现金流量表
| 报告期 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
80994617 |
74338590 |
23785586 |
4179316 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
9141144956 |
6253759646 |
3413252188 |
1527780162 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
527291133 |
425926910 |
288440475 |
155339613 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
8243967478 |
6693684346 |
4718277732 |
1815189244 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
182380294 |
101362809 |
52810858 |
35197011 |
| 经营活动现金流出小计 |
9033296112 |
7296051096 |
5123973272 |
2018142681 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
107848844 |
-1042291449 |
-1710721085 |
-490362519 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
784847 |
371346 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
10562800 |
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| 投资活动现金流入小计 |
14877647 |
6897346 |
6265000 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
595419795 |
489838533 |
292829749 |
167542129 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
600677257 |
489922848 |
292829749 |
167542129 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-585799610 |
-483025501 |
-286564749 |
-167542129 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4996312238 |
4308217960 |
3231940345 |
1353345823 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
5008747114 |
4313945138 |
3231940345 |
1353345823 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3649069591 |
2411662184 |
1295759184 |
837414184 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
15191055 |
6605081 |
4504802 |
1224226 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3860476787 |
2541902424 |
1400348527 |
857756869 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1148270327 |
1772042713 |
1831591818 |
495588954 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3981342 |
6353342 |
8215528 |
4407249 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
666338219 |
253079105 |
-157478488 |
-157908445 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
1001246790 |
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396863572 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
141348508 |
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64219337 |
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| 无形资产摊销 |
26982304 |
-- |
13790757 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
68625 |
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| 固定资产报废损失 |
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-- |
444122 |
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| 财务费用 |
85592272 |
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26036980 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-1421538 |
-- |
-3422000 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-523620859 |
-- |
-159242943 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-1557881716 |
-- |
-2315940543 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
645358087 |
-- |
120187233 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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35472900 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
107848844 |
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-1710721085 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1869507633 |
-- |
1045690925 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
1203169414 |
-- |
1203169414 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
666338219 |
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-157478488 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
86490049 |
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38017949 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8538147863 |
5851215346 |
3169471525 |
1437201526 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
522002476 |
328205710 |
219995076 |
86399320 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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