证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2020-017
江苏北人机器人系统股份有限公司
关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上
海证券交易所科创板股票上市规则（2019 年 4 月修订）》及《江苏北人机器人
系统股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等
规定，江苏北人机器人系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至
2020 年 6 月 30 日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 11 月 7 日出具的《关于同意江苏北
人机器人系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
[2019]2222 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,934 万
股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民 17.36 元，募集资金总额人民币
509,342,400.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人
民币 76,097,860.38 元后，本次募集资金净额为人民币 433,244,539.62 元。上述资
金已于 2019 年 12 月 3 日全部到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验
并出具中汇会验[2019]5014 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经
公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的
商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司本年度使用募集资金人民币 23,033,228.00 元，
累计使用募集资金总额人民币 93,858,036.99 元，尚未使用的募集资金余额
342,969,942.13 元（其中包含利息收入扣除手续费净额）。
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
实际募集资金净额 433,244,539.62
减：补充流动资金 70,000,000.00
置换预先投入募集项目资金 0.00
直接投入募集项目资金 23,858,036.99
加：利息收入扣除手续费净额 3,583,439.5
截至 2020 年 6 月 30 日募集资金余额 342,969,942.13
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司依照《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法（2013 年修订）》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《募
集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体明确
的规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了相关募集资
金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项
账户内，并于 2019 年 12 月 3 日与保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东
吴证券”）、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在
重大差异。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额情况如下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 账号 余额
中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行营业部 32250198883609518888 92,782,160.27
苏州银行股份有限公司工业园区支行 51574400000764 10,442,623.51
招商银行股份有限公司苏州中新支行 512905519210506 221,148.96
中信银行苏州金鸡湖支行 8112001013900504651 24,009.39
合计 103,469,942.13
本公司为提高募集资金使用效率，将部分暂时闲置募集资金用于现金管理，
截至 2020 年 6 月 30 日，使用暂时闲置的募集资金购买结构性存款余额为
239,500,000.00 元，明细如下：(单位：人民币元)
受托方 产品名称 产品类型 金额 期限 预期年化
收益率
中国建设银行股 结构性存 保本浮动收益 110,000,000.00 1年 2.25%-4.45
份有限公司苏州 款 型 %
工业园区支行营
业部
中国建设银行股 结构性存 保本浮动收益 50,000,000.00 6 个月 1.82%-3.37
份有限公司苏州 款 型 %
工业园区支行营
业部
中国建设银行股 结构性存 保本浮动收益 18,500,000.00 7 天通 1.75%
份有限公司苏州 款 型 知
工业园区支行营
业部
苏州银行股份有 结构性存 保本浮动收益 31,000,000.00 1年 4.2%-4.3%
限公司工业园区 款 型
支行
招商银行股份有 CSU1010 保本浮动收益 30,000,000.00 1 个月 1.35%-3.88
限公司苏州中新 4（结构性 型 %
支行 存款）
合计 239,500,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况详见“附表 1 江苏北人机器
人系统股份有限公司募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况
根据 2019 年 12 月 24 日公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第
九次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
公司使用不超过 361,200,000.00 元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性
好、有保本约定的投资产品，期限不超过 12 个月，自董事会、监事会审议通过
之日起 12 个月内有效。详情请见公司 2019 年 12 月 25 日披露在上交所网站的《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-001），
具体详见“二、募集资金管理情况（三）募集资金专户存储情况”。
（四）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银
行贷款的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2020 年 6 月 30 日，公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法（2013 年修订）》及《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、
完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理
违规的情况。
特此公告。
江苏北人机器人系统股份有限公司董事会
2020 年 8 月 31 日
附表 1 江苏北人机器人系统股份有限公司募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏北人机器人系统股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金净额 43,324.45 本年度投入募集资金总额 2,303.32
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 9385.80
累计变更用途的募集资金总额比例 -
项目可行
截至期末投资 项目达到预定
是否已变更项目 募集资金承 调整后投资总 截至期末累计投入金 本年度实 是否达到 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 本年度投入金额 进度(%) 可使用状态日
（含部分变更） 诺投资总额 额(1) 额(2) 现的效益 预计效益 生重大变
(3)＝(2)/(1) 期
化
承诺投资项目
研发、智能化生产线项目 否 29,202.88 29,202.88 2,303.32 2,385.80 8.17 2021 年 12 月 0.00 否 否
补充流动资金 否 7,000.00 7,000.00 0.00 7,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
募投项目小计 36,202.88 36,202.88 2,303.32 9385.80
超募资金投向 否 7,121.57 7,121.57 0.00 0.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
超募资金流向小计 7,121.57 7,121.57 0.00 0.00
合计 43,324.45 43,324.45 2,303.32 9385.80
未达到计划进度或预计收益的
研发、智能化生产线项目正常推进，实际投资金额和承诺金额存在差异的主要是根据项目进度进行付款，该项目预计完成时间是 2021 年 12 月。
情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情
无
况说明
超募资金的金额、用途及使用
无
进展情况
募集资金投资项目实施地点变
无
更情况
募集资金投资项目实施方式调
无
整情况
募集资金投资项目先期投入及
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动
无
资金情况
项目实施出现募集资金结余的
无
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去
详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）”
向
募集资金使用及披露中存在的
无
问题或其他情况
