现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13188359 |
9909468 |
2340944 |
29832831 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
903814198 |
589133104 |
241951670 |
1125996249 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
414622061 |
280598921 |
140138465 |
572646883 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
351613962 |
180373701 |
81431466 |
448961292 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
88381392 |
50178187 |
17549830 |
119949977 |
| 经营活动现金流出小计 |
861336503 |
514466712 |
241014012 |
1148743845 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
42477695 |
74666392 |
937659 |
-22747596 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
875172124 |
319889137 |
155000000 |
1390426750 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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10000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
887416605 |
324773150 |
158682964 |
1401725248 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
49632063 |
29543994 |
18276567 |
110391513 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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62433 |
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14153487 |
| 投资活动现金流出小计 |
806223645 |
442031459 |
233188367 |
1491697096 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
81192960 |
-117258309 |
-74505403 |
-89971848 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
396300000 |
319866553 |
150500000 |
320000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
418374554 |
319866553 |
150500000 |
320000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
374725000 |
219899646 |
104000000 |
356083500 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
62924626 |
51264501 |
2135020 |
63652764 |
| 筹资活动现金流出小计 |
443276244 |
275265394 |
107882797 |
426710961 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-24901691 |
44601159 |
42617203 |
-106710961 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-198426 |
45605 |
222544 |
6133899 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
98570539 |
2054848 |
-30727997 |
-213296505 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-12898356 |
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-330845822 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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40882323 |
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84093134 |
| 无形资产摊销 |
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4308373 |
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8185066 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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752112 |
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1116403 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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4895789 |
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2451624 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-4981759 |
-- |
-12148812 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
24233853 |
-- |
45211963 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-112214008 |
-- |
-17217548 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
112020472 |
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10053101 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-1156317 |
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1960800 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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74666392 |
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-22747596 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
260128528 |
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258073680 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
258073680 |
-- |
471370186 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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2054848 |
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-213296505 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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15018405 |
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37640760 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
876240104 |
568828916 |
235153157 |
1058849747 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
14385736 |
10394719 |
4457570 |
37313671 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
875172124 |
319889137 |
155000000 |
1390426750 |
