法人 款 往来
团有限公司
大晶信息化
学 品 （ 徐 子公司及其控 其他应收 非经营性
8,883.00 307.70 9,190.70 资金往来
州）有限公 制的法人 款 往来
上市公司的子公
司
司及其附属企业
久日新材料
子公司及其控 其他应收 非经营性
（东营）有 33.00 33.00 资金往来
制的法人 款 往来
限公司
内蒙古久日
子公司及其控 其他应收 非经营性
新材料有限 16,027.61 16,027.61 资金往来
制的法人 款 往来
公司
非经营性
关联自然人
往来
非经营性
关联自然人
往来
其他关联方及其 非经营性
附属企业 往来
其他关联方及其 非经营性
附属企业 往来
总计 / / / 29,163.23 307.70 100.00 29,370.93 / /