思特威（上海）电子科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的
专项鉴证报告

2022年7月8日
               北京注册会计师协会
               业务报告统一编码报备系统
  业务报备统一编码： 110002432022076010833

            报告名称： 思特威_募集资金置换报告

            报告文号： 安永华明(2022)专字第 61555491_B07 号

被审（验）单位名称： 思特威（上海）电子科技股份有限公司

  会计师事务所名称： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

            业务类型： 专项审计

            报告日期： 2022 年 07 月 08 日

            报备日期： 2022 年 07 月 07 日

                          刘颖(110001610281),
            签字人员：
                          赵国豪(110002433138)




        (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)


    说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北
京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。
                    思特威（上海）电子科技股份有限公司



                                   目   录


                                                              页 次

一、   以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告   1-2


二、   以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告           3-6
                      思特威（上海）电子科技股份有限公司
                  以自筹资金预先投入募集资金投资项目的报告
                              截至2022年5月17日止




一、编制基础

   以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告是思特威（上海）电子科技股
   份有限公司（以下简称“本公司”）根据中国证监会发布的《上市公司监管指引
   第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海
   证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》编制的。

二、募集资金金额及到账情况

   经中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 25 日发布的《关于同意思特威（上海）
   电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022] 636 号）
   批准，本公司首次公开发行 A 股普通股股票 40,010,000 股，每股发行价格为人民
   币 31.51 元，募集资金总额为人民币 126,071.51 万元；扣除发行费用后的募集资
   金净额为人民币 117,421.82 万元。上述募集资金已于 2022 年 5 月 17 日全部到
   位，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2022）
   验字第 61555491_B03 号验资报告。

三、募集资金承诺投资项目的计划

   根据本公司于 2021 年 5 月 20 日召开的董事会审议批准，本公司拟将本次发行所
   募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目：

                                                 总投资额     拟使用募集资金金额
     序号   项目名称
                                             （人民币万元）     （人民币万元）
      1     研发中心设备与系统建设项目            73,466.10            73,466.10
            思特威（昆山）电子科技有限公
      2                                           40,868.94            40,868.94
            司图像传感器芯片测试项目
            CMOS 图像传感器芯片升级及产
      3                                           88,708.26            88,708.26
            业化项目
      4     补充流动资金                          79,000.00            79,000.00
                       合计                      282,043.30           282,043.30


   上表中募集资金拟投资额的数据源自 2022 年 5 月 17 日公布的《思特威（上海）
   电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下简
   称“招股说明书”）。

   本公司募集资金总额为人民币 126,071.51 万元，扣除与本次发行有关费用人民币
   8,649.69 万元（不含增值税），本次公开发行股票实际募集资金净额为人民币
   117,421.82 万元，低于招股说明书中披露的募投项目拟投入的募集资金金额。




                                         3
                      思特威（上海）电子科技股份有限公司
                  以自筹资金预先投入募集资金投资项目的报告
                              截至2022年5月17日止




三、募集资金承诺投资项目的计划（续）

    招股说明书中同时披露，若实际募集资金（扣除对应的发行费用后）不能满足上
    述投资项目的需要，资金缺口通过自筹方式解决。若因经营需要或市场竞争等因
    素导致上述募集资金投向中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前必须进
    行先期投入的，本公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，
    本公司可选择以募集资金置换先期已投入的自筹资金。

    鉴于扣除发行费用后实际募集资金净额少于拟使用募集资金总额，本公司根据实
    际募集资金净额和各项目具体情况对募集资金使用计划进行调整，并于 2022 年 7
    月 8 日，本公司董事会审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金
    金额的议案》，调整后募集资金使用计划如下：

                                                                   调整后拟使用募集
                                                   总投资额
     序号   项目名称                                                   资金金额
                                               （人民币万元）
                                                                     （人民币万元）
       1    研发中心设备与系统建设项目                 73,466.10           50,000.00
            思特威（昆山）电子科技有限
       2                                               40,868.94            3,000.00
            公司图像传感器芯片测试项目
            CMOS 图像传感器芯片升级及
       3                                               88,708.26           35,000.00
            产业化项目
       4    补充流动资金                               79,000.00           29,421.82
                       合计                          282,043.30           117,421.82

四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

    截至 2022 年 5 月 17 日，本公司以自筹资金人民币 76,039.65 万元预先投入募集
    资金投资项目中，具体情况如下：

                                             调整后拟投入募集
                                                                自筹资金预先投入金额
     序号   项目名称                             资金金额
                                                                  （人民币万元）
                                               （人民币万元）
       1    研发中心设备与系统建设项目              50,000.00              41,035.11
            思特威（昆山）电子科技有限
       2                                             3,000.00                         -
            公司图像传感器芯片测试项目
            CMOS 图像传感器芯片升级及
       3                                            35,000.00              35,004.54
            产业化项目
       4    补充流动资金                            29,421.82                         -
                       合计                        117,421.82              76,039.65




                                         4
                      思特威（上海）电子科技股份有限公司
                  以自筹资金预先投入募集资金投资项目的报告
                              截至2022年5月17日止




五、募集资金置换预先投入自筹资金的金额

    于 2022 年 7 月 8 日，本公司董事会审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目
    款项后续以募集资金等额置换的议案》，截至 2022 年 5 月 17 日止，本公司以募
    集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币 76,035.11 万元。

    本公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：

                                               自筹资金预先
                                                                 本次置换金额
     序号   项目名称                             投入金额
                                                               （人民币万元）
                                             （人民币万元）
       1    研发中心设备与系统建设项目             41,035.11           41,035.11
            CMOS 图像传感器芯片升级及
       2                                           35,004.54           35,000.00
            产业化项目
                       合计                        76,039.65           76,035.11

六、本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的审批情况

    本公司关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案已于
    2022 年 7 月 8 日经本公司董事会审议并批准。




                                         5