证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2022-008
上海美迪西生物医药股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证
监发行字[2007]500 号）的规定，本公司将截至 2021 年 9 月 30 日止的前次募集资
金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海美迪西生物医药股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1885 号文)核准，上海美迪西生物
医药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“美迪西”）首次公开发
行人民币普通股（A 股）1,550 万股，发行价格为人民币 41.50 元/股，实际募集资
金总额为人民币 643,250,000.00 元，扣除承销费、保荐费以及各项其他发行费用
人民币 64,498,785.43（不含税），实际募集资金净额为人民币 578,751,214.57 元
（含增值税进项税额 3,848,088.55 元）。上述募集资金于 2019 年 10 月 31 日全部
到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 10 月 31 日出
具信会师报字[2019]第 ZA15723 号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储
制度。
（二）募集资金管理情况
1
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》和《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法
律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制
定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。
根据《募集资金管理制度》，公司与保荐机构广发证券股份有限公司及募集
资金存放银行上海银行股份有限公司浦东分行、南京银行股份有限公司上海分行、
中国民生银行股份有限公司上海分行以及宁波银行股份有限公司上海分行分别
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确
了各方的权利和义务。三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专
户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2021 年 9 月 30 日，本公司均严格按照《募集资金管理制度》及《募集
资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（三）募集资金实际存储情况
截至 2021 年 9 月 30 日，公司募集资金使用金额和当前余额如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 643,250,000.00
减：发行费用 64,498,785.43
募集资金净额 578,751,214.57
减：发行费相关进项税额 3,848,088.55
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 44,368,598.70
减：以前年度直接投入募投项目 186,601,323.38
减：2021 年 1-9 月直接投入募投项目 65,447,354.02
减：以前年度超募资金永久补充流动资金 69,000,000.00
减：2021 年 1-9 月超募资金永久补充流动资金 69,000,000.00
加：以前年度银行利息扣除手续费净额 12,443,372.39
加：2021 年 1-9 月银行利息扣除手续费净额 5,539,725.85
截至 2021 年 9 月 30 日募集资金专户余额 158,468,948.16
2
尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额一致。
截至 2021 年 9 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
开户银行 银行账号 本期余额 存储形式 期限
03003984418 4,812,261.05 活期
上海银行川沙支行
小 计 4,812,261.05
0301260000003327 8,685,390.13 活期
2021.07.16-
0301220000005168 15,000,000.00 结构性存款
南京银行股份有限 2021.10.20
公司上海分行 2021.08.20-
0301280000005269 30,000,000.00 结构性存款
2021.11.24
小 计 53,685,390.13
中国民生银行股份 631494363 0.00 活期
有限公司上海分行
营业部 小 计 0.00
70010122002760338 1,971,296.98 活期
2021.07.30-
70010122003121713 10,000,000.00 定期存款
宁波银行股份有限 2021.10.30
公司上海分行 2021.08.09-
70010122003126127 88,000,000.00 定期存款
2021.11.09
小 计 99,971,296.98
合 计 158,468,948.16
3
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
截至 2021 年 9 月 30 日止，前次募集资金使用情况对照表：
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 57,875.12 已累计使用募集资金总额： 43,441.73
变更用途的募集资金总额： - 各年度使用募集资金总额： 43,441.73
变更用途的募集资金总额比例： - 2019 年： 9,918.71
2020 年： 20,078.28
2021 年 1-9 月 13,444.73
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
实际投资金额 定可使用状
承诺投资项目 募集前承 募集后承
序 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 与募集后承诺 态日期（或
和超募资金投 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 实际投资金额
号 金额 投资金额 投资金额 投资金额的差 截止日项目
向 额 额
额 完工程度）
承诺投资项目
创新药研究及 创新药研究及
国际申报中心 国际申报中心
之药物发现和 之药物发现和 项目尚未完
1 15,000.00 15,000.00 14,754.13 15,000.00 15,000.00 14,754.13 245.87
药学研究及申 药学研究及申 成
报平台新建项 报平台新建项
目 目
4
创新药研究及 创新药研究及
国际申报中心 国际申报中心
项目尚未完
2 之临床前研究 之临床前研究 9,690.53 9,690.53 4,831.72 9,690.53 9,690.53 4,831.72 4,858.81
成
及申报平台新 及申报平台新
建项目 建项目
3 补充流动资金 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,055.88 10,000.00 10,000.00 10,055.88 -55.88 不适用
承诺投资项目
34,690.53 34,690.53 29,641.73 34,690.53 34,690.53 29,641.73 5,048.80
小计
超募资金
超募资金投向 - 23,184.59 13,800.00 - 23,184.59 13,800.00 不适用 不适用
超募资金小计 - 23,184.59 13,800.00 - 23,184.59 13,800.00
合计 34,690.53 57,875.12 43,441.73 34,690.53 57,875.12 43,441.73
5
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2021 年 9 月 30 日止，公司募集资金投资项目未发生变更。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2021 年 9 月 30 日止，公司募集资金投资项目未对外转让。
公司于 2019 年 11 月 22 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会
第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，
同意公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币 44,368,598.70 元，以
自筹资金预先支付的发行费用为人民币 9,959,000.00 元。公司独立董事对该议案
发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了相应核查意见。立信会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《上海美迪西生物医药股份有限公司募集资金置换专项鉴证
报告》（信会师报字[2019]第 ZA15794 号）。
（四）暂时闲置募集资金使用情况
根据公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，将 49,490 万元募集
资金用于购买投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、
通知存款、大额存单等），期限为 12 个月内。
第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，将 27,990 万元募集资金用
于购买投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知
存款、大额存单等），期限为 12 个月内。截至 2021 年 09 月 30 日止，用于现金
管理的募集资金金额为人民币 14,300 万元。
（五）超募资金使用情况
公司于 2020 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第
八次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司使用部分超募资金共计 6,900 万元永久补充流动资金。公司独立董事对
上述事项发表了明确同意的独立意见。
6
公司于 2021 年 4 月 14 日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会
第十三次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》，同意公司使用部分超募资金共计 6,900 万元永久补充流动资金。公司独立
董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2021 年 9 月 30 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表：
金额单位：人民币万元
截止日 截止日
实际投资项目 投资项 承诺 最近三年实际效益 累计实现
是否达到
目累计 效益 效益
预计效益
序 产能利 (注 1) 2021 年
项目名称 2019 2020 2021.9.30
号 用率 1-9 月
创新药研究及国际
申报中心之药物发 项目尚未
1 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
现和药学研究及申 完成
报平台新建项目
创新药研究及国际
申报中心之临床前 项目尚未
2 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
研究及申报平台新 完成
建项目
3 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
合计
注 1：公司披露的招股说明书中，未对募投项目承诺效益，故未单独计算实现效益。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
补充流动资金项目为无法单独核算效益的项目，因此不适用于效益的核算。
（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
不存在前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益有差异的情况。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
不存在以资产认购股份的情况。
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五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和和其他信息披露文件中披
露的有关内容一致。
六、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于 2022 年 2 月 10 日批准报出。
上海美迪西生物医药股份有限公司董事会
2022 年 2 月 11 日
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