现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3499451 |
27341343 |
21798587 |
19346291 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
115675166 |
363993904 |
235935945 |
169104824 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
26909096 |
111419377 |
87974472 |
60455345 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
31026704 |
56012820 |
52183681 |
49557071 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
9385829 |
52003287 |
21030180 |
10598566 |
| 经营活动现金流出小计 |
72076245 |
243990420 |
178206037 |
132902810 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
43598921 |
120003484 |
57729908 |
36202015 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
79996596 |
627581147 |
475981926 |
335484997 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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100 |
40700 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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13768944 |
13768944 |
13768944 |
| 投资活动现金流入小计 |
80241498 |
642432012 |
490562514 |
349253941 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5505513 |
11837408 |
12506352 |
11585974 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
10000000 |
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1500000 |
1500000 |
| 投资活动现金流出小计 |
120502108 |
581550572 |
467120295 |
325599686 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-40260610 |
60881440 |
23442219 |
23654256 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
10500000 |
255000000 |
190000000 |
70000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
10800000 |
255000000 |
190000000 |
70000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
50000000 |
364000000 |
204000000 |
98000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
412567 |
21220338 |
19003131 |
10590565 |
| 筹资活动现金流出小计 |
53008650 |
423549574 |
246180410 |
127794661 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-42208650 |
-168549574 |
-56180410 |
-57794661 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-280621 |
-610587 |
2230037 |
229185 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-39150960 |
11724763 |
27221754 |
2290795 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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81176903 |
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27969537 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
20022581 |
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9665863 |
| 无形资产摊销 |
-- |
33476961 |
-- |
16615256 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
778 |
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-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
132635 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
14641715 |
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7127228 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-8797426 |
-- |
-2508074 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-573875 |
-- |
-2240062 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-14797199 |
-- |
-39718565 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
20633172 |
-- |
17541862 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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94867 |
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2592057 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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120003484 |
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36202015 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
300972582 |
-- |
291538613 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
289247818 |
-- |
289247818 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
11724763 |
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2290795 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1211942 |
-- |
642720 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
111984983 |
332966899 |
211113763 |
147126052 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
190732 |
3685662 |
3023595 |
2632482 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
79996596 |
627581147 |
475981926 |
335484997 |
