证券代码:688218 证券简称:江苏北人 公告编号:2020-017 江苏北人机器人系统股份有限公司 关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则(2019 年 4 月修订)》及《江苏北人机器人 系统股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)等 规定,江苏北人机器人系统股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了截至 2020 年 6 月 30 日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告,具体如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 11 月 7 日出具的《关于同意江苏北 人机器人系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可 [2019]2222 号),公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)2,934 万 股,每股面值 1 元,每股发行价格为人民 17.36 元,募集资金总额人民币 509,342,400.00 元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人 民币 76,097,860.38 元后,本次募集资金净额为人民币 433,244,539.62 元。上述资 金已于 2019 年 12 月 3 日全部到位,经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验 并出具中汇会验[2019]5014 号《验资报告》。募集资金到账后,已全部存放于经 公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的 商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。 (二)募集资金使用和结余情况 截至 2020 年 6 月 30 日,公司本年度使用募集资金人民币 23,033,228.00 元, 累计使用募集资金总额人民币 93,858,036.99 元,尚未使用的募集资金余额 342,969,942.13 元(其中包含利息收入扣除手续费净额)。 截至 2020 年 6 月 30 日,募集资金使用情况如下: 单位:人民币元 项目 金额 实际募集资金净额 433,244,539.62 减:补充流动资金 70,000,000.00 置换预先投入募集项目资金 0.00 直接投入募集项目资金 23,858,036.99 加:利息收入扣除手续费净额 3,583,439.5 截至 2020 年 6 月 30 日募集资金余额 342,969,942.13 二、募集资金管理情况 (一)募集资金管理制度情况 为规范募集资金的管理和使用,维护全体股东的合法权益,公司依照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司募集 资金管理办法(2013 年修订)》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求,结合公司的实际情况,制定了《募 集资金管理制度》,对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体明确 的规定。 (二)募集资金三方监管协议情况 为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者利益,公司设立了相关募集资 金专用账户。募集资金到账后,已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项 账户内,并于 2019 年 12 月 3 日与保荐机构东吴证券股份有限公司(以下简称“东 吴证券”)、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在 重大差异。 (三)募集资金专户存储情况 截至 2020 年 6 月 30 日,公司募集资金专户余额情况如下: 单位:人民币元 募集资金专户开户行 账号 余额 中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行营业部 32250198883609518888 92,782,160.27 苏州银行股份有限公司工业园区支行 51574400000764 10,442,623.51 招商银行股份有限公司苏州中新支行 512905519210506 221,148.96 中信银行苏州金鸡湖支行 8112001013900504651 24,009.39 合计 103,469,942.13 本公司为提高募集资金使用效率,将部分暂时闲置募集资金用于现金管理, 截至 2020 年 6 月 30 日,使用暂时闲置的募集资金购买结构性存款余额为 239,500,000.00 元,明细如下:(单位:人民币元) 受托方 产品名称 产品类型 金额 期限 预期年化 收益率 中国建设银行股 结构性存 保本浮动收益 110,000,000.00 1年 2.25%-4.45 份有限公司苏州 款 型 % 工业园区支行营 业部 中国建设银行股 结构性存 保本浮动收益 50,000,000.00 6 个月 1.82%-3.37 份有限公司苏州 款 型 % 工业园区支行营 业部 中国建设银行股 结构性存 保本浮动收益 18,500,000.00 7 天通 1.75% 份有限公司苏州 款 型 知 工业园区支行营 业部 苏州银行股份有 结构性存 保本浮动收益 31,000,000.00 1年 4.2%-4.3% 限公司工业园区 款 型 支行 招商银行股份有 CSU1010 保本浮动收益 30,000,000.00 1 个月 1.35%-3.88 限公司苏州中新 4(结构性 型 % 支行 存款) 合计 239,500,000.00 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2020 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况详见“附表 1 江苏北人机器 人系统股份有限公司募集资金使用情况对照表”。 (二)募投项目的先期投入及置换情况 截至 2020 年 6 月 30 日,公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。 (三)对暂时闲置募集资金的现金管理情况 根据 2019 年 12 月 24 日公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第 九次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》, 公司使用不超过 361,200,000.00 元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性 好、有保本约定的投资产品,期限不超过 12 个月,自董事会、监事会审议通过 之日起 12 个月内有效。详情请见公司 2019 年 12 月 25 日披露在上交所网站的《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-001), 具体详见“二、募集资金管理情况(三)募集资金专户存储情况”。 (四)超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 截至 2020 年 6 月 30 日,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银 行贷款的情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 (一)变更募集资金投资项目情况 截至 2020 年 6 月 30 日,募集资金投资项目未发生变更。 (二)募集资金投资项目对外转让或置换情况 截至 2020 年 6 月 30 日,募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 截至 2020 年 6 月 30 日,公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法(2013 年修订)》及《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、 完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金使用及管理 违规的情况。 特此公告。 江苏北人机器人系统股份有限公司董事会 2020 年 8 月 31 日 附表 1 江苏北人机器人系统股份有限公司募集资金使用情况对照表 编制单位:江苏北人机器人系统股份有限公司 单位:人民币万元 募集资金净额 43,324.45 本年度投入募集资金总额 2,303.32 报告期内变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 9385.80 累计变更用途的募集资金总额比例 - 项目可行 截至期末投资 项目达到预定 是否已变更项目 募集资金承 调整后投资总 截至期末累计投入金 本年度实 是否达到 性是否发 承诺投资项目和超募资金投向 本年度投入金额 进度(%) 可使用状态日 (含部分变更) 诺投资总额 额(1) 额(2) 现的效益 预计效益 生重大变 (3)=(2)/(1) 期 化 承诺投资项目 研发、智能化生产线项目 否 29,202.88 29,202.88 2,303.32 2,385.80 8.17 2021 年 12 月 0.00 否 否 补充流动资金 否 7,000.00 7,000.00 0.00 7,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否 募投项目小计 36,202.88 36,202.88 2,303.32 9385.80 超募资金投向 否 7,121.57 7,121.57 0.00 0.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 超募资金流向小计 7,121.57 7,121.57 0.00 0.00 合计 43,324.45 43,324.45 2,303.32 9385.80 未达到计划进度或预计收益的 研发、智能化生产线项目正常推进,实际投资金额和承诺金额存在差异的主要是根据项目进度进行付款,该项目预计完成时间是 2021 年 12 月。 情况和原因(分具体项目) 项目可行性发生重大变化的情 无 况说明 超募资金的金额、用途及使用 无 进展情况 募集资金投资项目实施地点变 无 更情况 募集资金投资项目实施方式调 无 整情况 募集资金投资项目先期投入及 报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。 置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动 无 资金情况 项目实施出现募集资金结余的 无 金额及原因 尚未使用的募集资金用途及去 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况(三)” 向 募集资金使用及披露中存在的 无 问题或其他情况