证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2022-041
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式
指引的要求，深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）董事会现将公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 2 日出具《关于同意深圳市泛海统
联精密制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3470 号），
同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公众公开发行人民币普通
股（A 股）20,000,000 股，发行价为 42.76 元/股，募集资金总额为人民币 855,200,000.00
元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 82,347,865.87 元，实际募集资金净额
为人民币 772,852,134.13 元。
该次募集资金到账时间为 2021 年 12 月 22 日，本次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 12 月 22 日出具天职业
字[2021]46335 号验资报告。
（二）本半年度使用金额及期末余额
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司累计使用金额人民币 144,022,148.05 元，募集
资金专户余额为人民币 181,027,388.92 元。具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 855,200,000.00
减：发行费用（未含税） 82,347,865.87
募集资金净额 772,852,134.13
加：已用自有资金支付的发行费用（未含税） 5,083,307.30
加：未支付的发行费（未含税） 188,679.33
减：已支付的发行费用的税费 1,057,358.49
减：募集资金投资项目累计使用金额 144,022,148.05
加：扣除手续费后的利息收入、理财收入 4,176,568.59
减：暂时闲置的募集资金现金管理未到期金额 456,193,793.88
募集资金期末余额 181,027,388.92
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定《深圳市泛
海统联精密制造股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），
对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项
目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2020 年度第一届
董事会第四次会议审议通过。
2022 年 1 月 21 日，本公司召开了第一届董事会第十三次会议及第一届监事会
第七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，
根据实际募集资金净额并结合各募集资金投资项目的情况，对募集资金投资项目拟
投入募集资金金额进行调整。独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程
序，符合《管理制度》要求。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本公
司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国金证券股份有限
公司已于 2021 年 12 月 22 日与中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行、中国建
设银行股份有限公司深圳龙华支行、平安银行股份有限公司深圳分行、杭州银行股
份有限公司深圳科技支行以及中国银行股份有限公司深圳东门支行签订了《募集资
金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
2022 年 1 月 21 日，本公司、湖南泛海统联精密制造有限公司（简称“湖南泛海
统联”）、保荐机构国金证券股份有限公司与中国银行股份有限公司深圳东门支行
签订《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，四方监管协议得到了切
实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司有 8 个募集资金存放专项账户、1 个理财专用
结算账户，余额具体情况如下：
单位：元
序号 开户公司名称 存放银行 银行账户账号 存款方式 余额 备注
深圳市泛海统 中国工商银行
募集资金
1 联精密制造股 股份有限公司 4000092829100660090 活期存款 26,261.22
专户
份有限公司 深圳横岗支行
深圳市泛海统 中国建设银行
募集资金
2 联精密制造股 股份有限公司 44250110995409008896 协定存款 40,270,255.69
专户
份有限公司 深圳清湖支行
深圳市泛海统 平安银行股份
募集资金
3 联精密制造股 有限公司深圳 15851132040011 协定存款 29,941,368.45
专户
份有限公司 大冲支行
深圳市泛海统 杭州银行股份
募集资金
4 联精密制造股 有限公司深圳 4403040160000354700 协定存款 37,435,536.22
专户
份有限公司 科技支行
深圳市泛海统 杭州银行股份
募集资金
5 联精密制造股 有限公司深圳 4403040160000354692 协定存款 48,426,889.60
专户
份有限公司 科技支行
深圳市泛海统 中国银行股份
募集资金
6 联精密制造股 有限公司深圳 756275416213 协定存款 16,456,649.41
专户
份有限公司 水库新村支行
湖南泛海统联 中国银行股份
募集资金
7 精密制造有限 有限公司深圳 762775517727 活期存款 5,125.87
专户
公司 东门支行
湖南泛海统联 中国银行股份
募集资金
8 精密制造有限 有限公司深圳 754975516691 协定存款 7,500,051.32
专户
公司 东门支行
深圳市泛海统 中国工商银行
400009281910067073 理财专用
9 联精密制造股 股份有限公司 协定存款 965,251.14
8 结算账户
份有限公司 深圳横岗支行
181,027,388.9
合计 —— ——
2
三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金项目的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司实际投入湖南长沙 MIM 产品（电子产品零部件）
生产基地建设项目 23,509,662.05 元，泛海研发中心建设项目 0.00 元，补充流动资
金 120,512,486.00 元。公司 2022 年半年度募集资金实际使用情况详见本报告附件 1
募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022 年 1 月 21 日，本公司召开了第一届董事会第十三次会议及第一届监事会
第七次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 394.55 万元置换预先
投入募投项目的自筹资金、使用募集资金人民币 508.33 万元（不含增值税）置换
已支付发行费用的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述以
自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了专项核验，并出具了
《关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2022]1247 号）。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022 年 1 月 21 日，本公司召开了第一届董事会第十三次会议及第一届监事会
第七次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资
金安全的情况下，使用额度最高不超过人民币 60,000.00 万元（包含本数）的暂时
闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12
个月的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存
单、协定存款等）。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限
范围内，资金可以循环滚动使用。
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况详见
下表：
单位：元
是否
序号 银行名称 产品名称 金额 起息日 到期日
赎回
中国银行股份有限公司 挂钩型结构
1 280,000,000.00 20220128 20220427 是
深圳水库新村支行 性存款
中国银行股份有限公司 挂钩型结构
2 139,990,000.00 20220509 20220814 否
深圳水库新村支行 性存款
中国银行股份有限公司 挂钩型结构
3 140,010,000.00 20220509 20220813 否
深圳水库新村支行 性存款
中国工商银行股份有限
4 结构性存款 115,000,000.00 20220215 20220516 是
公司深圳横岗支行
中国工商银行股份有限
5 结构性存款 115,000,000.00 20220518 20220822 否
公司深圳横岗支行
中国工商银行股份有限
6 定期存款 1,193,793.88 20220624 20220701 否
公司深圳横岗支行
中国银行股份有限公司
7 结构性存款 30,010,000.00 20220617 20220917 否
深圳东门支行
中国银行股份有限公司
8 结构性存款 29,990,000.00 20220617 20220916 否
深圳东门支行
未到期的暂时闲置募集资金进行现金管
456,193,793.88 —— —— —
理的金额（小计）
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情
况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司董事会认为：本公司已按中国证监会《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易
所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的
相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，
不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行
了披露义务。
六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金
运用的情况。
七、独立董事意见
经核查，独立董事认为：2022 年半年度募集资金存放和使用符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市规则》等法规和文件的规
定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募
集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。
综上，独立董事同意《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
特此公告
附件：1．募集资金使用情况对照表
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
2022 年 8 月 31 日
附件 1
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金净额 772,852,134.13 本半年度投入募集资金总额 144,022,148.05
变更用途的募集资金总额 ——
已累计投入募集资金总额 144,022,148.05
变更用途的募集资金总额比例 ——
截至期末累计投 截至期末投 项目达到
已变更项目, 本半年 是否达 项目可行性
募集资金承诺投 截至期末承诺投 本半年度投入金 截至期末累计投 入金额与承诺投 入进度 预定可使
承诺投资项目 含部分变更 调整后投资总额 度实现 到预计 是否发生重
资总额 入金额(1) 额 入金额(2) 入金额的差额 （%） 用状态日
（如有） 的效益 效益 大变化
(3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1) 期
湖南长沙 MIM 产
品（电子产品零部 2023 年 不适 不适
否 646,008,736.24 520,913,070.37 520,913,070.37 23,509,662.05 23,509,662.05 -497,403,408.32 4.51 否
件）生产基地建设项 1月 用 用
目
泛海研发中心建设项 2023 年 不适 不适
否 101,939,063.76 101,939,063.76 101,939,063.76 0.00 0.00 -101,939,063.76 0.00 否
目 1月 用 用
不适 不适
补充流动资金项目 否 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 120,512,486.00 120,512,486.00 -29,487,514.00 80.34 不适用 否
用 用
合计 — 897,947,800.00 772,852,134.13 772,852,134.13 144,022,148.05 144,022,148.05 -628,829,986.08 — — — —
7
未达到计划进度原因（分具体募
不适用
投项目）
项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明
募集资金投资项目先期投入及置
详见前文“三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”
换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资
不适用
金情况
对闲置募集资金进行现金管理，
详见前文“三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况”之“（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或
不适用
归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
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