开普云信息科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………第 1—2 页
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2021年度
编制单位：开普云信息科技股份有限公司 单位：人民币元
2021年度占用 2021年度占用
占用方与上市公 上市公司核算 2021年期初 2021年度偿还累计 2021年期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 累计发生金额 资金的利息 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 的会计科目 占用资金余额 发生金额 占用资金余额
（不含利息） （如有）
非经营性占用
现大股东及其附属企业
非经营性占用
小 计 - - - -
非经营性占用
前大股东及其附属企业
非经营性占用
小 计 - - - -
总 计 - - - -
2021年度往来 2021年度往来
往来方与上市公 上市公司核算 2021年期初 2021年度偿还累计 2021年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金额 资金的利息 往来形成原因 往来性质
司的关联关系 的会计科目 往来资金余额 发生金额 往来资金余额
（不含利息） （如有）
经营性往来
大股东及其附属企业
经营性往来
北京开普云信息科技有限公司 子公司 其他应收款 65,464,018.54 181,457.40 53,653,814.41 11,991,661.53 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 成都开普云信息科技有限公司 子公司 其他应收款 265,066.96 257,674.47 98,056.00 424,685.43 非经营性往来
开普数智科技（广东）有限公司 子公司 其他应收款 553,571.77 553,571.77 非经营性往来
非经营性往来
关联自然人
非经营性往来
非经营性往来
其他关联方及其附属企业
非经营性往来
总 计 - - - 65,729,085.50 992,703.64 54,305,442.18 12,416,346.96 -
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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