A股代码：688235    A股简称：百济神州     公告编号：2022-037

港股代码：06160   港股简称：百济神州

美股代码：BGNE

                     百济神州有限公司

     关于补充确认公司使用部分暂时闲置募集资金

                    进行现金管理的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承

担法律责任。



    2022 年 6 月 24 日，百济神州有限公司（以下简称“公司”）董事
会审计委员会作出一致书面同意，通过了《关于补充确认公司使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    公司于 2022 年 5 月 25 日在兴业银行股份有限公司上海分行营业部
购买了合计本金金额为人民币 5 亿元的大额存单。前述购买大额存单属
于以暂时闲置募集资金进行现金管理的行为，应履行相关内部决策程序
并进行信息披露，故由董事会审计委员会对此予以补充确认。现就具体
情况说明如下：

    一、募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 16 日出具的《关于同
意百济神州有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
[2021]3568 号）批准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以
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下简称“本次发行”）115,055,260 股，每股发行价格为人民币 192.60 元，
募集资金总额为人民币 2,215,964.31 万元；扣除发行费用后实际的募集
资金净额为人民币 2,163,015.49 万元。上述募集资金已于 2021 年 12 月
8 日全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发
行的募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 12 月 8 日出具了安永
华明（2021）验字第 61119809_A03 号《验资报告》。

      为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已设立
募集资金专户存储制度。本次发行的募集资金到账后，已全部存放于经
公司董事会审计委员会批准开设的募集资金专项账户内，且公司已与联
席保荐机构中国国际金融股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司以
及负责存放募集资金的商业银行兴业银行股份有限公司上海分行签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于 2021 年 12
月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百济神州有
限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

      公司本次发行的募集资金投资项目及使用计划如下：
                                                  金额单位：人民币/万元

序号           项目名称                投资总额        拟投入募集资金

  1       药物临床试验研发项目            1,528,070            1,324,594

  2         研发中心建设项目                 46,770               46,770

  3     生产基地研发及产业化项目             46,068               15,000

  4         营销网络建设项目                 13,636               13,636

  5           补充流动资金                  600,000              600,000

               合计                       2,234,544            2,000,000


      公司本次发行的募集资金净额为人民币 2,163,015.49 万元，募集资
金投资项目计划使用募集资金总额为人民币 2,000,000.00 万元，超募资
                                   2
金为人民币 163,015.49 万元。

    二、关于补充确认公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
情况

    公司于 2022 年 5 月 25 日在兴业银行股份有限公司上海分行营业部
购买了合计本金金额为人民币 5 亿元的大额存单，起息日为 2022 年 5 月
25 日，到期日为 2025 年 5 月 25 日，利率为 3.45%。上述购买大额存单
属于以暂时闲置募集资金进行现金管理的行为，应履行相关内部决策程
序并进行信息披露，故董事会审计委员会于 2022 年 6 月 24 日作出一致
书面同意，通过了《关于补充确认公司使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案》，对上述购买大额存单的行为进行了补充确认。

    截至 2022 年 6 月 20 日，公司已将上述大额存单进行了提前赎回，
实际收益为人民币 68.61 万元，上述大额存单的本金和收益均已存入公
司的募集资金专户。公司募集资金投资项目的正常实施未因上述大额存
单的购买和赎回等事项遭受损失。

    本次以暂时闲置募集资金购买大额存单系公司在确保不影响募集
资金存放安全、募集资金投资项目建设的前提下，为提高公司暂时闲置
募集资金的资金使用效率而实施的行为，且公司购买的大额存单属于保
本型产品，因此未对公司的募集资金投资计划造成不利影响，亦不存在
改变募集资金用途或损害公司和股东整体利益的情形。

    三、对公司的影响

    本次以暂时闲置募集资金购买大额存单系公司在确保不影响募集
资金存放安全、募集资金投资项目建设的前提下，为提高公司暂时闲置
募集资金的资金使用效率而实施的行为，公司购买的大额存单属于保本
型产品，本金和收益均已归还至募集资金专户，因此未对公司的募集资

                                 3
金投资计划造成不利影响，亦不存在改变募集资金用途或损害公司和股
东整体利益的情形。公司后续将在募集资金管理方面进一步加强内部控
制，强化对相关经办人员的培训。

    四、联席保荐机构的核查意见

    1、公司关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
事项已经董事会审计委员会审议通过，履行了必要的程序，符合公司《募
集资金管理制度》的规定。

    2、公司此前使用暂时闲置募集资金购买大额存单，未经履行必要程
序，但公司及时自查发现问题，积极配合保荐机构核查工作，并履行了
补充确认的审议程序；相关本金及利息均已归还至募集资金专户，未对
公司日常生产经营造成损失，未对募集资金投资项目的正常实施产生重
大不利影响，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。

    3、保荐机构将认真履行持续督导职责，督促公司进一步加强募集资
金管理工作，确保募集资金的使用及信息披露合法合规。

    综上，保荐机构对于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的事项无异议。

    五、上网公告附件

    《中国国际金融股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司关于百
济神州有限公司补充确认公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的核查意见》。



   特此公告。




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    百济神州有限公司董事会

          2022 年 6 月 27 日




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