A 股代码：688235 A 股简称：百济神州 公告编号：2022-023
港股代码：06160 港股简称：百济神州
美股代码：BGNE
百济神州有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 16 日发布的《关于同意百济神
州有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3568 号）批准，百
济神州有限公司（以下简称“公司”） 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
（以下简称“本次发行”）115,055,260 股，每股发行价格为人民币 192.60 元，募
集资金总额为人民币 2,215,964.31 万元；扣除发行费用后的募集资金净额为人民
币 2,163,015.49 万元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 8 日全部到位，安永华明
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的募集资金到位情况进行了审验，
并于 2021 年 12 月 8 日出具了安永华明（2021）验字第 61119809_A03 号《验资
报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会或董事会审计委员会批准
开设的募集资金专项账户内。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 0 万元, 公司募集
资金使用及结存情况如下：
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金额单位：人民币万元
项目 金额
募集资金总额 2,215,964.31
减：发行相关费用 51,405.62
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 211.13
2021 年 12 月 31 日募集资金余额 2,164,769.82
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规则和规范性
文件的规定，结合《BeiGene, Ltd.（百济神州有限公司）之第六版经修订及重列
组织章程大纲及细则》及公司实际情况，制定了《百济神州有限公司 A 股募集资
金管理制度》，对 A 股募集资金的存放、使用、管理及监督等方面均做出了具体
明确的规定。
（二）募集资金监管协议情况
根据上述法律、法规、规则和规范性文件及《百济神州有限公司 A 股募集资
金管理制度》的要求，公司已与联席保荐机构中国国际金融股份有限公司、高盛
高华证券有限责任公司和存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三
方监管协议》。具体情况详见公司已于 2021 年 12 月 14 日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《百济神州有限公司首次公开发行股票科创板上市
公告书》。截至 2021 年 12 月 31 日，公司严格按照上述协议的规定，存放和使
用募集资金。
（三）募集资金专户存储情况
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截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金存储余额情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 账户名称 银行账号 币种 募集资金余额
兴业银行上海
BEIGENE, LTD. NRA216200100116888888 人民币 2,164,769.82
分行营业部
兴业银行上海 百济神州（上海）
216200100103074596 人民币 -
分行营业部 生物科技有限公司
兴业银行上海 百济神州（上海）
216200100103081183 人民币 -
分行营业部 生物科技有限公司
兴业银行上海 百济神州（上海）
216200100103080149 人民币 -
分行营业部 生物科技有限公司
兴业银行上海 百济神州生物药业
216200100108966663 人民币 -
分行营业部 有限公司
百济神州（上海）
兴业银行上海
生物医药技术有限 216200100103011102 人民币 -
分行营业部
公司
兴业银行上海 百济神州（北京）
216200100103002729 人民币 -
分行营业部 生物科技有限公司
兴业银行上海 百济神州（广州）
216200100105777776 人民币 -
分行营业部 创新科技有限公司
兴业银行上海 百济神州（苏州）
216200100103008233 人民币 -
分行营业部 生物科技有限公司
兴业银行上海 北京英仁伟业生物
216200100103003765 人民币 -
分行营业部 科技有限公司
兴业银行上海 百济神州（上海）
216200100103011332 人民币 -
分行营业部 医药研发有限公司
兴业银行上海 百济神州（广州）
216200100106299991 人民币 -
分行营业部 医药有限公司
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兴业银行上海 广州百济神州生物
216200100106288882 人民币 -
分行营业部 制药有限公司
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见“附件 1：募集资
金使用情况对照表”。
（二） 募投项目先期投入及置换情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用募集资金置换先期投入募投项目
自筹资金的情况。
（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用募集资金进行现金管理、投资相
关产品的情况。
（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归
还银行贷款的情况。
（六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的
情况。
（七） 节余募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项
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目或非募投项目的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已按照适用法律、法规、规则和规范性文件
的要求及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在违规使用
募集资金的情形。
六、会计师事务所针对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证
报告的结论性意见
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度募集资金存放与
使用情况进行了鉴证，并出具《百济神州有限公司募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（安永华明（2022）专字第 61119809_A02 号）。
经鉴证，会计师安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）认为：百济神州有
限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南编制，如
实反映了 2021 年度百济神州有限公司募集资金存放与使用情况。
七、联席保荐机构针对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况出具的专项
核查报告的结论性意见
经核查，联席保荐机构中国国际金融股份有限公司、高盛高华证券有限责任
公司认为：公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》及《百济神州有限公司 A 股募集资金管理制度》等法律法规和制度文件
的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与
披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网公告附件
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1、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的百济神州有限公司 2021
年度《募集资金存放与使用情况鉴证报告》；
2、中国国际金融股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司出具的百济神
州有限公司 2021 年度《募集资金存放与使用情况的核查意见》。
特此公告。
百济神州有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 2,163,015.49 本年度投入募集资金总额 —
变更用途的募集资金总额 —
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 —
—
总额比例
承诺投资项目 已变更 募集资金承 调整后投资 截至期末承 本 截至期 截至期末累计 截至期 项目达到 本年度实现 是否达到 项目可
项目， 诺投资总额 总额 诺投入金额 年 末累计 投入金额与承 末投入 预定可使 的效益 预计效益 行性是
含部分 (1) 度 投入金 诺投入金额的 进度 用状态日 否发生
变更 投 额(2) 差额(3)＝(2)- （%） 期 重大变
（如 入 (1) (4)＝ 化
有） 金 (2)/(1)
额
药物临床试验研发
项目 无 1,324,594.00 1,324,594.00 1,324,594.00 — — -1,324,594.00 — 不适用 不适用 不适用 否
研发中心建设项目 无 46,770.00 46,770.00 46,770.00 — — -46,770.00 — 不适用 不适用 不适用 否
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生产基地研发及产
业化项目 无 15,000.00 15,000.00 15,000.00 — — -15,000.00 — 不适用 不适用 不适用 否
营销网络建设项目 无 13,636.00 13,636.00 13,636.00 — — -13,636.00 — 不适用 不适用 不适用 否
补充流动资金 无 600,000.00 600,000.00 600,000.00 — — -600,000.00 — 不适用 不适用 不适用 否
超募资金 不适用 163,015.49 163,015.49 163,015.49 — — -163,015.49 — 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 2,163,015.49 2,163,015.49 2,163,015.49 — — -2,163,015.49 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
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