现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
7974898 |
37708115 |
25008841 |
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手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
46789225 |
155882471 |
95171578 |
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存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
42292145 |
144557535 |
109443906 |
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支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
7817045 |
62987321 |
44408174 |
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支付的其他与经营活动有关的现金 |
39945449 |
211754244 |
148789969 |
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经营活动现金流出小计 |
90538643 |
423054271 |
304807310 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
-43749418 |
-267171800 |
-209635732 |
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二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6600 |
239219 |
177173 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
861400000 |
4749000000 |
3559000000 |
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投资活动现金流入小计 |
864809209 |
4767048187 |
3573274904 |
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购建固定无形和长期资产支付的现金 |
9949581 |
129351008 |
88617127 |
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权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
1162410000 |
4465000000 |
3149000000 |
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投资活动现金流出小计 |
1172359581 |
4594351008 |
3237617127 |
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投资活动产生的现金流量净额 |
-307550373 |
172697179 |
335657777 |
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四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
98906319 |
312799143 |
220679305 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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41000000 |
41000000 |
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筹资活动现金流入小计 |
98906319 |
353799143 |
261679305 |
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偿还债务所支付的现金 |
87094305 |
211829890 |
149662390 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1138100 |
57220251 |
51239506 |
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筹资活动现金流出小计 |
92315719 |
283505466 |
212056485 |
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筹资活动产生的现金流量净额 |
6590600 |
70293677 |
49622820 |
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五、汇率变动对现金的影响 |
885 |
-50556 |
-38324 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
-344708306 |
-24231501 |
175606541 |
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附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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-328964344 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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8975759 |
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无形资产摊销 |
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33899753 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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3075668 |
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固定资产报废损失 |
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5553 |
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财务费用 |
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9657088 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-17717468 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-3393188 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
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2426690 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
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16561598 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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215611 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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-267171800 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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526400497 |
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减:货币资金的期初余额 |
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550631997 |
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现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-24231501 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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1373494 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
38814327 |
108033004 |
64434857 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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10141352 |
5727880 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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