2021 年第一季度报告
公司代码：688202 公司简称：美迪西
上海美迪西生物医药股份有限公司
2021 年第一季度报告
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2021 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 7
四、 附录 ............................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈金章、主管会计工作负责人刘彬彬及会计机构负责人（会计主管人员）张冬花
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 1,456,002,298.38 1,364,323,129.19 6.72
归属于上市公司
1,170,943,994.72 1,123,309,577.95 4.24
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
22,276,276.28 5,077,601.59 338.72
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 214,726,795.49 105,877,593.97 102.81
归属于上市公司
45,118,700.74 15,258,015.35 195.70
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
43,487,247.68 15,196,689.03 186.16
常性损益的净利
润
加权平均净资产
3.94 1.52 增加 2.42 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.73 0.25 192.00
（元/股）
稀释每股收益
0.73 0.25 192.00
（元/股）
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研发投入占营业
7.15 8.21 减少 1.06 个百分点
收入的比例（%）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -119,183.48
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
647,033.48
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回
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对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
-3,971.53
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
1,539,772.83 主要为增值税加计抵减额
项目
少数股东权益影响额（税后） -108,239.14
所得税影响额 -323,959.10
合计 1,631,453.06
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 3,904
前十名股东持股情况
包含转融通 质押或冻结
持有有限售
期末持股数 比例 借出股份的 情况
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
量 (%) 限售股份数 股份 数
量
量 状态 量
陈金章 9,722,588 15.68 9,722,588 9,722,588 无 0 境内自然人
陈建煌 6,142,576 9.91 6,142,576 6,142,576 无 0 境内自然人
陈春来 4,957,612 8.00 4,957,612 4,957,612 无 0 境内自然人
林长青 3,721,252 6.00 3,721,252 3,721,252 无 0 境内自然人
陈国兴 3,308,752 5.34 3,308,752 3,308,752 无 0 境内自然人
王国林 2,845,597 4.59 2,845,597 2,845,597 无 0 境内自然人
CHEN CHUN-LIN 2,032,352 3.28 2,032,352 2,032,352 无 0 境外自然人
中国工商银行股
份有限公司－中 境内非国有
1,957,182 3.16 0 0 无 0
欧医疗健康混合 法人
型证券投资基金
深圳人合资本管
理有限公司－新
境内非国有
余人合厚丰投资 1,895,542 3.06 0 0 无 0
法人
合伙企业（有限合
伙）
MEDICILON
1,806,552 2.91 1,806,552 1,806,552 无 0 境外法人
INCORPORATED
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
中国工商银行股份有限公司－
中欧医疗健康混合型证券投资 1,957,182 人民币普通股 1,957,182
基金
深圳人合资本管理有限公司－
新余人合厚丰投资合伙企业（有 1,895,542 人民币普通股 1,895,542
限合伙）
上海美熹投资管理合伙企业（有
1,049,185 人民币普通股 1,049,185
限合伙）
中国建设银行股份有限公司－
工银瑞信前沿医疗股票型证券 1,000,070 人民币普通股 1,000,070
投资基金
新余人合厚信投资合伙企业（有
861,683 人民币普通股 861,683
限合伙）
广发证券资管－工商银行－广
发原驰美迪西战略配售 1 号 655,000 人民币普通股 655,000
集合资产管理计划
中国银行股份有限公司－工银
瑞信医疗保健行业股票型证券 610,001 人民币普通股 610,001
投资基金
毕树真 548,204 人民币普通股 548,204
基本养老保险基金一六零三一
520,037 人民币普通股 520,037
组合
中国银行股份有限公司－工银
瑞信健康生活混合型证券投资 471,179 人民币普通股 471,179
基金
上述股东关联关系或一致行动 1.陈金章为 CHUN-LIN CHEN 之堂弟，陈春来之堂兄，陈国兴之
的说明 叔，林长青之岳叔父；2.陈春来为陈金章之堂弟， CHUN-LIN CHEN
之弟，王国林之妻舅；3.林长青为陈金章之侄女婿，陈国兴之
妹夫；4.陈国兴为陈金章之侄，林长青之妻舅；5.王国林为
CHUN-LIN CHEN、陈春来之妹夫；6. CHUN-LIN CHEN 为陈金章之
堂兄，陈春来之兄，王国林之妻舅，美国美迪西为 CHUN-LIN CHEN
持股 100%的公司；7.陈金章、陈建煌与 CHUN-LIN CHEN 签订了
《一致行动协议》及其补充协议，约定在公司的经营管理及决
策上一直保持一致行动关系，三人为一致行动人；8.上海美熹
投资管理合伙企业（有限合伙）由上海泽娴投资管理有限公司
担任普通合伙人，王国林担任执行事务合伙人委派代表；9.新
余人合厚丰投资合伙企业（有限合伙）、新余人合厚信投资合
伙企业（有限合伙）均由深圳人合资本管理有限公司担任普通
合伙人；10.未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。
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表决权恢复的优先股股东及持 不适用
股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
合并资产负 变动比例
本报告期末 上年度末 情况说明
债表项目 （%）
主要系报告期收到银行承兑汇
应收票据 656,046.50 - 不适用
票所致；
主要系报告期收入增长，应收
应收账款 195,784,154.91 150,499,274.51 30.09
账款相应增长所致；
主要系报告期内业务增长导致
存货 42,846,582.89 32,690,070.04 31.07 的试剂耗材及实验动物等原材
料储备增长所致；
主要系本期实验室建设投入增
在建工程 48,819,125.72 10,834,059.19 350.61
加所致；
2021 年执行新租赁准则，除短
期租赁和低价值资产租赁外，
使用权资产 48,884,524.93 - 不适用
本公司在租赁期开始日对房屋
租赁确认使用权资产；
2021 年执行新租赁准则，除短
期租赁和低价值资产租赁外，
租赁负债 46,877,063.50 - 不适用 本公司在租赁期开始日按照该
日尚未支付的租赁付款额的现
值对租赁负债进行初始计量。
合并利润表 2021 年第一季 2020 年第一季 变动比例
情况说明
项目 度 度 (%)
主要系充足的订单为业绩增长
提供保障，同时公司技术水平
营业收入 214,726,795.49 105,877,593.97 102.81
不断提升，业务板块协同效应
加速，收入快速提升；
主要系主营业务增长引起的人
营业成本 122,011,811.68 67,826,669.21 79.89
员薪酬及直接材料相应增长，
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以及股权激励导致的人工成本
增加；
主要系收入增长引起的附加税
税金及附加 108,587.67 34,558.51 214.21
增长；
主要系加大市场拓展力度导致
销售费用 9,083,463.78 6,189,980.39 46.74
销售费用增长；
主要因公司业务规模扩大及股
权激励引起的人工费用相应增
管理费用 17,583,379.34 9,674,681.08 81.75
长，以及在建中的新实验园区
折旧及摊销等费用增加；
主要系公司为增强研究服务能
研发费用 15,358,165.05 8,696,529.27 76.6 力，在药物研发技术平台上加
大投入；
主要系本期现金管理利息收入
财务费用 -2,014,144.07 -5,742,340.25 不适用
减少所致；
主要系本期确认的增值税加计
其他收益 2,186,806.31 493,582.91 343.05
抵减额增加所致；
主要系上期根据资金管理需
投资收益 - 630,633.41 -100 要，大额定期存单提前收回所
致；
资产减值损
主要系合同资产计提的减值准
失（损失以 -70,211.33 - 不适用
备；
“-”号填列）
主要系本期收到废品收入增加
营业外收入 10,328.47 4,496.03 129.72
所致；
主要系上年同期向上海市红十
字基金会“新型冠状病毒感染
营业外支出 133,483.48 1,050,265.14 -87.29
的肺炎疫情防控项目”专项捐
款 100 万元所致；
主要系本期应税利润增长导致
所得税费用 5,881,067.09 2,745,824.92 114.18
所得税费用增加。
合并现金流 2021 年第一季 2020 年第一季 变动比例
情况说明
量表项目 度 度 (%)
经营活动产
主要系收入增长同时回款良好
生的现金流 22,276,276.28 5,077,601.59 338.72
所致；
量净额
投资活动产
-75,808,870.7 主要系本期增加新实验室的投
生的现金流 47,083,255.40 -261.01
8 建所致；
量净额
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筹资活动产 主要系执行新租赁准则，按规
生的现金流 -4,468,387.01 -1,900,000.00 不适用 定把与租赁负债支付的房屋租
量净额 金流出列入筹资活动所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
上海美迪西生物医药股份
公司名称
有限公司
法定代表人 陈金章
日期 2021 年 4 月 23 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:上海美迪西生物医药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 408,281,006.51 465,948,457.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 656,046.50
应收账款 195,784,154.91 150,499,274.51
应收款项融资
预付款项 16,798,962.25 15,342,046.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,343,416.69 3,283,568.20
其中：应收利息 815,356.43 1,182,520.00
应收股利
买入返售金融资产
存货 42,846,582.89 32,690,070.04
合同资产 23,431,968.78 22,097,953.34
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,802,276.94 9,428,191.58
流动资产合计 698,944,415.47 699,289,562.44
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 351,467,197.32 343,104,995.69
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在建工程 48,819,125.72 10,834,059.19
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 48,884,524.93
无形资产 234,380,512.07 235,015,449.19
开发支出
商誉
长期待摊费用 55,641,694.22 57,394,624.55
递延所得税资产 10,196,817.41 10,037,226.13
其他非流动资产 7,668,011.24 8,647,212.00
非流动资产合计 757,057,882.91 665,033,566.75
资产总计 1,456,002,298.38 1,364,323,129.19
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 74,153,686.95 87,076,810.45
预收款项
合同负债 61,971,099.38 53,898,281.71
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 37,917,370.21 40,291,797.27
应交税费 5,850,344.06 5,755,697.09
其他应付款 6,063,263.98 6,334,092.01
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,371,064.20 2,784,481.78
流动负债合计 189,326,828.78 196,141,160.31
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
租赁负债 46,877,063.50
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 22,799,364.79 23,279,477.07
递延所得税负债 11,426,405.18 9,248,671.87
其他非流动负债
非流动负债合计 81,102,833.47 32,528,148.94
负债合计 270,429,662.25 228,669,309.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 62,000,000.00 62,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 759,128,318.22 756,612,602.19
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 22,424,735.72 20,922,315.74
一般风险准备
未分配利润 327,390,940.78 283,774,660.02
归属于母公司所有者权益（或股 1,170,943,994.72 1,123,309,577.95
东权益）合计
少数股东权益 14,628,641.41 12,344,241.99
所有者权益（或股东权益）合 1,185,572,636.13 1,135,653,819.94
计
负债和所有者权益（或股东 1,456,002,298.38 1,364,323,129.19
权益）总计
公司负责人：陈金章 主管会计工作负责人：刘彬彬 会计机构负责人：张冬花
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:上海美迪西生物医药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 362,533,690.38 406,745,615.67
交易性金融资产
衍生金融资产
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2021 年第一季度报告
应收票据 656,046.50
应收账款 143,952,343.68 116,115,765.38
应收款项融资
预付款项 6,195,377.32 6,144,889.04
其他应收款 113,285,190.21 97,901,859.82
其中：应收利息 815,356.43 1,180,966.58
应收股利
存货 7,884,280.98 12,449,174.54
合同资产 15,019,000.68 12,389,283.74
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,533,985.04 6,257,273.02
流动资产合计 653,059,914.79 658,003,861.21
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 305,495,263.28 290,636,483.94
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 164,560,748.26 156,040,984.09
在建工程 27,505,062.89 7,468,629.20
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 24,899,963.48
无形资产 2,975,408.12 1,810,732.27
开发支出
商誉
长期待摊费用 49,134,020.29 50,049,195.72
递延所得税资产 8,589,028.79 8,631,027.58
其他非流动资产 6,737,301.80 6,831,719.70
非流动资产合计 589,896,796.91 521,468,772.50
资产总计 1,242,956,711.70 1,179,472,633.71
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 48,212,450.86 60,150,407.26
预收款项
合同负债 16,701,720.14 15,773,077.88
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2021 年第一季度报告
应付职工薪酬 21,826,453.71 24,068,876.18
应交税费 1,214,431.95 1,585,968.57
其他应付款 99,731,912.48 65,499,490.84
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 833,200.30 827,566.31
流动负债合计 188,520,169.44 167,905,387.04
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 23,833,815.06
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 18,705,450.41 19,091,613.73
递延所得税负债 8,794,569.97 7,055,299.10
其他非流动负债
非流动负债合计 51,333,835.44 26,146,912.83
负债合计 239,854,004.88 194,052,299.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 62,000,000.00 62,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 716,712,892.50 714,197,176.48
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 22,424,735.72 20,922,315.74
未分配利润 201,965,078.60 188,300,841.62
所有者权益（或股东权益）合 1,003,102,706.82 985,420,333.84
计
负债和所有者权益（或股东 1,242,956,711.70 1,179,472,633.71
权益）总计
公司负责人：陈金章 主管会计工作负责人：刘彬彬 会计机构负责人：张冬花
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2021 年第一季度报告
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海美迪西生物医药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 214,726,795.49 105,877,593.97
其中：营业收入 214,726,795.49 105,877,593.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 162,131,263.45 86,680,078.21
其中：营业成本 122,011,811.68 67,826,669.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 108,587.67 34,558.51
销售费用 9,083,463.78 6,189,980.39
管理费用 17,583,379.34 9,674,681.08
研发费用 15,358,165.05 8,696,529.27
财务费用 -2,014,144.07 -5,742,340.25
其中：利息费用
利息收入 2,242,188.32 4,817,414.90
加：其他收益 2,186,806.31 493,582.91
投资收益（损失以“－”号填列） 630,633.41
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,304,804.76 -1,064,536.80
资产减值损失（损失以“-”号填列） -70,211.33
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 53,407,322.26 19,257,195.28
加：营业外收入 10,328.47 4,496.03
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2021 年第一季度报告
减：营业外支出 133,483.48 1,050,265.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 53,284,167.25 18,211,426.17
减：所得税费用 5,881,067.09 2,745,824.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 47,403,100.16 15,465,601.25
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 47,403,100.16 15,465,601.25
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 45,118,700.74 15,258,015.35
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 2,284,399.42 207,585.90
列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 47,403,100.16 15,465,601.25
（一）归属于母公司所有者的综合收益 45,118,700.74 15,258,015.35
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 2,284,399.42 207,585.90
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.73 0.25
（二）稀释每股收益(元/股) 0.73 0.25
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2021 年第一季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方
实现的净利润为：0 元。
公司负责人：陈金章 主管会计工作负责人：刘彬彬 会计机构负责人：张冬花
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海美迪西生物医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 133,644,258.85 77,188,918.47
减：营业成本 83,890,522.85 47,841,414.89
税金及附加 42,206.50 25,240.91
销售费用 5,751,735.62 4,145,432.56
管理费用 19,765,010.55 8,740,998.51
研发费用 8,998,884.98 5,851,254.80
财务费用 -1,888,564.65 -5,504,649.85
其中：利息费用
利息收入 2,165,533.59 4,755,847.74
加：其他收益 480,049.90 411,280.04
投资收益（损失以“－”号填列） 630,633.41
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -554,991.01 -777,861.94
资产减值损失（损失以“-”号填列） -138,406.15
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,871,115.74 16,353,278.16
加：营业外收入 10,328.47 4,366.03
减：营业外支出 131,382.39 1,045,020.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 16,750,061.82 15,312,623.23
减：所得税费用 1,583,404.86 2,296,893.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,166,656.96 13,015,729.75
（一）持续经营净利润（净亏损以 15,166,656.96 13,015,729.75
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
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2021 年第一季度报告
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 15,166,656.96 13,015,729.75
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：陈金章 主管会计工作负责人：刘彬彬 会计机构负责人：张冬花
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海美迪西生物医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 183,185,883.63 94,990,295.82
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 6,230,161.82 1,765,042.42
收到其他与经营活动有关的现金 2,715,179.30 16,340,360.00
经营活动现金流入小计 192,131,224.75 113,095,698.24
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2021 年第一季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 74,451,662.51 44,002,953.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 77,275,643.22 49,412,510.20
支付的各项税费 4,379,707.43 3,690,531.37
支付其他与经营活动有关的现金 13,747,935.31 10,912,101.93
经营活动现金流出小计 169,854,948.47 108,018,096.65
经营活动产生的现金流量净额 22,276,276.28 5,077,601.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 70,888,708.33
取得投资收益收到的现金 758,136.12
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 71,646,844.45
购建固定资产、无形资产和其他长 75,808,870.78 24,563,589.05
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 75,808,870.78 24,563,589.05
投资活动产生的现金流量净额 -75,808,870.78 47,083,255.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,468,387.01 1,900,000.00
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2021 年第一季度报告
筹资活动现金流出小计 4,468,387.01 1,900,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -4,468,387.01 -1,900,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的 333,530.08 967,328.70
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -57,667,451.43 51,228,185.69
加：期初现金及现金等价物余额 465,948,457.94 636,293,291.53
六、期末现金及现金等价物余额 408,281,006.51 687,521,477.22
公司负责人：陈金章 主管会计工作负责人：刘彬彬 会计机构负责人：张冬花
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海美迪西生物医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 103,867,826.47 63,419,635.76
收到的税费返还 5,976,653.43 1,366,992.57
收到其他与经营活动有关的现金 28,122,404.12 14,830,902.94
经营活动现金流入小计 137,966,884.02 79,617,531.27
购买商品、接受劳务支付的现金 31,509,201.80 29,227,920.47
支付给职工及为职工支付的现金 48,238,739.52 36,309,269.61
支付的各项税费 117,416.66 2,032,596.46
支付其他与经营活动有关的现金 36,100,853.56 8,420,510.81
经营活动现金流出小计 115,966,211.54 75,990,297.35
经营活动产生的现金流量净额 22,000,672.48 3,627,233.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 70,888,708.33
取得投资收益收到的现金 758,136.12
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 71,646,844.45
购建固定资产、无形资产和其他长 49,216,362.21 19,400,732.32
期资产支付的现金
投资支付的现金 14,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 63,216,362.21 19,400,732.32
投资活动产生的现金流量净额 -63,216,362.21 52,246,112.13
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2021 年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 3,017,145.14 1,900,000.00
筹资活动现金流出小计 3,017,145.14 1,900,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -3,017,145.14 -1,900,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的 20,909.58 781,000.34
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -44,211,925.29 54,754,346.39
加：期初现金及现金等价物余额 406,745,615.67 610,003,246.45
六、期末现金及现金等价物余额 362,533,690.38 664,757,592.84
公司负责人：陈金章 主管会计工作负责人：刘彬彬 会计机构负责人：张冬花
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 465,948,457.94 465,948,457.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 150,499,274.51 150,499,274.51
应收款项融资
预付款项 15,342,046.83 14,034,684.75 -1,307,362.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,283,568.20 3,283,568.20
其中：应收利息 1,182,520.00 1,182,520.00
应收股利
买入返售金融资产
存货 32,690,070.04 32,690,070.04
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2021 年第一季度报告
合同资产 22,097,953.34 22,097,953.34
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,428,191.58 9,428,191.58
流动资产合计 699,289,562.44 697,982,200.36 -1,307,362.08
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 343,104,995.69 343,104,995.69
在建工程 10,834,059.19 10,834,059.19
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 51,801,647.32 51,801,647.32
无形资产 235,015,449.19 235,015,449.19
开发支出
商誉
长期待摊费用 57,394,624.55 57,394,624.55
递延所得税资产 10,037,226.13 10,037,226.13
其他非流动资产 8,647,212.00 8,647,212.00
非流动资产合计 665,033,566.75 716,835,214.07 51,801,647.32
资产总计 1,364,323,129.19 1,414,817,414.43 50,494,285.24
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 87,076,810.45 87,076,810.45
预收款项
合同负债 53,898,281.71 53,898,281.71
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 40,291,797.27 40,291,797.27
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2021 年第一季度报告
应交税费 5,755,697.09 5,755,697.09
其他应付款 6,334,092.01 6,334,092.01
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,784,481.78 2,784,481.78
流动负债合计 196,141,160.31 196,141,160.31
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 50,494,285.24 50,494,285.24
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 23,279,477.07 23,279,477.07
递延所得税负债 9,248,671.87 9,248,671.87
其他非流动负债
非流动负债合计 32,528,148.94 83,022,434.18 50,494,285.24
负债合计 228,669,309.25 279,163,594.49 50,494,285.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 62,000,000.00 62,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 756,612,602.19 756,612,602.19
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 20,922,315.74 20,922,315.74
一般风险准备
未分配利润 283,774,660.02 283,774,660.02
归属于母公司所有者权益（或 1,123,309,577.95 1,123,309,577.95
股东权益）合计
少数股东权益 12,344,241.99 12,344,241.99
所有者权益（或股东权益） 1,135,653,819.94 1,135,653,819.94
合计
负债和所有者权益（或股 1,364,323,129.19 1,414,817,414.43 50,494,285.24
23 / 26
2021 年第一季度报告
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通
知》（财会〔2018〕35 号），对于修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁
准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准
则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1
月 1 日起施行。
公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首
次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，
本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产
按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。
因此，新租赁准则所致会计政策的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重
大影响。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 406,745,615.67 406,745,615.67
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 116,115,765.38 116,115,765.38
应收款项融资
预付款项 6,144,889.04 6,144,889.04
其他应收款 97,901,859.82 97,901,859.82
其中：应收利息 1,180,966.58 1,180,966.58
应收股利
存货 12,449,174.54 12,449,174.54
合同资产 12,389,283.74 12,389,283.74
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,257,273.02 6,257,273.02
流动资产合计 658,003,861.21 658,003,861.21
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 290,636,483.94 290,636,483.94
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
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2021 年第一季度报告
固定资产 156,040,984.09 156,040,984.09
在建工程 7,468,629.20 7,468,629.20
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 26,378,012.18 26,378,012.18
无形资产 1,810,732.27 1,810,732.27
开发支出
商誉
长期待摊费用 50,049,195.72 50,049,195.72
递延所得税资产 8,631,027.58 8,631,027.58
其他非流动资产 6,831,719.70 6,831,719.70
非流动资产合计 521,468,772.50 547,846,784.68 26,378,012.18
资产总计 1,179,472,633.71 1,205,850,645.89 26,378,012.18
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 60,150,407.26 60,150,407.26
预收款项
合同负债 15,773,077.88 15,773,077.88
应付职工薪酬 24,068,876.18 24,068,876.18
应交税费 1,585,968.57 1,585,968.57
其他应付款 65,499,490.84 65,499,490.84
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 827,566.31 827,566.31
流动负债合计 167,905,387.04 167,905,387.04
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 26,378,012.18 26,378,012.18
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 19,091,613.73 19,091,613.73
递延所得税负债 7,055,299.10 7,055,299.10
其他非流动负债
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2021 年第一季度报告
非流动负债合计 26,146,912.83 52,524,925.01 26,378,012.18
负债合计 194,052,299.87 220,430,312.05 26,378,012.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 62,000,000.00 62,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 714,197,176.48 714,197,176.48
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 20,922,315.74 20,922,315.74
未分配利润 188,300,841.62 188,300,841.62
所有者权益（或股东权益） 985,420,333.84 985,420,333.84
合计
负债和所有者权益（或股 1,179,472,633.71 1,205,850,645.89 26,378,012.18
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通
知》（财会〔2018〕35 号），对于修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁
准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准
则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1
月 1 日起施行。
公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首
次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，
本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产
按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。
因此，新租赁准则所致会计政策的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重
大影响。
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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