证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2020-019
上海美迪西生物医药股份有限公司
关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上
证公字［2013］13 号）及相关格式指引的规定，上海美迪西生物医药股份有
限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将 2020 年半年度募集资金存放与
实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海美迪西生物医药股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1885 号文)核准，公司首
次公开发行人民币普通股（A 股）1,550 万股，发行价格为人民币 41.50 元/
股，实际募集资金总额为人民币 643,250,000.00 元，扣除承销费、保荐费以
及各项其他发行费用人民币 64,498,785.43（不含税），实际募集资金净额为
人民币 578,751,214.57 元（含增值税进项税额 3,848,088.55 元）。上述募
集资金于 2019 年 10 月 31 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并于 2019 年 10 月 31 日出具信会师报字[2019]第 ZA15723 号《验
资报告》。
（二）募集资金使用及期末余额
截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 216,969,557.56 元，
其中 2019 年度募投项目投入金额 99,187,133.28 元，2020 年 1-6 月募投项目
投 入 金 额 96,992,855.10 元 、 超 募 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 投 入 金 额
16,941,480.63 元、超募资金支付承销费、保荐费以及各项其他发行费用的增
值税进项税额 3,848,088.55 元。截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金账户余额
为人民币 368,272,681.91 元（包含利息收入 6,492,489.70 元，扣除手续费
1,464.80 元）。
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券
法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板首次公开发行股
票注册管理办法（试行））》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会
有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，
对募集资金实行专户存储管理。
根据《募集资金管理制度》，公司与保荐机构广发证券股份有限公司及
募集资金存放银行上海银行股份有限公司浦东分行、南京银行股份有限公司
上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行以及宁波银行股份有限公司
上海分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方
监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议内容与上海证券交
易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司均严格按照《募集资金管理制度》及《募集
资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户的存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 本期余额 存储形式 期限
03003984418 5,913,795.67 活期
51001044827 20,000,000.00 结构性存款 2020.5.19-2020.8.18
上海银行川沙支行
51001052757 30,000,000.00 结构性存款 2020.6.9-2020.9.8
小 计 55,913,795.67
0301260000003327 869,137.45 活期
0301200000003622 30,000,000.00 结构性存款 2020.1.7-2020.7.7
0301220000003744 50,000,000.00 结构性存款 2020.3.5-2020.9.7
南京银行股份有限
0301270000004086 10,000,000.00 结构性存款 2020.6.16-2020.9.16
公司上海分行
2019.11.25 起每七日自动
0301200000003472 6,900,000.00 七天通知存款
滚存
小 计 97,769,137.45
中国民生银行股份 631494363 32,120,769.83 活期
有限公司上海分行 707993750 20,000,000.00 结构性存款 2020.5.27-2020.8.27
营业部 小 计 52,120,769.83
70010122002760338 468,978.96 活期
70010122002830765 48,000,000.00 结构性存款 2020.3.13-2020.9.14
70010122002863953 10,000,000.00 结构性存款 2020.5.19-2020.7.20
宁波银行股份有限 70010122002872322 14,000,000.00 结构性存款 2020.6.4-2020.9.4
公司上海分行 70010122002882630 10,000,000.00 结构性存款 2020.6.24-2020.9.23
70010122002856536 20,000,000.00 定期存款 2020.4.29-2021.1.29
70010122002824242 60,000,000.00 定期存款 2020.2.27-2020.11.27
小 计 162,468,978.96
合 计 368,272,681.91
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集项目资金人民币 9,699.28 万元，具体情
况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2020 年 06 月 30 日止，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动
资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2019 年 11 月 22 日召开的第二届董事会第八次会议和第二届监
事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及确保资金安
全的情况下，使用最高额度不超过人民币 49,490 万元的闲置资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定
的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、
大额存单等），使用期限自第二届董事会第八次会议审议通过起 12 个月内，在
不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表
了明确的同意意见。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司对闲置募集资金进行现金管理情况详见下表：
单位：人民币万元
存款期限
开户银行 本期余额 存储形式 收益类型
（天）
上海银行川沙支行 2,000.00 结构性存款 91 保本浮动收益型
上海银行川沙支行 3,000.00 结构性存款 91 保本浮动收益型
南京银行股份有限公司上海分行 3,000.00 结构性存款 182 保本浮动收益型
南京银行股份有限公司上海分行 5,000.00 结构性存款 186 保本浮动收益型
南京银行股份有限公司上海分行 1,000.00 结构性存款 92 保本浮动收益型
中国民生银行股份有限公司上海分行营业部 2,000.00 结构性存款 92 保本浮动收益型
宁波银行股份有限公司上海分行 4,800.00 结构性存款 185 保本浮动收益型
宁波银行股份有限公司上海分行 1,000.00 结构性存款 62 保本浮动收益型
宁波银行股份有限公司上海分行 1,400.00 结构性存款 92 保本浮动收益型
宁波银行股份有限公司上海分行 1,000.00 结构性存款 91 保本浮动收益型
宁波银行股份有限公司上海分行 2,000.00 定期存款 275 保本固定收益型
宁波银行股份有限公司上海分行 6,000.00 定期存款 274 保本固定收益型
合 计 32,200.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司超募资金总额为人民币 23,184.59 万元。公司于 2020 年 4 月 14 日召开
第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金共计
6,900 万元永久补充流动资金。本次使用超募资金永久性补充流动资金 6,900
万元，占超募资金总额的比例为 29.76%，符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》关于“超募资金可用于永久补充流
动资金和归还银行借款，每 12 个月内累计金额不得超过超募资金总额的 30%”
的相关规定。本次超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产
经营，能够满足公司流动资金需求，对提高募集资金使用效率，进一步提升公司
的盈利能力，符合公司经营发展的实际需要，符合全体股东的利益。本次超募资
金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行
的情形，符合相关法律法规的规定。
公司承诺每十二个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的 30%；承诺本
次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流
动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
本报告期内，超募资金用于永久性补充流动资金的 6,900 万中本公司实际使
用 1,694.15 万元，公司报告期超募资金账户资金使用情况，详见《募投资金使
用情况对照表》（见附件 1）。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情
况。
（七）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情
况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至报告期末，公司不存在募集资金其他使用情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已
使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的
重大情形。
特此公告。
上海美迪西生物医药股份有限公司
董事会
2020年8月18日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海美迪西生物医药股份有限公司 2020 年 1-6 月
单位： 人民币 万元
募集资金总额 57,875.12 本年度投入募集资金总额 11,778.24
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 21,696.96
变更用途的募集资金总额比例
项目可
已变更项 截至期末承 截至期末累 截至期末累计投入金 截至期末投入 项目达到预 是否达 行性是
承诺投资项目和超募资金 募集资金承 调整后投资 本年度投 本年度实
目，含部分 诺投入金额 计投入金额 额与承诺投入金额的 进度（%）(4) 定可使用状 到预计 否发生
投向 诺投资总额 总额 入金额 现的效益
变更（如有） (1) (2) 差额(3)＝(1)-(2) ＝(2)/(1) 态日期 效益 重大变
化
承诺投资项目
创新药研究及国际申报中
项目尚
心之药物发现和药学研究 否 15,000.00 15,000.00 15,000.00 3,715.89 9,562.12 5,437.88 63.75% 不适用 不适用 否
未完成
及申报平台新建项目
创新药研究及国际申报中
项目尚
心之临床前研究及申报平 否 9,690.53 9,690.53 9,690.53 0 0 9,690.53 0.00% 不适用 不适用 否
未开始
台新建项目
补充流动资金 否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 5,983.39 10,055.88 100.56% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 34,690.53 34,690.53 34,690.53 9,699.28 19,618.00 15,128.41
超募资金投向
超募资金 否 23,184.59 不适用 2,078.96 2,078.96 不适用 不适用 不适用 不适用 否
超募资金投向小计 23,184.59 2,078.96 2,078.96
合计 34,690.53 57,875.12 34,690.53 11,778.24 21,696.96 15,128.41
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无此情况
项目可行性发生重大变化的情况说明 无此情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无此情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无此情况
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，根据公司第二届董事会第八次会议决议，审议通过《关于使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理的议案》，将 49,490 万元募集资金用于购买投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），期限为 12 个月内，截至 2020 年 6 月 30 日止，用于现金管理的募集资金
余额为人民币 32,200 万元。
公司于 2020 年 4 月 14 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用部分超
募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金共计 6,900 万元永久补充流动资金。本次使用超募资金
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 永久性补充流动资金 6,900 万元，占超募资金总额的比例为 29.76%，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》关于“超募资金可用于永久补充流动资金和归还银行借款，每 12 个月内累计金额不得超过
超募资金总额的 30%”的相关规定。
募集资金结余的金额及形成原因 项目未全部完工
募集资金其他使用情况 无此情况
