卓易信息：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告2019-12-31
证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2019-006
江苏卓易信息科技股份有限公司
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年 12 月 30 日召
开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资
金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 48,000,000.00 元用于永久补充
流动资金，本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设
的资金需求，在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供
财务资助。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股
份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中信建投”）对本事项出具了明确的核
查意见。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏卓易信息科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2223 号）核准，公司于 2019 年 12
月 9 日公开发行面值为 1 元的人民币普通股股票 21,739,200.00 股，募集资金总
额为人民币 575,871,408.00 元，扣除发行费用 63,031,148.07 元后，实际募集
资金净额为人民币 512,840,259.93 元，上述资金于 2019 年 12 月 2 日到位，已
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天衡验字（2019）00132 号验
资报告。
公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与存放募集资
金的银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况
公司本次募集资金主要用于“国产 BIOS 固件和 BMC 固件产品系列开发项目”
和“基于大数据的卓易政企云服务产品系列建设项目”，具体使用情况如下：
单位：万元
拟使用募集
序号 项目名称 总投资
资金金额
国产 BIOS 固件和 BMC 固件产品系
1 22,685 15,000
列开发项目
基于大数据的卓易政企云服务产
2 21,500 20,000
品系列建设项目
合计 44,185 35,000
上述募投项目的实施围绕公司主营业务展开，着眼于提升公司研发和服务能
力。
截至 2019 年 12 月 25 日，公司尚未使用募集资金进行项目投入。后续公司
将严格按照《招股说明书》中披露的募投项目规划持续投入募集资金，确保募投
项目的顺利实施，提升公司整体竞争力。
公司于 2019 年 12 月 16 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关
于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人
民币 4.5 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理；审议通过了《关于使用募
集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意使用不超过人民币
15,000 万元的募集资金向全资子公司南京百敖软件有限公司提供无息借款用于
实施募投项目，借款期限 3 年。详细情况参见公司已于 2019 年 12 月 17 日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置的募集资
金进行现金管理的公告》和《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施
募投项目的公告》。
截至 2019 年 12 月 25 日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
情况如下：
序 金额 产品起息 产品到期 预期年化 收益
受托方 产品名称
号 （万元） 日 日 收益率 类型
交通 银 蕴通财富 浮动
3.45%-3.
1 行宜 兴 定期型结 15,000.00 20191218 20200203 收益
55%
支行 构性存款 型
江苏 宜 金陶 1950 保证
2 8,205.00 20191218 20200205 3.50%
兴农 村 期月月盈 收益
商 业 银 保本理财 型
行 股 份 （紫竹）
有 限公
司
江 苏 宜
兴 农 村 金陶 1950
保证
商 业 银 期月月盈
3 10,000.00 20191225 20200205 3.50% 收益
行 股 份 保本理财
型
有 限 公 （紫竹）
司
三、本次使用部分使用部分超募资金永久补充流动资金的基本情况
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提
下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一
步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》
的相关规定，公司拟使用超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符
合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。
公司超募资金总额为 162,840,259.93 元,本次拟用于永久补充流动资金的
金额为 48,000,000.00 元，占超募资金总额的比例为 29.48%。公司最近 12 个月
内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违
反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、对公司日常经营的影响
本次超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不
存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，本次补充
流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，为满足公司流动资金需求，提
高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公
司和股东的利益，符合法律法规的相关规定。
公司承诺每十二个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的 30%；承诺本
次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流
动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，并用于
与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，
进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。超募资金的使用没有与
募集资金投资项目计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改
变募集资金投向的情况，符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》规定的
条件，该事项决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）监事会意见
监事会认为：公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于提高募
集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，符合《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，不影响募集资
金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
监事会同意公司使用部分超募资金人民币 48,000,000.00 元用于永久补充流动
资金。
（三）保荐机构核查意见
保荐机构认为：卓易信息本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已
经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必
要的程序，尚需提交公司股东大会审议。本次事项符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件及《江苏卓易信息
科技股份有限公司公司章程》、《江苏卓易信息科技股份有限公司公司募集资金管
理办法》等规定的要求。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，并用于
与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体
股东的利益。
七、上网公告附件
1、《江苏卓易信息科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议
相关事项的独立意见》；
2、《中信建投证券股份有限公司关于江苏卓易信息科技股份有限公司使用部
分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
江苏卓易信息科技股份有限公司董事会
2019 年 12 月 31 日
