现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
15994882 |
13270528 |
7974898 |
37708115 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
131499750 |
88475130 |
46789225 |
155882471 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
96818734 |
69803687 |
42292145 |
144557535 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
31442891 |
19788158 |
7817045 |
62987321 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
134125564 |
85683055 |
39945449 |
211754244 |
| 经营活动现金流出小计 |
265424672 |
177666628 |
90538643 |
423054271 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-133924922 |
-89191498 |
-43749418 |
-267171800 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
25690 |
25690 |
6600 |
239219 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2432520000 |
1773810000 |
861400000 |
4749000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
2454419999 |
1781984616 |
864809209 |
4767048187 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
16948950 |
14816677 |
9949581 |
129351008 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2806038100 |
1892818100 |
1162410000 |
4465000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
2822987050 |
1907634777 |
1172359581 |
4594351008 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-368567051 |
-125650161 |
-307550373 |
172697179 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
324609469 |
281928311 |
98906319 |
312799143 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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41000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
324609469 |
281928311 |
98906319 |
353799143 |
| 偿还债务所支付的现金 |
259750420 |
208959420 |
87094305 |
211829890 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2447810 |
1309710 |
1138100 |
57220251 |
| 筹资活动现金流出小计 |
274795091 |
218949984 |
92315719 |
283505466 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
49814378 |
62978327 |
6590600 |
70293677 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
13433 |
6475 |
885 |
-50556 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-452664164 |
-151856857 |
-344708306 |
-24231501 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-160459078 |
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-328964344 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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5715896 |
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8975759 |
| 无形资产摊销 |
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13243420 |
-- |
33899753 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-18799 |
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3075668 |
| 固定资产报废损失 |
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5553 |
| 财务费用 |
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5692647 |
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9657088 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-8015259 |
-- |
-17717468 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-4281095 |
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-3393188 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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11670616 |
-- |
2426690 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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5150664 |
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16561598 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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215611 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-89191498 |
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-267171800 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
374543639 |
-- |
526400497 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
526400497 |
-- |
550631997 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-151856857 |
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-24231501 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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293868 |
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1373494 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
115504868 |
75204602 |
38814327 |
108033004 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
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10141352 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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