证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2022-021
前沿生物药业（南京）股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于前次募集资金使
用情况报告的规定》(证监发行字 [2007] 500 号) 的规定，前沿生物药业（南
京）股份有限公司（以下简称“本公司”）对截至 2022 年 3 月 31 日止的前次募
集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
1. 实际募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会 2020 年 9 月 11 日出具的《关于同意前沿生物
药业（南京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕
2232 号），本公司申请首次公开发行 A 股不超过 89,960,000 股。本公司实际公
开发行人民币普通股（A 股）89,960,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发
行价格人民币 20.50 元，募集资金总额为人民币 1,844,180,000.00 元，扣除与
募集资金相关的发行费用总计人民币 126,889,920.46 元（不含增值税），募集资
金净额为人民币 1,717,290,079.54 元。上述募集资金于 2020 年 10 月 22 日到
账，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金
到位情况进行了审验，并出具毕马威华振验字第 2000756 号验资报告。
2. 募集资金使用及结余情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发[2022]14 号）以及中国证监会相
关文件的规定，结合公司实际情况，公司在上市时制定了《募集资金管理制度》。
公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格
履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
本公司与保荐机构瑞银证券有限责任公司及中信银行股份有限公司南京分
行、中国银行股份有限公司南京江宁支行、南京银行股份有限公司南京分行、招
商银行股份有限公司南京江宁支行、中国民生银行股份有限公司南京分行、江苏
银行股份有限公司南京分行及上海浦东发展银行股份有限公司南京江宁支行（以
下共同简称为“开户行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三
方监管协议》”）。上述《三方监管协议》截至 2022 年 3 月 31 日止均履行正常。
本公司分别在华泰证券股份有限公司及上海浦东发展银行南京江宁开发区
支行开立了募集资金理财产品专用结算账户，专用于暂时闲置募集资金购买理财
产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。根据《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监
会公告[2022]15 号）的相关规定，本公司将在理财产品到期且无下一步购买计
划时及时注销以上专户。
截至 2022 年 3 月 31 日止，公司募集资金专户余额为人民币 384,267,263.20
元，明细见下表：
项目名称 金额（人民币元）
募集资金净额 1,717,290,079.54
减：报告期募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额） 615,139,704.50
其中：1,000 万支注射用 HIV 融合抑制剂项目 108,137,412.17
艾可宁+3BNC117 联合疗法临床研发项目 109,979,268.98
新型透皮镇痛贴片 AB001 临床研发项目 21,246,106.03
营销网络建设项目 53,880,509.25
补充流动资金 321,896,408.07
期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 762,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 47,670,438.14
减：开立保函而存入保证金账户（注 1） 3,553,549.98
截至 2022 年 3 月 31 日止募集资金专户余额 384,267,263.20
注（1）：截至 2022 年 3 月 31 日止，本公司以募集资金人民币 355.35 万元
开立保函而存储于保证金账户的情况如下：
货币单位：人民币元
开户银行 账号 余额
招商银行月牙湖支行 12590528511100015 3,540,000.00
招商银行月牙湖支行 125905285110406 13,549.98
合计 3,553,549.98
截至 2022 年 3 月 31 日止，本公司募集资金在开户行的存储情况如下：
货币单位：人民币元
截止 2022 年 3 月
开户银行 账号 初始存放金额 备注
31 日余额
中信银行南京月牙湖 8110501012001599
580,750,000.00 156,251,582.35
支行 823
中国银行南京江宁经
524871300179 290,375,000.00 8,441,032.64
济开发区支行
南京银行江宁支行 0178240000002814 57,500,000.00 4,252,303.72
招商银行江宁支行 125905285110804 290,375,000.00 197,767,410.85
招商银行江宁支行 125905285110605 284,416,379.54 11,968.17
中国民生银行南京江
632427707 32,023,700.00 11,307.44
宁支行
江苏银行南京新街口 3114018800008530
46,900,000.00 4,716,197.74
支行 5
上海浦东发展银行南 9313007880110000
134,950,000.00 10,793,830.07
京江宁支行 0921
上海浦东发展银行南 9317007880170000 理财产品专
- 2,018,210.22
京江宁开发区支行 0233 用结算账户
华泰证券股份有限公 理财产品专
666810032828 - 3,420.00
司 用结算账户
合计
1,717,290,079.54 384,267,263.20
二、前次募集资金的实际使用情况
1. 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司截至 2022 年 3 月 31 日止募投项目的资金使用情况，参见“募集资金
使用情况对照表”（见附件 1. 前次募集资金使用情况对照表）。
2. 前次募集资金变更情况
截至 2022 年 3 月 31 日止，本公司不存在变更募投项目的资金使用的情况。
3. 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况说明
本公司于 2020 年 11 月 30 日召开第二届董事会第十五次会议，审议并通过
了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人
民币 121,337,248.30 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。毕马威华振会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了毕马威华振专字第 2001109 号《前沿生物药业
（南京）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情
况报告的鉴证报告》。
截至 2022 年 3 月 31 日，公司已将募集资金 121,337,248.30 元置换公司先
期投入募投项目的自筹资金。
4. 前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的情况。
5. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 3 月 31 日止，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资
金的情况。
6. 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，2020 年 11 月 30 日本公司
召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募
集资金投资计划正常进行并按照相关规定严格控制风险的前提下，公司将使用最
高不超过人民币 15 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，仅投资于安全性高，
满足保本要求，流动性好的产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存
款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），使用期限在董事会审议通
过之日起不超过 12 个月。2021 年 10 月 15 日本公司召开第二届董事会第二十一
次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的议案》，暂时闲置募集资金进行现金管理额度调整为最高不超过
人民币 13 亿元，使用期限为自上一次授权期限到期日（2021 年 11 月 30 日）起
12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
截至 2022 年 3 月 31 止，本公司在授权额度范围内滚动购买现金管理产品，
取得到期收益人民币 5,528,280.31 元。
截至 2022 年 3 月 31 日止，本公司利用闲置募集资金购买的理财产品余额为
人民币 762,000,000.00 元。对募集资金进行现金管理情况详见下表：
金额（人民 预计年化收
银行名称 产品名称 类型 到期日
币元） 益率
浦发银行
结构性存款 结构性存 3.15%或
江宁开发区 80,000,000 19/04/2022
223040 转开 款 3.35%
支行
浦发银行
通知存款 通知存款 20,000,000 不适用 1.35%
江宁支行
浦发银行
南京江宁支 通知存款 通知存款 15,000,000 不适用 1.35%
行
招商银行 点金看涨三层 结构性存 1.56%-
50,000,000 27/04/2022
江宁支行 90D 款 3.20%
对公结构性存款
江苏银行 结构性存 1.40%-
2022 年第 7 期 3 22,000,000 16/05/2022
新街口支行 款 3.53%
个月 B
共赢智信汇率挂
中信银行 结构性存 1.60%-
钩人民币结构 95,000,000 14/04/2022
月牙湖支行 款 3.50%
性存款 08057 期
共赢智信汇率挂
中信银行 结构性存 1.60%-
钩人民币结构性 200,000,000 25/05/2022
月牙湖支行 款 3.40%
存款 08604 期
中国银行
江宁经济开 通知存款 通知存款 10,000,000 不适用 1.35%
发区支行
中国银行
对公结构性存款 结构性存 1.00%-
江宁经济开 95,000,000 04/04/2022
20211096 款 3.48%
发区支行
中国银行
对公结构性存款 结构性存 1.00%-
江宁经济开 125,000,000 27/05/2022
20221311 款 3.47%
发区支行
华泰聚益 22513 本金保障
1.40%-
华泰证券 号（沪深 300） 收益型凭 25,000,000 05/07/2022
7.90%
收益凭证 证
华泰证券聚益第 本金保障
1.00%-
华泰证券 22009 号（股指 收益型凭 25,000,000 05/07/2022
9.10%
篮子） 证
合计 762,000,000
除上述理财产品外，本公司利用闲置募集资金购买的理财产品均已到期，理
财产品的本金及收益已归还至本公司的募集资金账户。
7.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2022 年 3 月 31 日止，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或
归还银行贷款的情况。
8.超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2022 年 3 月 31 日止，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目
（包括收购资产等）的情况。
9.节余募集资金使用情况
截至 2022 年 3 月 31 日止，本公司不存在节余募集资金使用情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
前次募集资金投资项目实现效益情况见“附件 2.前次募集资金投资项目实
现效益情况对照表 ”。
四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件
中披露的有关内容不存在差异。
特此公告。
前沿生物药业（南京）股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 30 日
附件 1：
前次募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额： 1,717,290,079.54 已累计使用募集资金总额： 615,139,704.50
各年度使用募集资金总额：
2020 年度： 191,748,174.05
变更用途的募集资金总额：- - 2021 年度： 301,728,667.28
变更用途的募集资金总额比例：- - 2022 年 1-3 月： 121,662,863.17
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资金额与募 项目达到预定可使用
集后承诺投资金额 状态日期（或截止日
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资
承诺投资项目 实际投资项目 的差额 项目完工程度）
号 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额
1,000 万支注射用 1,000 万支 注射用
1 HIV 融合抑制剂项 HIV 融合抑制剂项 134,950,000.00 134,950,000.00 108,137,412.17 134,950,000.00 134,950,000.00 108,137,412.17 -26,812,587.83 不适用
目 目
艾 可 宁 +3BNC117 艾可宁+3BNC117 联
2 联合疗法临床研 合疗法临床研发项 1,161,500,000.00 1,161,500,000.00 109,979,268.98 1,161,500,000.00 1,161,500,000.00 109,979,268.98 -1,051,520,731.02 不适用
发项目 目
新型透皮镇痛贴 新型透皮镇痛贴片
3 片 AB001 临床研发 AB001 临床 研发项 46,900,000.00 46,900,000.00 21,246,106.03 46,900,000.00 46,900,000.00 21,246,106.03 -25,653,893.97 不适用
项目 目
营销网络建设项
4 营销网络建设项目 57,500,000.00 57,500,000.00 53,880,509.25 57,500,000.00 57,500,000.00 53,880,509.25 -3,619,490.75 不适用
目
5,456,328.53
5 补充流动资金 补充流动资金 600,000,000.00 316,440,079.54 321,896,408.07 600,000,000.00 316,440,079.54 321,896,408.07 不适用
（注 1）
合计 2,000,850,000.00 1,717,290,079.54 615,139,704.50 2,000,850,000.00 1,717,290,079.54 615,139,704.50 -1,102,150,375.04
注 1：补充流动资金项目截至 2022 年 3 月 31 日止已投入的募集资金为人民币 321,896,408.07 元，超过募集后承诺投资金额人民币 316,440,079.54 元，超出承诺的投入金额是募集资金账户存款产生的利息收入和理财产品收益。
附件 2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
实际投资项目 最近三年实际效益 截止日 是否达
截至 2022 年 3 月 31 日投资项目累
承诺效益 2020 年 2022 年 累计实现效 到预计
序号 项目名称 计产能利用率 2021 年度
度 1-3 月 益 效益
1 1,000 万支注射用 HIV 融合抑制剂项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
2 艾可宁+3BNC117 联合疗法临床研发项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
3 新型透皮镇痛贴片 AB001 临床研发项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
4 营销网络建设项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
5 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注：本公司未对募投项目的效益做出承诺。