| 4.18(-0.48%) |
| 8.69(-1.92%) |
| 0.28(0.00%) |
| | |
| | |
现金流量表
| 报告期 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
-- |
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-- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12933881 |
16404399 |
9442040 |
6347322 |
| 手续费收入收到的现金 |
-- |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
-- |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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-- |
| 经营活动现金流入小计 |
695454439 |
413135020 |
268875103 |
109965466 |
| 存款利息支出支付的现金 |
-- |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
-- |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
243326830 |
185250935 |
126569426 |
65762300 |
| 支付的定期存款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的所得税款 |
-- |
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-- |
-- |
| 购买商品接受劳务支付的现金 |
399612669 |
302429273 |
225913324 |
144228570 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
64065369 |
62378804 |
41328004 |
19950222 |
| 经营活动现金流出小计 |
735832587 |
574432858 |
413237822 |
239405538 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-40378147 |
-161297837 |
-144362719 |
-129440072 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 中央银行准备金减少收回的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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-- |
| 贴现减少收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 租赁业务收回的现金 |
-- |
-- |
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| 再贴现收到的现金 |
-- |
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-- |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
-- |
-- |
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| 其它业务收到的现金 |
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-- |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
-- |
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-- |
| 同业间存放减少支付的现金 |
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-- |
-- |
| 保证金减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他负债减少支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 贷款增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债券投资净增加支付的现金 |
-- |
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-- |
| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
-- |
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-- |
| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
-- |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1014338087 |
702835296 |
456835296 |
247935296 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
11001 |
10871 |
10291 |
-- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
1026482225 |
706581495 |
459941239 |
249919418 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
39967071 |
33815794 |
24479999 |
8118600 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债权性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
1336967071 |
1004815794 |
524479999 |
222118600 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-310484846 |
-298234299 |
-64538761 |
27800818 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 借款所收到的现金 |
79549282 |
37404612 |
27010000 |
1110000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
9390423 |
3363783 |
1604315 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
94239705 |
46068395 |
33414315 |
5910000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
67074924 |
30074924 |
27000000 |
-- |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 分配股利或利润所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 偿付利息所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 融资租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
45886023 |
43562857 |
41987080 |
39190240 |
| 筹资活动现金流出小计 |
131219499 |
90512678 |
76954731 |
40698360 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-36979794 |
-44444282 |
-43540416 |
-34788360 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-387842787 |
-503976419 |
-252441896 |
-136427615 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 以投资偿还债务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
15392116 |
-- |
-29170253 |
-- |
| 加：少数股东损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
6940827 |
-- |
3147482 |
-- |
| 无形资产摊销 |
5683285 |
-- |
1724808 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
125573 |
-- |
-2355 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
12418 |
-- |
12418 |
-- |
| 财务费用 |
7951872 |
-- |
4122145 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-14122745 |
-- |
-4331782 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-44417093 |
-- |
-106756092 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
56859448 |
-- |
121488198 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-109625429 |
-- |
-149743554 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
3735193 |
-- |
20851781 |
-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-40378147 |
-- |
-144362719 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
240173313 |
-- |
375574205 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
628016100 |
-- |
628016100 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-387842787 |
-- |
-252441896 |
-- |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
1549341 |
-- |
832242 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
681997770 |
396207833 |
259065554 |
103239022 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
522789 |
522789 |
367509 |
379122 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
1014338087 |
702835296 |
456835296 |
247935296 |
