现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
24538109 |
15103301 |
9116781 |
44883297 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
256982825 |
180464878 |
109245255 |
376804522 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
120426212 |
85271586 |
46353505 |
155177671 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
48745042 |
35875191 |
31794557 |
45575447 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
32499433 |
17157229 |
8377772 |
41284860 |
| 经营活动现金流出小计 |
225557609 |
158980403 |
93785188 |
262819792 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
31425216 |
21484476 |
15460067 |
113984730 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
402998566 |
261524642 |
81023643 |
629576605 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
38000500 |
38000500 |
15200000 |
1800 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
446482566 |
304980262 |
96223643 |
640055081 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
16416823 |
12782571 |
9468313 |
12697252 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
10000000 |
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17855094 |
| 投资活动现金流出小计 |
467963094 |
322118540 |
129562813 |
821080192 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-21480529 |
-17138278 |
-33339170 |
-181025111 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
240000000 |
140000000 |
100000000 |
325000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
248520779 |
148520779 |
108520779 |
329650000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
204000000 |
85000000 |
65000000 |
201000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
41452229 |
40672507 |
24944628 |
771959 |
| 筹资活动现金流出小计 |
290285069 |
150934989 |
92464911 |
215738233 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-41764290 |
-2414210 |
16055868 |
113911767 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1835734 |
995942 |
1011360 |
-364675 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-29983869 |
2927931 |
-811875 |
46506711 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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23767468 |
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57937926 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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9533687 |
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20956505 |
| 无形资产摊销 |
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16574489 |
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17369543 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-15225794 |
-- |
-1558 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1357 |
-- |
99290 |
| 财务费用 |
-- |
4385921 |
-- |
8196570 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4730807 |
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-42660027 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-5005680 |
-- |
2003851 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-2423571 |
-- |
-42571628 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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-8040588 |
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68487284 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1098818 |
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21328426 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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21484476 |
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113984817 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
415918577 |
-- |
412990646 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
412990646 |
-- |
366483936 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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2927931 |
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46506711 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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701566 |
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2031015 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
231190723 |
164576718 |
99850879 |
326698249 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1253993 |
784859 |
277595 |
5222976 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
402998566 |
261524642 |
81023643 |
629576605 |
