现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7030596 |
33547002 |
24538109 |
15103301 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
92091548 |
358124440 |
256982825 |
180464878 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
32189251 |
150678737 |
120426212 |
85271586 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
30544188 |
51857854 |
48745042 |
35875191 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
5671815 |
29360489 |
32499433 |
17157229 |
| 经营活动现金流出小计 |
73419937 |
262093053 |
225557609 |
158980403 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
18671611 |
96031386 |
31425216 |
21484476 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
201743520 |
511618548 |
402998566 |
261524642 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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38135050 |
38000500 |
38000500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
5048889 |
10135556 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
206792409 |
562131074 |
446482566 |
304980262 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5945423 |
15569837 |
16416823 |
12782571 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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36650214 |
10000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
154640235 |
621985436 |
467963094 |
322118540 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
52152174 |
-59854362 |
-21480529 |
-17138278 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
40000000 |
498000000 |
240000000 |
140000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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7083049 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
40000000 |
513603829 |
248520779 |
148520779 |
| 偿还债务所支付的现金 |
65000000 |
264000000 |
204000000 |
85000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10177998 |
346595639 |
41452229 |
40672507 |
| 筹资活动现金流出小计 |
78893659 |
674446622 |
290285069 |
150934989 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-38893659 |
-160842794 |
-41764290 |
-2414210 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-515440 |
922942 |
1835734 |
995942 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
31414686 |
-123742828 |
-29983869 |
2927931 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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38651038 |
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23767468 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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19397622 |
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9533687 |
| 无形资产摊销 |
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33182144 |
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16574489 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-15328272 |
-- |
-15225794 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
21806 |
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1357 |
| 财务费用 |
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9889096 |
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4385921 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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5363868 |
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-4730807 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
208881 |
-- |
-5005680 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-124692905 |
-- |
-2423571 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
135675124 |
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-8040588 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1446437 |
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1098818 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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96031386 |
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21484476 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
289247818 |
-- |
415918577 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
412990646 |
-- |
412990646 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-123742828 |
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2927931 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1299367 |
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701566 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
83946143 |
323226429 |
231190723 |
164576718 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1114809 |
1351009 |
1253993 |
784859 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
201743520 |
511618548 |
402998566 |
261524642 |
