现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5899215 |
23791193 |
17549767 |
12684398 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
230476349 |
576675271 |
394620874 |
278709429 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
39635652 |
143593542 |
106063180 |
67392871 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
103586308 |
216461082 |
164378138 |
114996309 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
19947396 |
52849743 |
37697064 |
17508508 |
| 经营活动现金流出小计 |
165163835 |
437666865 |
329358066 |
212626644 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
65312514 |
139008407 |
65262808 |
66082785 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
87223841 |
1080656642 |
1099523215 |
838885713 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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1183314 |
52800 |
52800 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
87223841 |
1081839955 |
1099576015 |
838938513 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
44283953 |
289467251 |
181147198 |
89443943 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
128283953 |
1042256176 |
1001411451 |
574708196 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-41060112 |
39583779 |
98164564 |
264230316 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
39229533 |
345172870 |
259187036 |
209187036 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
39229533 |
358827988 |
270591879 |
220591879 |
| 偿还债务所支付的现金 |
20450000 |
173489004 |
166489709 |
153589709 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6295502 |
78436889 |
61736129 |
35673823 |
| 筹资活动现金流出小计 |
29537997 |
340416300 |
266751532 |
225438378 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
9691536 |
18411688 |
3840347 |
-4846500 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
811124 |
5626302 |
1383795 |
4282640 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
34755062 |
202630176 |
168651515 |
329749241 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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68319177 |
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6272483 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
33927382 |
-- |
15563481 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1368536 |
-- |
955585 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
137695 |
-- |
4746 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-483 |
-- |
57760 |
| 财务费用 |
-- |
10088292 |
-- |
10598129 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3957478 |
-- |
-6667819 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-48543756 |
-- |
-7518605 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-103016633 |
-- |
21769019 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
91316467 |
-- |
-15595425 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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23110284 |
-- |
14550722 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
139008407 |
-- |
66082785 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
573486105 |
-- |
700605170 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
370855929 |
-- |
370855929 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
202630176 |
-- |
329749241 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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25306649 |
-- |
11794234 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
208031192 |
526237134 |
358654070 |
253208005 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
16545942 |
26646944 |
18417038 |
12817026 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
87223841 |
1080656642 |
1099523215 |
838885713 |
